技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
3.878
買入
RSI(14)
66.160
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.463
中性
ATR(14)
8.117
低波動
CCI(14)
119.515
買入
Williams %R
16.713
超買
TRIX(12,20)
0.207
賣出
StochRSI(14)
70.828
賣出
Rockwell Automation Inc
ROK368.360USD
+2.700+0.74%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
41.40B總市值
42.86本益比TTM
TradingKey Rockwell Automation Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Rockwell Automation Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
30
分析師
買入
評級
351.193
目標均價
-3.96%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Rockwell Automation Inc亮點
亮點風險
羅克韋爾自動化公司從事工業自動化和數字化轉型。該公司分爲三個部門運營：智能設備、軟件與控制和生命週期服務。智能設備部門的產品組合包括電源控制、運動控制、安全、傳感和工業組件，以及微控制和分佈式輸入/輸出。軟件與控制運營部門包含全面的生產自動化和生產運營平臺產品組合，包括硬件和軟件。該集成產品組合融合了信息技術 (IT) 和運營技術 (OT)，將互聯企業的優勢帶入生產系統。生命週期服務部門包括諮詢服務，包括網絡安全和數字化轉型戰略和設計以及專業服務，包括全球自動化和信息計劃和項目管理和交付能力以及互聯服務。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率60.41%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率60.41%
估值高估
公司最新PE估值43.07，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股97.33M股，環比減少4.89%
Mairs and Power 公司持倉
明星投資者Mairs and Power 公司持倉，最新持倉438.02K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為9.01分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.49分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入2.14B，同比增長4.55%， 淨利潤同比增長27.33%。
整體評分
財務健康
7.19
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.36
運營效率
10.00
增長潛力
9.42
股東回報
9.07
Rockwell Automation Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分6.60分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.15分。 當前市盈率43.07，距離階段高點43.07，需上漲0.00%，距離階段最低點21.36，需下跌50.41%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 20/183
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分7.40分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.58分。 Rockwell Automation Inc股票的目標價預測平均價為358.50，最高價為410.00，最低價為229.31。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
30
分析師
買入
評級
351.193
目標均價
-3.96%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
58
總數
4
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Eaton Corporation PLC
ETN
34
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
Carrier Global Corp
CARR
26
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分9.15分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.46分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位384.68和支撐位342.37之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
365.136
買入
MA10
359.657
買入
MA20
352.250
買入
MA50
348.192
買入
MA100
344.134
買入
MA200
310.256
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.09分。 機構最新持股占比86.56%，環比上季度下降0.01%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數14.01M，占比12.46%，新增持股1.90%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
UBS Financial Services, Inc.
Lazard Asset Management, L.L.C.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
Morgan Stanley Smith Barney LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分8.83分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.64分。 公司beta值1.45， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.45
VaR值
+2.85%
過去 240天最大回撤
+27.91%
過去240天波動率
+33.84%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.44%
過去120日
+3.44%
過去5年
+12.65%
日回報率最差
過去60日
-2.64%
過去120日
-5.01%
過去5年
-17.56%
夏普率
過去60日
+2.32
過去120日
+2.37
過去5年
+0.42
風險評估
最大回撤
過去240日
+27.91%
過去3年
+36.88%
過去5年
+45.61%
收益回撤比
過去240日
+1.02
過去3年
+0.41
過去5年
+0.17
偏度
過去240日
+1.79
過去3年
-0.30
過去5年
-0.45
波動性
已實現波動率
過去240日
+33.84%
過去5年
+32.04%
標準化真實波幅
過去240日
+2.08%
過去5年
+1.91%
下行波動調整收益
過去120日
+348.53%
過去240日
+348.53%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.34%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.06%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.80%
過去120日
+0.87%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+19.95%
過去60日
+0.42%
過去120日
+8.07%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Rockwell Automation Inc
ROK
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hubbell Inc
HUBB
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Parker-Hannifin Corp
PH
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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