技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.091
買入
RSI(14)
52.805
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.130
中性
ATR(14)
0.468
高波動
CCI(14)
10.971
中性
Williams %R
38.760
買入
TRIX(12,20)
0.121
賣出
StochRSI(14)
40.630
賣出
Ranger Energy Services Inc
RNGR13.750USD
-0.030-0.22%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
305.75M總市值
13.65本益比TTM
TradingKey Ranger Energy Services Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Ranger Energy Services Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
持有
評級
15.667
目標均價
+13.69%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Ranger Energy Services Inc亮點
亮點風險
Ranger Energy Services, Inc. 是美國陸上高規格鑽井服務鑽機、有線服務以及其他處理解決方案和輔助服務的供應商。該公司分爲三個部門運營：高規格鑽機、有線服務以及處理解決方案和輔助服務。高規格鑽機部門提供高規格鑽井服務鑽機以及輔助設備和服務，以促進整個油井生命週期的運營。有線服務部門提供使油井投產和維持油井生產所需的服務，包括有線完井、有線生產和抽油業務。處理解決方案和輔助服務部門提供通常與其高規格鑽機和有線服務部門結合使用的其他服務。這些服務包括設備租賃、封堵和廢棄、物流、壓井和盤管以及處理解決方案。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入571.10M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率25.00%
估值高估
公司最新PB估值1.10，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股14.53M股，環比減少21.82%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉1.04M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.01
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為8.37分，高於油氣設備與配套服務行業的均值7.49分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入140.60M，同比增長1.81%， 淨利潤同比增長55.32%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.69
運營效率
7.25
增長潛力
6.90
股東回報
9.03
Ranger Energy Services Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分8.59分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.46分。 當前市盈率13.81，距離階段高點26.17，需上漲89.53%，距離階段最低點6.71，需下跌51.43%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 41/100
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分6.67分，低於油氣設備與配套服務行業平均值7.55分。 Ranger Energy Services Inc股票的目標價預測平均價為15.00，最高價為18.00，最低價為14.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
持有
評級
15.667
目標均價
+13.69%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
41
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Ranger Energy Services Inc
RNGR
3
Schlumberger NV
SLB
29
Halliburton Co
HAL
28
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分8.94分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.97分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位14.61和支撐位12.53之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
13.774
賣出
MA10
13.757
賣出
MA20
13.411
買入
MA50
13.694
買入
MA100
13.157
買入
MA200
13.491
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於油氣設備與配套服務行業平均值6.02分。 機構最新持股占比66.50%，環比上季度下降7.42%。 機構持股中持股最多的是查克·羅伊斯，持股總股數1.04M，占比4.76%，新增持股2.05%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Encompass Capital Advisors, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Bayou Well Holdings Company, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
American Century Investment Management, Inc.
Bridgeway Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Hillsdale Investment Management Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分4.58分，低於油氣設備與配套服務行業平均值6.40分。 公司beta值0.16， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.16
VaR值
+4.15%
過去 240天最大回撤
+41.10%
過去240天波動率
+47.06%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.02%
過去120日
+13.58%
過去5年
+20.91%
日回報率最差
過去60日
-5.25%
過去120日
-6.71%
過去5年
-21.73%
夏普率
過去60日
+0.79
過去120日
+1.18
過去5年
+0.75
風險評估
最大回撤
過去240日
+41.10%
過去3年
+41.10%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
-0.43
過去3年
+0.20
過去5年
+0.41
偏度
過去240日
+0.11
過去3年
+0.17
過去5年
+0.22
波動性
已實現波動率
過去240日
+47.06%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.05%
過去5年
+3.20%
下行波動調整收益
過去120日
+212.00%
過去240日
+212.00%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.72%
日最大跌幅波動率
過去60日
+26.57%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.95%
過去120日
+0.76%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+1.06%
過去60日
+45.89%
過去120日
+17.85%
同行公司對比
油氣設備與配套服務
Ranger Energy Services Inc
RNGR
7.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NPK International Inc
NPKI
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Halliburton Co
HAL
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Seaways Inc
INSW
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DHT Holdings Inc
DHT
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
