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Reservoir Media Inc

RSVR
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10.110USD
-0.070-0.69%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
663.22M總市值
100.70本益比TTM

Reservoir Media Inc

10.110
-0.070-0.69%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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風險評估
同行公司對比

TradingKey Reservoir Media Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

Reservoir Media Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在媒體與出版行業排名25/80位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為13.00。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Reservoir Media Inc評分

相關信息

行業排名
25 / 80
全市場排名
156 / 4482
所屬行業
媒體與出版

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Reservoir Media Inc亮點

亮點風險
Reservoir Media, Inc. is an independent music company. The Company operates a music publishing business, a recorded music business, a management business and a rights management entity in the Middle East. Operations of the Music Publishing segment involve the acquisition of interests in music catalogs from which royalties are earned as well as signing songwriters to exclusive agreements which give the Company an interest in the future delivery of songs. Operations of the Recorded Music segment involve the acquisition of sound recording catalogs as well as the discovery and development of recording artists and the marketing, distribution, sale and licensing of the music catalog. The publishing catalog includes historic compositions written and performed by greats like Joni Mitchell, The Isley Brothers, Sonny Rollins, Louis Prima, and John Denver. The Recorded Music business includes Chrysalis Records LTD (Chrysalis Records), Tommy Boy Music (Tommy Boy) and Reservoir Recordings.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長29.78%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入158.71M美元
估值合理
公司最新PE估值100.70,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股32.34M股,環比減少0.64%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉3.05K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.13

分析師目標

基於 2 分析師
買入
評級
13.000
目標均價
+27.70%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Reservoir Media Inc當前的財務評分為8.28分,在媒體與出版行業排名第12/80位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入45.57M,同比增長7.72%, 淨利潤同比增長58.12%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.28
評分變化
0

財務健康

5.85

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

8.64

增長潛力

9.41

股東回報

7.51

Reservoir Media Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Reservoir Media Inc估值當前評分為7.04分,在媒體與出版行業排名57/80位。 當前市盈率100.70,距離階段高點26151.52,需上漲25870.45%,距離階段最低點-1893.70,需下跌1980.59%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.04
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 25/80
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Reservoir Media Inc收益預測當前評分為7.00分,在媒體與出版行業排名第42/80位。 目標價預測平均價為13.25,最高價為15.00,最低價為11.50。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 2 分析師
買入
評級
13.000
目標均價
+27.70%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

19
總數
9
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Reservoir Media Inc
RSVR
2
Roku Inc
ROKU
32
Live Nation Entertainment Inc
LYV
27
Paramount Global
PARA
26
TKO Group Holdings Inc
TKO
24
Paramount Skydance Ord Shs Class B
PSKY
22
1
2
3
4

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Reservoir Media Inc價格動量評分當前為8.95分,在媒體與出版行業排名第10/80位。 目前股價在壓力位10.52和支撐位9.61之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.06
評分變化
-0.11

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.045
中性
RSI(14)
55.428
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.518
賣出
ATR(14)
0.289
高波動
CCI(14)
-6.199
中性
Williams %R
35.165
買入
TRIX(12,20)
0.125
賣出
StochRSI(14)
59.358
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
10.090
買入
MA10
10.108
買入
MA20
10.083
買入
MA50
9.860
買入
MA100
8.788
買入
MA200
8.210
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Reservoir Media Inc機構持股評分當前為3.00分,在媒體與出版行業排名第49/80位。 機構最新持股佔比49.30%,環比上季度增長4.80%。 機構持股中持股最多的是First Pacific Advisors,持股總股數308.75K,佔比0.47%,新增持股4559.41%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Wesbild Inc
29.28M
+1.74%
Richmond Hill Investments, LLC
14.25M
--
Irenic Capital Management LP
6.11M
+0.74%
Cook (Stephen M)
1.17M
+0.06%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.07M
+6.25%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.08M
+0.76%
Mill Road Capital Management LLC
1.03M
+212.87%
Federated Hermes Global Investment Management Corp.
1.27M
-32.99%
Nantahala Capital Management, LLC
940.96K
-1.05%
Geode Capital Management, L.L.C.
644.84K
+0.59%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業媒體與出版影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Reservoir Media Inc風險評估評分當前為5.35分,在媒體與出版行業排名第30/80位。 beta值0.74, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Reservoir Media Inc最新ESG披露在媒體與出版行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
5.35
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.73
VaR值
+4.02%
過去 240天最大回撤
+12.27%
過去240天波動率
+38.94%

回報

日回報率最優
過去60日
+17.94%
過去120日
+17.94%
過去5年
+21.24%
日回報率最差
過去60日
-2.58%
過去120日
-3.07%
過去5年
-15.30%
夏普率
過去60日
+2.70
過去120日
+1.99
過去5年
+0.38

風險評估

最大回撤
過去240日
+12.27%
過去3年
+28.48%
過去5年
+55.10%
收益回撤比
過去240日
+2.65
過去3年
+0.82
過去5年
+0.12
偏度
過去240日
+3.11
過去3年
+0.96
過去5年
+0.56

波動性

已實現波動率
過去240日
+38.94%
過去5年
+56.19%
標準化真實波幅
過去240日
+2.31%
過去5年
+3.26%
下行波動調整收益
過去120日
+537.54%
過去240日
+537.54%
日最大漲幅波動率
過去60日
+51.41%
日最大跌幅波動率
過去60日
+30.54%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.16%
過去120日
+0.13%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+11.29%
過去60日
+69.38%
過去120日
+37.06%

同行公司對比

媒體與出版
Reservoir Media Inc
Reservoir Media Inc
RSVR
7.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Warner Music Group Corp
Warner Music Group Corp
WMG
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
News Corp
News Corp
NWSA
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Roku Inc
Roku Inc
ROKU
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Omnicom Group Inc
Omnicom Group Inc
OMC
7.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Criteo SA
Criteo SA
CRTO
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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