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Rush Enterprises Inc

RUSHB
66.530USD
+0.960+1.46%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
5.18B總市值
19.17本益比TTM

Rush Enterprises Inc

66.530
+0.960+1.46%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
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價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Rush Enterprises Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Rush Enterprises Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在專業零售商行業排名60/93位。機構持股佔比非常高,中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Rush Enterprises Inc評分

相關信息

行業排名
60 / 93
全市場排名
249 / 4521
所屬行業
專業零售商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Rush Enterprises Inc亮點

亮點風險
Rush Enterprises, Inc. operates a network of commercial vehicle dealerships in North America, with over 150 locations across 23 states in the United States and 15 dealerships plus six associate locations in Ontario, Canada. The Company operates through one reportable business segment, which is Truck Segment. Truck Segment includes its operation of a network of commercial vehicle dealerships under the name Rush Truck Centers. Rush Truck Centers primarily sell commercial vehicles manufactured by Peterbilt, International, Hino, Ford, Isuzu, IC Bus, Blue Bird, Dennis Eagle, Blue Arc and Battle Motors. Through its network of Rush Truck Centers, it provides one-stop service for the needs of its commercial vehicle customers, including retail sales of new and used commercial vehicles, aftermarket parts sales, service and repair facilities, financing, leasing and rental, and insurance products. It offers third party financing to assist customers in purchasing new and used commercial vehicles.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率18.27%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率18.27%
估值高估
公司最新PE估值19.17,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股6.89M股,環比增加0.96%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉899.00股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率1.16

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Rush Enterprises Inc當前的財務評分為8.94分,在專業零售商行業排名第4/93位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入1.88B,同比下降0.81%, 淨利潤同比下降15.72%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.94
評分變化
0

財務健康

9.35

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

8.49

增長潛力

7.66

股東回報

9.23

Rush Enterprises Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Rush Enterprises Inc估值當前評分為8.83分,在專業零售商行業排名4/93位。 當前市盈率19.17,距離階段高點19.17,需上漲0.00%,距離階段最低點7.59,需下跌60.38%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.83
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 60/93
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Rush Enterprises Inc收益預測當前無評分,專業零售商行業的均值為7.32分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Rush Enterprises Inc價格動量評分當前為9.57分,在專業零售商行業排名第5/93位。 目前股價在壓力位70.16和支撐位59.63之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.56
評分變化
0.01

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.419
買入
RSI(14)
74.799
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
92.769
超買
ATR(14)
2.034
高波動
CCI(14)
152.456
買入
Williams %R
3.515
超買
TRIX(12,20)
0.357
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
64.010
買入
MA10
61.272
買入
MA20
60.104
買入
MA50
57.980
買入
MA100
56.205
買入
MA200
55.548
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Rush Enterprises Inc機構持股評分當前為3.00分,在專業零售商行業排名第71/93位。 機構最新持股佔比41.92%,環比上季度增長5.16%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數909.12K,佔比5.53%,新增持股1.23%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
3MR Partners, L.P.
6.61M
-0.09%
Gabelli Funds, LLC
1.63M
-0.29%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.32M
-2.39%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
897.88K
+0.62%
Rush (William Marvin Rusty)
769.39K
+0.27%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
508.90K
-4.49%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
394.45K
-1.52%
Private Management Group, Inc.
338.33K
-0.63%
McRoberts (Michael J.)
258.46K
-4.89%
Keller (Steven L)
239.65K
+1.31%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業專業零售商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Rush Enterprises Inc風險評估評分當前為6.57分,在專業零售商行業排名第30/93位。 beta值0.73, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.57
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.72
VaR值
+3.34%
過去 240天最大回撤
+19.89%
過去240天波動率
+35.38%

回報

日回報率最優
過去60日
+8.93%
過去120日
+8.93%
過去5年
+10.76%
日回報率最差
過去60日
-3.05%
過去120日
-4.48%
過去5年
-9.17%
夏普率
過去60日
+3.51
過去120日
+1.14
過去5年
+0.69

風險評估

最大回撤
過去240日
+19.89%
過去3年
+28.77%
過去5年
+28.77%
收益回撤比
過去240日
+1.44
過去3年
+0.86
過去5年
+0.87
偏度
過去240日
+0.40
過去3年
+0.21
過去5年
+0.13

波動性

已實現波動率
過去240日
+35.38%
過去5年
+34.19%
標準化真實波幅
過去240日
+2.55%
過去5年
+1.88%
下行波動調整收益
過去120日
+257.15%
過去240日
+257.15%
日最大漲幅波動率
過去60日
+30.02%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.16%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.09%
過去120日
+0.06%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+115.80%
過去60日
+158.28%
過去120日
+90.08%

同行公司對比

專業零售商
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHB
6.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
National Vision Holdings Inc
National Vision Holdings Inc
EYE
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JJill Inc
JJill Inc
JILL
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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