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RXO Inc

RXO
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3.08B總市值
虧損本益比TTM

RXO Inc

18.690
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TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
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機構認同度
風險評估
同行公司對比
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同行公司對比

TradingKey RXO Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

RXO Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在貨運與物流服務行業排名41/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為21.24。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

RXO Inc評分

相關信息

行業排名
41 / 75
全市場排名
182 / 4482
所屬行業
貨運與物流服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

RXO Inc亮點

亮點風險
RXO, Inc. is a provider of asset-light transportation solutions. The Company offers tech-enabled truck brokerage services together with complementary solutions, including managed transportation and last-mile delivery. It combines massive capacity and cutting-edge technology to move freight through supply chains across North America. Its self-learning RXO Connect digital brokerage platform encompasses Freight Optimizer, as well as its mobile app, application programming interface (API) integrations, self-service dashboards and real-time functionality for transacting and tracking freight shipments. Its managed transportation service provides asset-light solutions for shippers who outsource their freight transportation. Its control tower solution leverages the expertise of a dedicated team focused on continuous improvement, and digital, door-to-door visibility into order status and freight in transit. Its last mile offering is an asset-light service that facilitates consumer deliveries.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長46.22%
估值合理
公司最新PB估值2.04,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股198.86M股,環比增加1.28%
巴羅·漢利持倉
明星投資者巴羅·漢利持倉,最新持倉302.00股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.39

分析師目標

基於 19 分析師
持有
評級
21.236
目標均價
+21.28%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

RXO Inc當前的財務評分為6.02分,在貨運與物流服務行業排名第61/75位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入1.43B,同比下降0.56%, 淨利潤同比下降16.13%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.02
評分變化
0

財務健康

5.24

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.81

運營效率

6.34

增長潛力

5.98

股東回報

6.75

RXO Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

RXO Inc估值當前評分為8.24分,在貨運與物流服務行業排名19/75位。 當前市盈率-30.05,距離階段高點673.39,需上漲-2341.02%,距離階段最低點-1207.71,需下跌-3919.23%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.24
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 41/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

RXO Inc收益預測當前評分為6.45分,在貨運與物流服務行業排名第47/75位。 目標價預測平均價為15.00,最高價為20.00,最低價為10.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.40
評分變化
0.05

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 19 分析師
持有
評級
21.236
目標均價
+21.28%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

27
總數
17
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
RXO Inc
RXO
19
Canadian National Railway Co
CNI
26
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
25
Union Pacific Corp
UNP
25
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
24
1
2
3
...
6

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

RXO Inc價格動量評分當前為7.17分,在貨運與物流服務行業排名第43/75位。 目前股價在壓力位22.46和支撐位15.84之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.80
評分變化
0.37

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.653
中性
RSI(14)
50.097
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.791
賣出
ATR(14)
1.595
高波動
CCI(14)
-69.259
中性
Williams %R
70.695
賣出
TRIX(12,20)
0.812
賣出
StochRSI(14)
34.399
買入
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
19.352
賣出
MA10
19.713
賣出
MA20
19.584
賣出
MA50
16.549
買入
MA100
15.707
買入
MA200
15.532
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

RXO Inc機構持股評分當前為10.00分,在貨運與物流服務行業排名第1/75位。 機構最新持股佔比120.59%,環比上季度增長8.65%。 機構持股中持股最多的是景順投資公司,持股總股數1.23M,佔比0.75%,新增持股101.97%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Orbis Investment Management Ltd.
34.68M
+6.46%
MFN Partners Management LP
28.11M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
22.21M
+1.31%
Finepoint Capital LP
9.39M
+29.20%
Fidelity Investments Canada ULC
6.56M
+0.21%
State Street Investment Management (US)
6.37M
+3.75%
Wellington Management Company, LLP
4.71M
-52.88%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.88M
+0.47%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業貨運與物流服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 RXO Inc風險評估評分當前為4.24分,在貨運與物流服務行業排名第47/75位。 beta值1.81, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 RXO Inc最新ESG披露在貨運與物流服務行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
4.24
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.81
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+43.07%
過去240天波動率
+67.17%

回報

日回報率最優
過去60日
+17.79%
過去120日
+17.79%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-11.61%
過去120日
-20.45%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.25
過去120日
+1.85
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+43.07%
過去3年
+67.15%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+0.53
過去3年
-0.09
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.71
過去3年
-0.19
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
+67.17%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.92%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+245.36%
過去240日
+245.36%
日最大漲幅波動率
過去60日
+59.09%
日最大跌幅波動率
過去60日
+61.65%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.28%
過去120日
+1.39%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+42.61%
過去60日
+16.85%
過去120日
+26.78%

同行公司對比

貨運與物流服務
RXO Inc
RXO Inc
RXO
6.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CSX Corp
CSX Corp
CSX
7.97 /10
整體評分
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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