技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.083
中性
RSI(14)
55.002
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.355
中性
ATR(14)
0.854
低波動
CCI(14)
-17.787
中性
Williams %R
35.688
買入
TRIX(12,20)
0.309
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
RXO Inc
RXO17.730USD
+0.450+2.60%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.91B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey RXO Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
RXO Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
22
分析師
持有
評級
16.701
目標均價
-3.35%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
RXO Inc亮點
亮點風險
RXO, Inc. 是一家輕資產運輸解決方案提供商。該公司提供技術支持的卡車經紀服務以及補充解決方案，包括託管運輸、貨運代理和最後一英里交付。它結合了運力和技術，通過北美各地的供應鏈運輸貨物。其自學式 RXO Connect 數字經紀平臺包括貨運優化器，以及其移動應用程序、應用程序編程接口 (API) 集成、自助服務儀表板和用於處理和跟蹤貨運的實時功能。其託管運輸服務爲外包貨運的託運人提供輕資產解決方案。其控制塔解決方案利用專注於持續改進的專業團隊的專業知識，以及對訂單狀態和運輸中貨物的數字化、門到門可見性。其最後一英里產品是一種輕資產服務，可促進消費者交付。
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損美元
估值低估
公司最新PB估值1.83，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股175.82M股，環比減少7.05%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉16.96M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為5.75分，低於貨運與物流服務行業的均值7.19分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入1.42B，同比增長52.58%， 淨利潤同比增長28.57%。
整體評分
財務健康
5.87
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.82
運營效率
6.42
增長潛力
6.31
股東回報
7.32
RXO Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分8.24分，高於貨運與物流服務行業平均值7.45分。 當前市盈率-7.97，距離階段高點673.39，需上漲-8546.89%，距離階段最低點-1207.71，需下跌-15049.37%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 26/73
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分6.19分，低於貨運與物流服務行業平均值7.43分。 RXO Inc股票的目標價預測平均價為17.00，最高價為22.00，最低價為11.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
22
分析師
持有
評級
16.701
目標均價
-5.81%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
27
總數
18
中位數
16
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
RXO Inc
RXO
22
Canadian National Railway Co
CNI
29
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
28
CSX Corp
CSX
28
Union Pacific Corp
UNP
28
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
27
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分8.74分，高於貨運與物流服務行業平均值7.19分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位18.95和支撐位16.26之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
17.512
買入
MA10
17.638
買入
MA20
17.470
買入
MA50
16.759
買入
MA100
16.327
買入
MA200
17.287
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於貨運與物流服務行業平均值5.38分。 機構最新持股占比107.21%，環比上季度下降1.09%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數16.96M，占比10.34%，減少持股2.17%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Orbis Investment Management Ltd.
MFN Partners Management LP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
Fidelity Investments Canada ULC
State Street Investment Management (US)
Douglas C. Lane & Associates
Geode Capital Management, L.L.C.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分5.40分，低於貨運與物流服務行業平均值5.54分。 公司beta值0.00， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+59.26%
過去240天波動率
+56.28%
回報
日回報率最優
過去60日
+15.44%
過去120日
+15.44%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-7.51%
過去120日
-7.51%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.24
過去120日
+1.04
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+59.26%
過去3年
+60.56%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.60
過去3年
+0.05
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.10
過去3年
+0.55
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+56.28%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+5.06%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+194.72%
過去240日
+194.72%
日最大漲幅波動率
過去60日
+41.80%
日最大跌幅波動率
過去60日
+31.98%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.10%
過去120日
+1.10%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+54.41%
過去60日
+39.51%
過去120日
+38.93%
同行公司對比
貨運與物流服務
RXO Inc
RXO
7.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Danaos Corp
DAC
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Global Ship Lease Inc
GSL
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryder System Inc
R
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GXO Logistics Inc
GXO
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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