技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.034
賣出
RSI(14)
40.339
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.207
中性
ATR(14)
0.152
高波動
CCI(14)
-147.674
賣出
Williams %R
75.538
賣出
TRIX(12,20)
-0.397
賣出
StochRSI(14)
43.468
買入
Research Solutions Inc
RSSS3.060USD
-0.070-2.24%
收盤 11/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
99.39M總市值
78.53本益比TTM
TradingKey Research Solutions Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-05操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Research Solutions Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
5.333
目標均價
+72.04%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Research Solutions Inc亮點
亮點風險
Research Solutions, Inc. 是一家控股公司，提供基於雲的技術來簡化訪問、管理、發現和創建知識產權的過程。該公司提供各種軟件平臺（平臺），通常以基於雲的軟件即服務 (SaaS) 的形式出售給企業、學術、政府和個人研究人員。該公司基於雲的 SaaS 平臺包括專有軟件和基於互聯網的界面，通過年度或每月訂閱費出售給客戶。它還促進已發佈的科學、技術和醫學 (STM) 內容的銷售，這些內容作爲單獨的文章（交易）單獨出售或通過一個或多個研究平臺解決方案出售。其平臺允許客戶發起訂單、路由訂單以實現最低成本採購、管理交易、獲取支出和使用情況報告、自動進行身份驗證以及連接到內部和第三方軟件系統。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長30.12%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入49.06M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入49.06M美元
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值76.12，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股16.42M股，環比減少6.63%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉1.21M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.25
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司當前的財務評分為8.16分，高於軟體與IT服務行業的均值7.26分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入12.44M，同比增長2.51%， 淨利潤同比增長183.66%。
整體評分
財務健康
7.43
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
8.71
增長潛力
7.40
股東回報
7.24
Research Solutions Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司估值當前評分7.43分，高於軟體與IT服務行業平均值7.30分。 當前市盈率76.12，距離階段高點120.30，需上漲58.04%，距離階段最低點-252.16，需下跌431.27%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 108/485
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司收益預測當前評分8.00分，高於軟體與IT服務行業平均值7.59分。 Research Solutions Inc股票的目標價預測平均價為5.00，最高價為6.00，最低價為5.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
5.333
目標均價
+69.85%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
104
總數
7
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Research Solutions Inc
RSSS
3
Meta Platforms Inc
META
68
Alphabet Inc
GOOGL
66
Uber Technologies Inc
UBER
56
Netflix Inc
NFLX
51
Shopify Inc
SHOP
50
1
2
3
...
21
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司價格動量評分當前評分6.87分，高於軟體與IT服務行業平均值6.76分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位3.53和支撐位2.88之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
3.172
賣出
MA10
3.234
賣出
MA20
3.277
賣出
MA50
3.413
賣出
MA100
3.109
賣出
MA200
3.051
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於軟體與IT服務行業平均值5.80分。 機構最新持股占比50.03%，環比上季度下降26.63%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.21M，占比3.69%，新增持股1.01%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Needham Investment Management L.L.C.
Witmer (Richard H Jr)
Punch & Associates Investment Management, Inc.
Poplar Point Capital Management LLC
Cove Street Capital, LLC
Bard Associates Inc.
Olivier (Roy W)
Essex Investment Management Company, LLC
Luxor Capital Group, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司風險評估評分當前評分3.47分，低於軟體與IT服務行業平均值4.86分。 公司beta值0.72， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.72
VaR值
+4.14%
過去 240天最大回撤
+43.13%
過去240天波動率
+59.76%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.69%
過去120日
+6.69%
過去5年
+16.50%
日回報率最差
過去60日
-6.87%
過去120日
-6.87%
過去5年
-10.00%
夏普率
過去60日
+1.69
過去120日
+0.76
過去5年
+0.32
風險評估
最大回撤
過去240日
+43.13%
過去3年
+43.13%
過去5年
+44.41%
收益回撤比
過去240日
+0.12
過去3年
+0.45
過去5年
+0.10
偏度
過去240日
+0.05
過去3年
+0.73
過去5年
+0.63
波動性
已實現波動率
過去240日
+59.76%
過去5年
+57.80%
標準化真實波幅
過去240日
+5.04%
過去5年
+3.75%
下行波動調整收益
過去120日
+125.81%
過去240日
+125.81%
日最大漲幅波動率
過去60日
+45.02%
日最大跌幅波動率
過去60日
+39.68%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.18%
過去120日
+0.18%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+24.54%
過去60日
-15.65%
過去120日
-15.15%
同行公司對比
軟體與IT服務
Research Solutions Inc
RSSS
6.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
8.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ePlus inc
PLUS
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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