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Root Inc

ROOT
62.080USD
+4.400+7.63%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
962.24M總市值
17.39本益比TTM

Root Inc

62.080
+4.400+7.63%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Root Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Root Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在保險行業排名63/114位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為111.60。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Root Inc評分

相關信息

行業排名
63 / 114
全市場排名
264 / 4521
所屬行業
保險

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Root Inc亮點

亮點風險
Root, Inc. is a technology insurance company. It provides direct-to-consumer insurance products to customers. It offers auto and renters insurance products underwritten by Root Insurance Company and Root Property & Casualty. It primarily reaches customers through two channels: direct and partnership. The direct channel drives volume for high-intent customers, meeting customers on platforms that they use, such as search engines or select marketplace platforms, while actively shopping for insurance. The partnership channel provides differentiated access to high-intent customers, primarily in the automotive, financial services, and independent agent sectors. It provides automobile and renters insurance products primarily through its websites, mobile app, and partnership channel, including its embedded insurance product and its independent agent platform. It utilizes its platform to gather customer data in order to determine whether or not to write and how to price its insurance products.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長278.54%
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值17.39,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股8.82M股,環比減少16.74%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉,最新持倉10.00K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.53

分析師目標

基於 6 分析師
買入
評級
111.600
目標均價
+82.32%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Root Inc當前的財務評分為6.58分,在保險行業排名第57/114位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入387.80M,同比增長26.86%, 淨利潤同比增長124.88%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.58
評分變化
0

財務健康

9.36

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

2.46

運營效率

7.22

增長潛力

7.81

股東回報

6.07

Root Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Root Inc估值當前評分為5.50分,在保險行業排名106/114位。 當前市盈率17.39,距離階段高點90.67,需上漲421.25%,距離階段最低點-98.93,需下跌668.71%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.50
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 63/114
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Root Inc收益預測當前評分為7.00分,在保險行業排名第51/114位。 目標價預測平均價為125.00,最高價為150.00,最低價為96.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 6 分析師
買入
評級
111.600
目標均價
+79.77%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

60
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Root Inc
ROOT
6
Travelers Companies Inc
TRV
27
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
24
American International Group Inc
AIG
22
Arch Capital Group Ltd
ACGL
21
1
2
3
...
12

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Root Inc價格動量評分當前為7.17分,在保險行業排名第76/114位。 目前股價在壓力位76.13和支撐位52.02之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.74
評分變化
0.43

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.212
賣出
RSI(14)
37.997
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.426
買入
ATR(14)
3.714
高波動
CCI(14)
-94.740
中性
Williams %R
60.787
賣出
TRIX(12,20)
-0.774
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
61.334
買入
MA10
63.685
賣出
MA20
67.818
賣出
MA50
73.448
賣出
MA100
78.785
賣出
MA200
100.439
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Root Inc機構持股評分當前為5.00分,在保險行業排名第70/114位。 機構最新持股佔比64.39%,環比上季度下降8.71%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數720.19K,佔比5.26%,新增持股20.48%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
872.21K
+7.78%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
827.19K
+25.60%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
721.61K
+25.83%
Ribbit Management Company, LLC
503.80K
--
Capital Research Global Investors
496.60K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
333.62K
-17.89%
Drive Capital LLC
307.73K
+58.96%
American Century Investment Management, Inc.
305.00K
-14.61%
Geode Capital Management, L.L.C.
298.73K
+27.27%
Galileo (PTC) Ltd
252.67K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業保險影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Root Inc風險評估評分當前為4.77分,在保險行業排名第61/114位。 beta值2.83, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Root Inc最新ESG披露在保險行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
4.77
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
2.80
VaR值
+8.02%
過去 240天最大回撤
+67.54%
過去240天波動率
+80.52%

回報

日回報率最優
過去60日
+14.90%
過去120日
+14.90%
過去5年
+68.91%
日回報率最差
過去60日
-6.71%
過去120日
-8.79%
過去5年
-26.37%
夏普率
過去60日
-1.28
過去120日
-0.96
過去5年
+0.24

風險評估

最大回撤
過去240日
+67.54%
過去3年
+67.54%
過去5年
+98.57%
收益回撤比
過去240日
-0.56
過去3年
+6.52
過去5年
-0.14
偏度
過去240日
+0.49
過去3年
+3.22
過去5年
+2.55

波動性

已實現波動率
過去240日
+80.52%
過去5年
+105.65%
標準化真實波幅
過去240日
+12.02%
過去5年
+7.60%
下行波動調整收益
過去120日
-183.17%
過去240日
-183.17%
日最大漲幅波動率
過去60日
+35.61%
日最大跌幅波動率
過去60日
+34.87%

流動性

平均換手率
過去60日
+3.50%
過去120日
+3.73%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+53.08%
過去60日
+5.63%
過去120日
+12.64%

同行公司對比

保險
Root Inc
Root Inc
ROOT
6.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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