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Rayonier Advanced Materials Inc

RYAM
8.060USD
+0.110+1.38%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
540.03M總市值
虧損本益比TTM

Rayonier Advanced Materials Inc

8.060
+0.110+1.38%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Rayonier Advanced Materials Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Rayonier Advanced Materials Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在化學品行業排名35/69位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為9.00。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Rayonier Advanced Materials Inc評分

相關信息

行業排名
35 / 69
全市場排名
183 / 4521
所屬行業
化學品

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Rayonier Advanced Materials Inc亮點

亮點風險
Rayonier Advanced Materials Inc. specializes in cellulose-based technologies, including cellulose specialties, a natural polymer commonly used in the production of filters, food, pharmaceuticals and other industrial applications. The Company's segments include Cellulose Specialties, Cellulose Commodities, Biomaterials, Paperboard and High-Yield Pulp. The Company's specialized assets, capable of creating cellulose specialties products, are also used to produce commodity fluff pulp, biofuels, bioelectricity and other biomaterials such as bioethanol and tall oils. Its commodity fluff is typically used in consumer products such as baby diapers. Its tall oil soap is used as feedstock for producing crude tall oil. It manufactures products for the paper and packaging markets. It is a multi-ply paperboard producer in North America. It produces its high-yield pulp primarily from hardwood aspen, maple and birch species. It has manufacturing operations in the United States, Canada and France.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.63B美元
估值高估
公司最新PB估值1.60,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股44.99M股,環比減少13.79%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉6.35K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.42

分析師目標

基於 1 分析師
買入
評級
9.000
目標均價
+11.66%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Rayonier Advanced Materials Inc當前的財務評分為7.32分,在化學品行業排名第34/69位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入352.84M,同比下降12.03%, 淨利潤同比下降86.34%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.32
評分變化
0

財務健康

7.39

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.47

運營效率

7.23

增長潛力

7.30

股東回報

7.18

Rayonier Advanced Materials Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Rayonier Advanced Materials Inc估值當前評分為8.02分,在化學品行業排名28/69位。 當前市盈率-1.29,距離階段高點34.67,需上漲-2781.01%,距離階段最低點-41.17,需下跌-3083.83%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.02
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 35/69
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Rayonier Advanced Materials Inc收益預測當前評分為8.00分,在化學品行業排名第9/69位。 目標價預測平均價為9.00,最高價為9.00,最低價為9.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 1 分析師
買入
評級
9.000
目標均價
+11.66%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

23
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Rayonier Advanced Materials Inc
RYAM
1
Ecolab Inc
ECL
28
Albemarle Corp
ALB
27
Celanese Corp
CE
19
Eastman Chemical Co
EMN
18
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
SQM
16
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Rayonier Advanced Materials Inc價格動量評分當前為7.31分,在化學品行業排名第44/69位。 目前股價在壓力位8.93和支撐位7.20之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.26
評分變化
0.05

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(4)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.211
中性
RSI(14)
56.956
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.297
中性
ATR(14)
0.454
低波動
CCI(14)
1.381
中性
Williams %R
68.689
賣出
TRIX(12,20)
0.777
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
7.984
買入
MA10
8.099
賣出
MA20
8.109
賣出
MA50
6.977
買入
MA100
6.893
買入
MA200
5.653
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Rayonier Advanced Materials Inc機構持股評分當前為5.00分,在化學品行業排名第48/69位。 機構最新持股佔比67.14%,環比上季度下降1.74%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數3.61M,佔比5.39%,減少持股4.41%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Condire Management, LP
6.36M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.31M
-1.21%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.63M
-3.73%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.60M
-5.03%
American Century Investment Management, Inc.
2.72M
+6.05%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
2.02M
-23.92%
D. E. Shaw & Co., L.P.
1.69M
+11.13%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.54M
-0.01%
State Street Investment Management (US)
1.39M
-4.78%
Millennium Management LLC
1.36M
+177.35%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業化學品影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Rayonier Advanced Materials Inc風險評估評分當前為4.93分,在化學品行業排名第47/69位。 beta值2.18, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Rayonier Advanced Materials Inc最新ESG披露在化學品行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
4.93
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
2.18
VaR值
+5.93%
過去 240天最大回撤
+53.10%
過去240天波動率
+61.83%

回報

日回報率最優
過去60日
+19.80%
過去120日
+19.80%
過去5年
+34.23%
日回報率最差
過去60日
-8.26%
過去120日
-8.88%
過去5年
-33.73%
夏普率
過去60日
+2.14
過去120日
+2.07
過去5年
+0.30

風險評估

最大回撤
過去240日
+53.10%
過去3年
+63.70%
過去5年
+73.29%
收益回撤比
過去240日
+0.22
過去3年
+0.18
過去5年
-0.04
偏度
過去240日
+0.44
過去3年
+0.36
過去5年
+0.10

波動性

已實現波動率
過去240日
+61.83%
過去5年
+66.36%
標準化真實波幅
過去240日
+3.55%
過去5年
+3.91%
下行波動調整收益
過去120日
+379.74%
過去240日
+379.74%
日最大漲幅波動率
過去60日
+56.93%
日最大跌幅波動率
過去60日
+34.79%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.90%
過去120日
+0.90%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+41.90%
過去60日
+6.19%
過去120日
+6.50%

同行公司對比

化學品
Rayonier Advanced Materials Inc
Rayonier Advanced Materials Inc
RYAM
7.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ecovyst Inc
Ecovyst Inc
ECVT
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Air Products and Chemicals Inc
Air Products and Chemicals Inc
APD
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Stepan Co
Stepan Co
SCL
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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KeyAI