技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.009
買入
RSI(14)
54.911
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.620
中性
ATR(14)
0.157
高波動
CCI(14)
26.574
中性
Williams %R
26.471
買入
TRIX(12,20)
0.080
賣出
StochRSI(14)
66.716
中性
Reservoir Media Inc
RSVR7.950USD
0.0000.00%
收盤 09/15, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
520.65M總市值
69.04本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-15操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
13.250
目標均價
+67.93%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Reservoir Media, Inc. 是一家獨立音樂公司。該公司在中東經營音樂出版業務、錄製音樂業務、管理業務和權利管理實體。其運營分爲兩個部門：音樂出版和錄製音樂。音樂出版部門的運營包括收購音樂目錄的權益，從中賺取版稅，以及與詞曲作者簽訂協議。錄製音樂部門的運營包括收購錄音目錄，以及發現和培養錄音藝術家以及音樂目錄的營銷、分銷、銷售和許可。其出版目錄包括由 Joni Mitchell、The Isley Brothers、Billy Strayhorn、Hoagy Carmichael 和 John Denver 創作和表演的作品。其詞曲作者包括 Ali Tamposi、Jamie Hartman、Oak Felder 和 Steph Jones。它代表了超過 150,000 個版權和 36,000 個母帶錄音。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長29.78%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入205.21美元
估值合理
公司最新PE估值68.67，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股61.51M股，環比減少3.34%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉685.79K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.14
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司當前的財務評分為7.64分，高於媒體與出版行業的均值7.31分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入41.42M，同比增長5.80%， 淨利潤同比增長4.57%。
整體評分
財務健康
5.38
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.38
運營效率
7.62
增長潛力
6.34
股東回報
7.11
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司估值當前評分4.80分，高於媒體與出版行業平均值2.42分。 當前市盈率67.81，距離階段高點160.63，需上漲136.89%，距離階段最低點39.66，需下跌41.52%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 28/84
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司收益預測當前評分8.00分，高於媒體與出版行業平均值7.55分。 Reservoir Media Inc股票的目標價預測平均價為13.25，最高價為15.00，最低價為11.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
13.250
目標均價
+67.93%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
17
總數
8
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Reservoir Media Inc
RSVR
2
Roku Inc
ROKU
33
Paramount Global
PARA
27
Live Nation Entertainment Inc
LYV
23
TKO Group Holdings Inc
TKO
22
Warner Music Group Corp
WMG
21
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司價格動量評分當前評分6.99分，低於媒體與出版行業平均值7.78分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位8.19和支撐位7.47之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
7.896
買入
MA10
7.881
買入
MA20
7.853
買入
MA50
7.801
買入
MA100
7.614
買入
MA200
7.847
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於媒體與出版行業平均值7.45分。 機構最新持股占比93.83%，環比上季度下降2.53%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數685.79K，占比1.05%，新增持股0.62%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Wesbild Inc
Richmond Hill Investments, LLC
Irenic Capital Management LP
Federated Hermes Global Investment Management Corp.
Nantahala Capital Management, LLC
Cook (Stephen M)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
AWM Investment Company, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-15美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業媒體與出版影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.37分，高於媒體與出版行業平均值4.22分。 公司beta值0.89， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.89
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+28.48%
過去240天波動率
+50.36%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.95%
過去120日
+7.88%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-5.73%
過去120日
-5.73%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+0.94
過去120日
+0.49
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+28.48%
過去3年
+28.48%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+0.08
過去3年
+0.57
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.02
過去3年
+0.16
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+50.36%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.08%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+79.82%
過去240日
+79.82%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.11%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.86%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.12%
過去120日
+0.10%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+13.94%
過去60日
+35.87%
過去120日
+15.53%
同行公司對比
媒體與出版
Reservoir Media Inc
RSVR
6.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TKO Group Holdings Inc
TKO
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Live Nation Entertainment Inc
LYV
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tegna Inc
TGNA
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
News Corp
NWSA
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Imax Corp
IMAX
7.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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