技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.001
買入
RSI(14)
59.904
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.204
買入
ATR(14)
0.419
高波動
CCI(14)
109.556
買入
Williams %R
2.030
超買
TRIX(12,20)
0.111
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Richmond Mutual Bancorporation Inc
RMBI14.970USD
+0.160+1.08%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
155.53M總市值
16.34本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現較差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Richmond Mutual Bancorporation, Inc. 是印第安納州特許商業銀行 First Bank Richmond 的控股公司。該公司的主要業務包括吸引公衆存款以及經紀存款，並將這些資金主要投資於以商業和多戶型房地產爲抵押的貸款、自住、一至四戶型住宅的首套抵押貸款、各種消費貸款、直接融資租賃以及商業和工業貸款。該公司提供全方位的貸款產品，包括多戶型和商業房地產貸款、商業和工業貸款、建築和開發貸款、住宅房地產貸款（包括房屋淨值貸款和信用額度）以及消費貸款。該公司還從事租賃融資，包括直接融資租賃，其商業客戶用它來爲設備購買提供資金。該公司還提供信託和財富管理服務。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入40.62M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率60.75%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率60.75%
估值高估
公司最新PB估值1.18，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股4.44M股，環比增加4.47%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉636.51K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.07
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為5.37分，低於銀行業行業的均值7.06分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入11.18M，同比增長12.19%， 淨利潤同比增長26.28%。
整體評分
財務健康
5.09
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
4.63
運營效率
4.63
增長潛力
6.97
股東回報
5.54
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於銀行業行業平均值1.34分。 當前市盈率15.37，距離階段高點14.53，需上漲-5.49%，距離階段最低點11.07，需下跌28.02%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 193/400
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前無評分，銀行業行業的均值7.39分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分9.27分，高於銀行業行業平均值8.43分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位15.16和支撐位14.19之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
14.654
買入
MA10
14.620
買入
MA20
14.641
買入
MA50
14.277
買入
MA100
14.019
買入
MA200
13.678
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於銀行業行業平均值6.22分。 機構最新持股占比42.62%，環比上季度增長21.81%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數636.51K，占比6.10%，新增持股12.77%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Richmond Mutual Bancorporation, Inc.ESOP
Eden (Douglas Todd)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated
Kleer (Garry D)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分5.89分，高於銀行業行業平均值5.23分。 公司beta值0.39， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.40
VaR值
+2.92%
過去 240天最大回撤
+22.04%
過去240天波動率
+39.64%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.58%
過去120日
+5.69%
過去5年
+15.22%
日回報率最差
過去60日
-4.23%
過去120日
-4.23%
過去5年
-11.91%
夏普率
過去60日
+1.50
過去120日
+1.11
過去5年
+0.39
風險評估
最大回撤
過去240日
+22.04%
過去3年
+36.06%
過去5年
+51.31%
收益回撤比
過去240日
+0.67
過去3年
+0.11
過去5年
+0.07
偏度
過去240日
-0.08
過去3年
+0.36
過去5年
+0.28
波動性
已實現波動率
過去240日
+39.64%
過去5年
+36.28%
標準化真實波幅
過去240日
+2.94%
過去5年
+2.36%
下行波動調整收益
過去120日
+197.61%
過去240日
+197.61%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.06%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.42%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.50%
過去120日
+0.41%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-6.64%
過去60日
+152.37%
過去120日
+106.39%
同行公司對比
銀行業
Richmond Mutual Bancorporation Inc
RMBI
4.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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