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Sunrun Inc

RUN
19.760USD
-1.650-7.71%
收盤 01/29, 16:00美東報價延遲15分鐘
4.58B總市值
虧損本益比TTM

Sunrun Inc

19.760
-1.650-7.71%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Sunrun Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-28

操作建議

Sunrun Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力很大。當前估值合理,在可再生能源行業排名5/30位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為22.05。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Sunrun Inc評分

相關信息

行業排名
5 / 30
全市場排名
112 / 4540
所屬行業
可再生能源

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Sunrun Inc亮點

亮點風險
Sunrun Inc. is a provider of clean energy as a subscription service. It is engaged in the design, development, installation, sale, ownership and maintenance of residential solar energy systems (Projects) in the United States. It provides clean, solar energy typically at savings compared to traditional utility energy. Its primary customers are residential homeowners. It also offers battery storage along with solar energy systems to its customers in select markets and sells its services to certain commercial developers through its multi-family and new homes offerings. It installs solar energy systems on its customers’ homes and provides them with the solar power produced by those systems for typically a 20- or 25-year initial term. It monitors, maintains and insures the system during the term of the contract. It also provides electric vehicle (EV) chargers, battery retrofits, re-powered or expanding systems, home energy management services, and other home electrification products.
估值高估
公司最新PB估值1.56,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股248.66M股,環比減少15.70%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉24.14M股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.32

分析師目標

基於 26 分析師
買入
評級
22.050
目標均價
+13.07%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-28

Sunrun Inc當前的財務評分為6.76分,在可再生能源行業排名第23/30位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入724.56M,同比增長34.88%, 淨利潤同比增長119.80%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.76
評分變化
0

財務健康

4.28

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.12

運營效率

6.99

增長潛力

8.17

股東回報

7.24

Sunrun Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-28

Sunrun Inc估值當前評分為8.65分,在可再生能源行業排名8/30位。 當前市盈率-1.92,距離階段高點180.69,需上漲-9508.33%,距離階段最低點-10.34,需下跌-438.56%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.65
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/30
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-28

Sunrun Inc收益預測當前評分為7.38分,在可再生能源行業排名第10/30位。 目標價預測平均價為22.85,最高價為30.00,最低價為6.50。

整體評分

相關信息

上期評分
7.38
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 26 分析師
買入
評級
22.050
目標均價
+6.42%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

19
總數
11
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Sunrun Inc
RUN
26
First Solar Inc
FSLR
42
Enphase Energy Inc
ENPH
35
Nextracker Inc
NXT
29
Solaredge Technologies Inc
SEDG
29
Array Technologies Inc
ARRY
26
1
2
3
4

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-28

Sunrun Inc價格動量評分當前為9.32分,在可再生能源行業排名第2/30位。 目前股價在壓力位23.41和支撐位17.95之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.16
評分變化
0.16

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.543
買入
RSI(14)
53.965
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.476
中性
ATR(14)
1.475
高波動
CCI(14)
86.727
中性
Williams %R
40.110
買入
TRIX(12,20)
0.184
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
20.280
賣出
MA10
19.126
買入
MA20
18.765
買入
MA50
18.658
買入
MA100
18.665
買入
MA200
14.352
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-28

Sunrun Inc機構持股評分當前為10.00分,在可再生能源行業排名第1/30位。 機構最新持股佔比107.16%,環比上季度增長0.20%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數24.14M,佔比10.40%,新增持股1.61%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
31.27M
-0.22%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
24.14M
+1.20%
Greenvale Capital LLP
13.41M
-2.13%
D. E. Shaw & Co., L.P.
9.54M
+533.81%
State Street Investment Management (US)
9.23M
-0.94%
PGGM Vermogensbeheer B.V.
8.26M
+17.83%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
7.94M
-27.73%
Maple Rock Capital Partners, Inc.
7.44M
-8.52%
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
6.23M
-41.36%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.46M
+0.31%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-28

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業可再生能源影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Sunrun Inc風險評估評分當前為4.32分,在可再生能源行業排名第10/30位。 beta值2.36, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Sunrun Inc最新ESG披露在可再生能源行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
4.32
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
2.36
VaR值
+7.76%
過去 240天最大回撤
+55.02%
過去240天波動率
+120.26%

回報

日回報率最優
過去60日
+10.84%
過去120日
+32.82%
過去5年
+32.82%
日回報率最差
過去60日
-16.11%
過去120日
-16.11%
過去5年
-40.04%
夏普率
過去60日
+0.72
過去120日
+2.21
過去5年
+0.25

風險評估

最大回撤
過去240日
+55.02%
過去3年
+74.79%
過去5年
+90.34%
收益回撤比
過去240日
+3.05
過去3年
+0.04
過去5年
-0.12
偏度
過去240日
-0.46
過去3年
-0.15
過去5年
+0.20

波動性

已實現波動率
過去240日
+120.26%
過去5年
+90.97%
標準化真實波幅
過去240日
+5.06%
過去5年
+7.60%
下行波動調整收益
過去120日
+501.86%
過去240日
+501.86%
日最大漲幅波動率
過去60日
+67.47%
日最大跌幅波動率
過去60日
+58.50%

流動性

平均換手率
過去60日
+9.53%
過去120日
+8.42%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+32.50%
過去60日
+54.02%
過去120日
+36.11%

同行公司對比

可再生能源
Sunrun Inc
Sunrun Inc
RUN
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
First Solar Inc
First Solar Inc
FSLR
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Array Technologies Inc
Array Technologies Inc
ARRY
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Nextracker Inc
Nextracker Inc
NXT
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ameresco Inc
Ameresco Inc
AMRC
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Green Plains Inc
Green Plains Inc
GPRE
7.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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