技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.188
買入
RSI(14)
70.629
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.522
中性
ATR(14)
1.999
高波動
CCI(14)
63.966
中性
Williams %R
26.877
買入
TRIX(12,20)
0.391
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Royal Bank of Canada
RY144.490USD
-1.290-0.88%
收盤 09/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
203.01B總市值
10.85本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-05操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
強力買入
評級
211.756
目標均價
+46.55%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
加拿大皇家銀行是一家全球性金融機構。其業務包括個人及商業銀行、財富管理、投資者服務、資本市場和保險。個人及商業銀行包括其在加拿大、加勒比地區和美國的個人銀行業務和某些零售投資業務，以及其在加拿大和加勒比地區的商業和公司銀行業務。財富管理提供全套投資、信託和其他財富管理解決方案和業務。資本市場通過其兩大主要業務線（企業和投資銀行和全球市場）爲全球上市公司和私營公司、機構投資者、政府和中央銀行提供一系列資本市場產品和服務。保險爲個人、企業和團體客戶提供一系列人壽、健康、家庭、汽車、旅遊、財富和再保險建議和解決方案以及債權人和商業保險服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長18.47%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率49.76%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率49.76%
估值高估
公司最新PE估值11.48，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股688.85M股，環比減少6.06%
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司當前的財務評分為6.87分，低於銀行業與投資服務行業的均值7.33分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入15.12B，同比增長16.83%， 淨利潤同比增長10.13%。
整體評分
財務健康
6.41
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.22
運營效率
7.31
增長潛力
5.70
股東回報
6.72
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司估值當前評分5.60分，高於銀行業與投資服務行業平均值4.39分。 當前市盈率11.54，距離階段高點9.95，需上漲-13.76%，距離階段最低點9.21，需下跌20.19%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 67/517
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司收益預測當前評分8.80分，高於銀行業與投資服務行業平均值7.34分。 Royal Bank of Canada股票的目標價預測平均價為206.35，最高價為214.64，最低價為183.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
強力買入
評級
211.756
目標均價
+46.55%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Royal Bank of Canada
RY
4
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司價格動量評分當前評分9.55分，高於銀行業與投資服務行業平均值8.78分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位152.81和支撐位132.55之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
145.210
賣出
MA10
142.895
買入
MA20
139.206
買入
MA50
134.598
買入
MA100
129.129
買入
MA200
124.072
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-05整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Geode Capital Management, L.L.C.
RBC Global Asset Management Inc.
RBC Dominion Securities, Inc.
CIBC World Markets Inc.
BMO Nesbitt Burns Inc.
Mackenzie Investments
TD Asset Management Inc.
Fidelity Investments Canada ULC
BMO Asset Management Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-05美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業銀行業與投資服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分6.38分，高於銀行業與投資服務行業平均值5.16分。 公司beta值1.03， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.04
VaR值
+1.83%
過去 240天最大回撤
+15.36%
過去240天波動率
+18.48%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.51%
過去120日
+5.51%
過去5年
+5.51%
日回報率最差
過去60日
-1.63%
過去120日
-3.65%
過去5年
-6.46%
夏普率
過去60日
+3.29
過去120日
+3.29
過去5年
+1.05
風險評估
最大回撤
過去240日
+15.36%
過去3年
+24.92%
過去5年
+34.18%
收益回撤比
過去240日
+1.13
過去3年
+0.85
過去5年
+0.46
偏度
過去240日
+0.12
過去3年
+0.23
過去5年
-0.13
波動性
已實現波動率
過去240日
+18.48%
過去5年
+18.04%
標準化真實波幅
過去240日
+1.26%
過去5年
+1.11%
下行波動調整收益
過去120日
+488.67%
過去240日
+488.67%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.28%
日最大跌幅波動率
過去60日
+10.75%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.08%
過去120日
+0.09%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-2.81%
過去60日
-4.37%
過去120日
+6.92%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-05Royal Bank of Canada
RY
7.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
7.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Credicorp Ltd
BAP
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Synchrony Financial
SYF
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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