技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.161
賣出
RSI(14)
41.102
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.725
超賣
ATR(14)
5.243
高波動
CCI(14)
-118.651
賣出
Williams %R
80.767
超賣
TRIX(12,20)
-0.319
賣出
StochRSI(14)
48.600
買入
Construction Partners Inc
ROAD114.350USD
+1.670+1.48%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
6.40B總市值
85.89本益比TTM
TradingKey Construction Partners Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Construction Partners Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
強力買入
評級
128.667
目標均價
+12.52%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Construction Partners Inc亮點
亮點風險
Construction Partners, Inc. 是一家垂直整合的民用基礎設施公司，業務遍及阿拉巴馬州、佛羅里達州、喬治亞州、北卡羅來納州、俄克拉荷馬州、南卡羅來納州、田納西州和德克薩斯州陽光地帶的當地市場。該公司爲公共和私人基礎設施項目提供各種產品和服務，例如高速公路、道路、橋樑、機場以及商業和住宅開發項目。其主要業務包括製造和分銷熱拌瀝青 (HMA)，供內部使用和銷售給第三方，用於建設項目、鋪路活動（包括道路基層建設和瀝青路面鋪設）、場地開發（包括公用設施和排水系統的安裝）、採礦骨料（例如沙子、礫石和建築石材，用作原材料）以及分銷液態瀝青水泥，供內部使用和銷售給第三方，用於生產 HMA。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長40.12%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入1.82B美元
估值高估
公司最新PE估值82.29，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股48.23M股，環比減少5.18%
Wasatch 全球投資公司持倉
明星投資者Wasatch 全球投資公司持倉，最新持倉1.12M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.46
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為8.38分，高於建築與工程行業的均值7.34分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入779.28M，同比增長50.50%， 淨利潤同比增長42.51%。
整體評分
財務健康
6.13
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.53
運營效率
8.52
增長潛力
10.00
股東回報
7.73
Construction Partners Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分5.72分，低於建築與工程行業平均值7.32分。 當前市盈率82.29，距離階段高點98.41，需上漲19.58%，距離階段最低點36.80，需下跌55.28%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 14/43
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分9.20分，高於建築與工程行業平均值7.92分。 Construction Partners Inc股票的目標價預測平均價為125.50，最高價為150.00，最低價為120.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
強力買入
評級
128.667
目標均價
+12.52%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
41
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Construction Partners Inc
ROAD
5
Quanta Services Inc
PWR
32
Ferrovial SE
FER
21
MasTec Inc
MTZ
21
0
AECOM
ACM
15
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分6.95分，低於建築與工程行業平均值7.66分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位124.27和支撐位107.89之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
115.550
賣出
MA10
117.107
賣出
MA20
119.042
賣出
MA50
122.627
賣出
MA100
114.366
賣出
MA200
98.907
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於建築與工程行業平均值6.95分。 機構最新持股占比101.44%，環比上季度下降2.57%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.59M，占比9.66%，新增持股30.84%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Conestoga Capital Advisors, LLC
Geneva Capital Management LLC
Macquarie Investment Management
Invesco Advisers, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分6.60分，高於建築與工程行業平均值5.71分。 公司beta值1.00， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.02
VaR值
+4.37%
過去 240天最大回撤
+33.62%
過去240天波動率
+52.45%
回報
日回報率最優
過去60日
+11.94%
過去120日
+11.94%
過去5年
+14.37%
日回報率最差
過去60日
-6.32%
過去120日
-6.32%
過去5年
-16.08%
夏普率
過去60日
+2.08
過去120日
+1.09
過去5年
+0.81
風險評估
最大回撤
過去240日
+33.62%
過去3年
+33.62%
過去5年
+54.54%
收益回撤比
過去240日
+0.84
過去3年
+3.27
過去5年
+0.94
偏度
過去240日
+0.35
過去3年
+0.59
過去5年
+0.14
波動性
已實現波動率
過去240日
+52.45%
過去5年
+45.94%
標準化真實波幅
過去240日
+3.70%
過去5年
+1.73%
下行波動調整收益
過去120日
+194.41%
過去240日
+194.41%
日最大漲幅波動率
過去60日
+28.99%
日最大跌幅波動率
過去60日
+28.11%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.01%
過去120日
+0.96%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+45.83%
過去60日
+25.07%
過去120日
+18.68%
同行公司對比
建築與工程
Construction Partners Inc
ROAD
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AECOM
ACM
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arcosa Inc
ACA
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Primoris Services Corp
PRIM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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