技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.078
賣出
RSI(14)
44.748
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.908
中性
ATR(14)
0.206
低波動
CCI(14)
-63.842
中性
Williams %R
76.923
賣出
TRIX(12,20)
-0.067
賣出
StochRSI(14)
85.204
超買
Runway Growth Finance Corp
RWAY10.659USD
+0.009+0.08%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
389.39M總市值
6.14本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-26操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
10
分析師
買入
評級
11.656
目標均價
+9.45%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Runway Growth Finance Corp. 是一家專業金融公司。該公司專注於向技術、生命科學、醫療保健信息和服務、商業服務、精選消費者服務和產品以及其他高增長行業的高增長潛力公司提供優先擔保貸款。其投資目標是最大化其股東總回報，主要通過公司貸款組合的當期收入，其次是通過其認股權證和其他股權頭寸的資本增值。該公司投資於優先擔保定期貸款和其他優先債務，也投資於高增長潛力公司發行的二次留置權貸款。該公司通過兩種策略發起投資：贊助增長貸款和非贊助增長貸款。它還投資於擔保貸款，並收購股權證券，包括認股權證。該公司由 Runway Growth Capital LLC (RGC) 進行外部管理。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長92.62%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入128.24美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率94.91%
估值低估
公司最新PE估值5.65，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股21.65M股，環比減少6.39%
霍華·馬克斯持倉
明星投資者霍華·馬克斯持倉，最新持倉8.78M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-26公司當前的財務評分為7.85分，高於銀行業與投資服務行業的均值7.33分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入21.66M，同比下降35.12%， 淨利潤同比下降84.51%。
整體評分
財務健康
6.47
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
8.21
增長潛力
7.42
股東回報
7.16
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-26公司估值當前評分6.40分，高於銀行業與投資服務行業平均值5.18分。 當前市盈率5.65，距離階段高點11.91，需上漲110.82%，距離階段最低點7.58，需下跌-34.06%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 133/524
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-26公司收益預測當前評分7.00分，低於銀行業與投資服務行業平均值7.34分。 Runway Growth Finance Corp股票的目標價預測平均價為11.75，最高價為13.00，最低價為10.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
10
分析師
買入
評級
11.656
目標均價
+9.45%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
15
總數
5
中位數
4
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Runway Growth Finance Corp
RWAY
10
AerCap Holdings NV
AER
10
Air Lease Corp
AL
7
NewtekOne Inc
NEWT
6
MSC Income Fund Inc
MSIF
6
0
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-26公司價格動量評分當前評分6.28分，低於銀行業與投資服務行業平均值8.70分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位11.08和支撐位10.35之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
10.630
買入
MA10
10.741
賣出
MA20
10.780
賣出
MA50
10.778
賣出
MA100
10.136
買入
MA200
10.531
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-26公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於銀行業與投資服務行業平均值6.35分。 機構最新持股占比57.98%，環比上季度下降6.60%。 機構持股中持股最多霍華·馬克斯，持股總股數8.78M，占比24.24%，減少持股16.01%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Hightower Advisors, LLC
Two Sigma Investments, LP
Bulldog Investors, LLP
Allium Financial Advisors, LLC
CF Capital LLC
Putnam Investment Management, L.L.C.
Franklin Advisers, Inc.
Ares Management LLC
UBS Financial Services, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-26美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業銀行業與投資服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.59分，高於銀行業與投資服務行業平均值5.16分。 公司beta值0.62， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.62
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+25.71%
過去240天波動率
+27.05%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.39%
過去120日
+6.47%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-2.11%
過去120日
-8.12%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.94
過去120日
+0.32
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+25.71%
過去3年
+36.13%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+0.16
過去3年
-0.05
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.65
過去3年
-1.10
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+27.05%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+2.10%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+40.03%
過去240日
+40.03%
日最大漲幅波動率
過去60日
+14.44%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.95%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.79%
過去120日
+0.93%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-16.41%
過去60日
-4.11%
過去120日
+12.55%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-26Runway Growth Finance Corp
RWAY
6.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Synchrony Financial
SYF
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Credicorp Ltd
BAP
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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