技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.392
賣出
RSI(14)
28.045
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
4.435
超賣
ATR(14)
1.075
低波動
CCI(14)
-134.261
賣出
Williams %R
94.611
超賣
TRIX(12,20)
-0.381
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Ryan Specialty Holdings Inc
RYAN54.970USD
-0.020-0.04%
收盤 09/04, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
6.99B總市值
121.76本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-04操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
16
分析師
買入
評級
74.273
目標均價
+35.07%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Ryan Specialty Holdings, Inc. 是一家爲保險經紀人、代理商和保險公司提供專業產品和解決方案的服務提供商。該公司通過充當批發經紀人和獲得保險公司授權的承保人，提供分銷、承保、產品開發、管理和風險管理服務。對於零售保險經紀人，該公司協助安排複雜或難以安排的風險。對於保險公司，該公司與零售和批發保險經紀人合作，尋找、承保、承保和服務這些相同的風險。其批發經紀專營公司以 RT Specialty 品牌運營，其他品牌包括 RT ProExec 和 CERT。其 Binding Authority Specialty 以 RT Specialty 和 RT Binding Authority 品牌運營。其承保管理專營公司以多個品牌運營，這些品牌統稱爲 Ryan Specialty Underwriting Managers。該公司還專門從事建築商風險保險。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長45.82%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入53.04美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率89.50%
估值高估
公司最新PE估值119.78，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股130.33M股，環比增加1.03%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉10.30M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司當前的財務評分為7.19分，高於保險行業的均值6.32分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入690.17M，同比增長25.02%， 淨利潤同比增長272.92%。
整體評分
財務健康
6.36
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
7.43
增長潛力
7.03
股東回報
5.13
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司估值當前評分5.60分，高於保險行業平均值4.09分。 當前市盈率125.08，距離階段高點94.43，需上漲-24.50%，距離階段最低點78.88，需下跌36.94%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 30/112
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司收益預測當前評分7.43分，高於保險行業平均值7.17分。 Ryan Specialty Holdings Inc股票的目標價預測平均價為73.00，最高價為90.00，最低價為60.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
16
分析師
買入
評級
74.273
目標均價
+35.07%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
25
總數
9
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Ryan Specialty Holdings Inc
RYAN
16
Chubb Ltd
CB
24
Willis Towers Watson PLC
WTW
22
Marsh & McLennan Companies Inc
MMC
22
Aon PLC
AON
22
Hartford Insurance Group Inc
HIG
22
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司價格動量評分當前評分6.87分，低於保險行業平均值8.31分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位60.91和支撐位54.83之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
55.714
賣出
MA10
57.060
賣出
MA20
58.242
賣出
MA50
61.913
賣出
MA100
65.312
賣出
MA200
66.988
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於保險行業平均值7.84分。 機構最新持股占比101.79%，環比上季度增長0.47%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數10.30M，占比8.04%，新增持股2.30%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Ryan (Patrick G)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital World Investors
Onex Corporation
Principal Global Investors (Equity)
State Street Global Advisors (US)
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Montrusco Bolton Investments Inc.
Bessemer Trust Company, N.A. (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-04美元指數處於中性美元狀態，對混合型行業保險影響不大。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.69分，高於保險行業平均值5.26分。 公司beta值0.64， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.64
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+27.60%
過去240天波動率
+33.47%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.80%
過去120日
+5.43%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-8.39%
過去120日
-8.39%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-2.83
過去120日
-1.28
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+27.60%
過去3年
+28.87%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.45
過去3年
+0.32
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.71
過去3年
-2.14
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+33.47%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.38%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-159.78%
過去240日
-159.78%
日最大漲幅波動率
過去60日
+15.87%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.46%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.94%
過去120日
+0.88%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+31.04%
過去60日
+24.69%
過去120日
+17.48%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-04Ryan Specialty Holdings Inc
RYAN
6.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MetLife Inc
MET
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Unum Group
UNM
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Assurant Inc
AIZ
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hci Group Inc
HCI
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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