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Royal Bank of Canada

RY
163.420USD
+1.640+1.01%
收盤 04/01, 16:00美東報價延遲15分鐘
235.42B總市值
15.25本益比TTM

Royal Bank of Canada

163.420
+1.640+1.01%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Royal Bank of Canada股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-04-01

操作建議

Royal Bank of Canada當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在銀行業行業排名22/397位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為強力買入。最高目標價為239.26。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Royal Bank of Canada評分

相關信息

行業排名
22 / 397
全市場排名
42 / 4532
所屬行業
銀行業

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Royal Bank of Canada亮點

亮點風險
Royal Bank of Canada (RBC) is a global financial institution. Its business includes Personal & Commercial Banking, Wealth Management, Capital Markets, and Insurance. The Personal & Commercial Banking comprises its personal banking operations and certain retail investment businesses in Canada, the Caribbean and the United States, as well as its commercial and corporate banking operations in Canada and the Caribbean. Wealth Management provides a full suite of investment, trust and other wealth management solutions for businesses. Capital Markets provides public and private companies, institutional investors, governments and central banks globally with a range of capital markets products and services across its two main business lines: corporate and investment banking and global markets. Insurance offers a range of life, health, home, auto, travel, wealth and reinsurance advice and solutions, as well as creditor and business insurance services to individual, business and group clients.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長29.89%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入46.35B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率42.79%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率42.79%
估值高估
公司最新PB估值2.42,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股707.39M股,環比減少2.45%

分析師目標

基於 4 分析師
強力買入
評級
239.258
目標均價
+51.57%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-04-01

Royal Bank of Canada當前的財務評分為9.02分,在銀行業行業排名第43/397位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入12.76B,同比增長16.15%, 淨利潤同比增長18.87%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.02
評分變化
0

財務健康

8.26

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

10.00

增長潛力

8.28

股東回報

8.55

Royal Bank of Canada公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-04-01

Royal Bank of Canada估值當前評分為6.86分,在銀行業行業排名311/397位。 當前市盈率15.25,距離階段高點17.43,需上漲14.34%,距離階段最低點10.00,需下跌34.41%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.86
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 22/397
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-04-01

Royal Bank of Canada收益預測當前評分為9.00分,在銀行業行業排名第9/397位。 目標價預測平均價為230.00,最高價為236.04,最低價為198.70。

整體評分

相關信息

上期評分
9.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
強力買入
評級
239.258
目標均價
+51.57%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

307
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Royal Bank of Canada
RY
4
富國銀行
WFC
28
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
US Bancorp
USB
27
美國銀行
BAC
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
26
1
2
3
...
62

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-04-01

Royal Bank of Canada價格動量評分當前為8.95分,在銀行業行業排名第190/397位。 目前股價在壓力位168.09和支撐位157.83之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.40
評分變化
1.55

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.406
中性
RSI(14)
50.018
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.899
買入
ATR(14)
2.851
低波動
CCI(14)
83.493
中性
Williams %R
23.426
買入
TRIX(12,20)
-0.203
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
160.290
買入
MA10
160.741
買入
MA20
162.194
買入
MA50
166.675
賣出
MA100
163.915
賣出
MA200
151.536
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-04-01

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
65.69M
+2.03%
RBC Global Asset Management Inc.
37.30M
-0.62%
RBC Dominion Securities, Inc.
32.26M
+0.35%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
27.14M
--
TD Asset Management Inc.
24.54M
-0.05%
Fidelity Investments Canada ULC
22.41M
+7.18%
BMO Asset Management Inc.
21.64M
+0.03%
Mackenzie Financial Corporation
21.62M
-3.43%
CIBC World Markets Inc.
21.49M
-9.11%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
19.71M
-2.15%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-04-01

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業銀行業影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Royal Bank of Canada風險評估評分當前為9.89分,在銀行業行業排名第4/397位。 beta值0.89, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.89
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.89
VaR值
+1.82%
過去 240天最大回撤
+10.04%
過去240天波動率
+15.21%

回報

日回報率最優
過去60日
+2.49%
過去120日
+2.49%
過去5年
+5.51%
日回報率最差
過去60日
-2.19%
過去120日
-2.19%
過去5年
-6.46%
夏普率
過去60日
-0.95
過去120日
+1.59
過去5年
+0.88

風險評估

最大回撤
過去240日
+10.04%
過去3年
+22.03%
過去5年
+34.18%
收益回撤比
過去240日
+4.12
過去3年
+1.07
過去5年
+0.35
偏度
過去240日
+0.55
過去3年
+0.21
過去5年
-0.10

波動性

已實現波動率
過去240日
+15.21%
過去5年
+18.17%
標準化真實波幅
過去240日
+1.20%
過去5年
+1.06%
下行波動調整收益
過去120日
+274.06%
過去240日
+274.06%
日最大漲幅波動率
過去60日
+12.22%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.04%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.08%
過去120日
+0.09%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-2.81%
過去60日
-4.37%
過去120日
+6.92%

同行公司對比

銀行業
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hancock Whitney Corp
Hancock Whitney Corp
HWC
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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