技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.026
賣出
RSI(14)
50.024
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.239
買入
ATR(14)
0.201
高波動
CCI(14)
8.388
中性
Williams %R
34.426
買入
TRIX(12,20)
-0.232
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Reservoir Media Inc
RSVR7.600USD
+0.340+4.68%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
497.73M總市值
66.00本益比TTM
TradingKey Reservoir Media Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Reservoir Media Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
11.500
目標均價
+51.32%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Reservoir Media Inc亮點
亮點風險
Reservoir Media, Inc. 是一家獨立音樂公司。該公司在中東經營音樂出版業務、錄製音樂業務、管理業務和權利管理實體。其運營分爲兩個部門：音樂出版和錄製音樂。音樂出版部門的運營包括收購音樂目錄的權益，從中賺取版稅，以及與詞曲作者簽訂協議。錄製音樂部門的運營包括收購錄音目錄，以及發現和培養錄音藝術家以及音樂目錄的營銷、分銷、銷售和許可。其出版目錄包括由 Joni Mitchell、The Isley Brothers、Billy Strayhorn、Hoagy Carmichael 和 John Denver 創作和表演的作品。其詞曲作者包括 Ali Tamposi、Jamie Hartman、Oak Felder 和 Steph Jones。它代表了超過 150,000 個版權和 36,000 個母帶錄音。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長29.78%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入158.71M美元
估值合理
公司最新PE估值65.65，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股31.36M股，環比減少3.45%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉12.60K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.14
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為5.87分，低於媒體與出版行業的均值7.29分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入37.16M，同比增長8.30%， 淨利潤同比增長60.29%。
整體評分
財務健康
4.52
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.48
運營效率
8.30
增長潛力
6.90
股東回報
7.17
Reservoir Media Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分7.04分，低於媒體與出版行業平均值7.31分。 當前市盈率65.65，距離階段高點26151.52，需上漲39736.33%，距離階段最低點-1893.70，需下跌2984.65%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 42/79
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分8.00分，高於媒體與出版行業平均值7.44分。 Reservoir Media Inc股票的目標價預測平均價為13.25，最高價為15.00，最低價為11.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
11.500
目標均價
+51.32%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
17
總數
9
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Reservoir Media Inc
RSVR
2
Roku Inc
ROKU
33
Paramount Global
PARA
27
TKO Group Holdings Inc
TKO
23
Live Nation Entertainment Inc
LYV
23
Warner Music Group Corp
WMG
20
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分6.76分，低於媒體與出版行業平均值6.81分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位7.91和支撐位7.25之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
7.360
買入
MA10
7.474
買入
MA20
7.573
買入
MA50
7.761
賣出
MA100
7.721
賣出
MA200
7.640
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於媒體與出版行業平均值5.85分。 機構最新持股占比47.84%，環比上季度下降49.02%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數685.79K，占比1.05%，新增持股0.62%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Wesbild Inc
Richmond Hill Investments, LLC
Irenic Capital Management LP
Federated Hermes Global Investment Management Corp.
Nantahala Capital Management, LLC
Cook (Stephen M)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
AWM Investment Company, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分4.55分，低於媒體與出版行業平均值4.93分。 公司beta值0.87， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.87
VaR值
+4.15%
過去 240天最大回撤
+28.48%
過去240天波動率
+47.69%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.95%
過去120日
+7.88%
過去5年
+21.24%
日回報率最差
過去60日
-4.05%
過去120日
-5.73%
過去5年
-15.30%
夏普率
過去60日
-0.31
過去120日
+0.51
過去5年
+0.06
風險評估
最大回撤
過去240日
+28.48%
過去3年
+28.48%
過去5年
+60.54%
收益回撤比
過去240日
-0.48
過去3年
+0.14
過去5年
-0.09
偏度
過去240日
+0.04
過去3年
+0.13
過去5年
+0.26
波動性
已實現波動率
過去240日
+47.69%
過去5年
+55.51%
標準化真實波幅
過去240日
+3.95%
過去5年
+4.31%
下行波動調整收益
過去120日
+79.06%
過去240日
+79.06%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.73%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.72%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.12%
過去120日
+0.10%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+13.94%
過去60日
+35.87%
過去120日
+15.53%
同行公司對比
媒體與出版
Reservoir Media Inc
RSVR
6.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Fox Corp
FOXA
8.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Fox Corp
FOX
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
New York Times Co
NYT
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Criteo SA
CRTO
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Nexstar Media Group Inc
NXST
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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