技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.032
中性
RSI(14)
50.858
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.893
中性
ATR(14)
0.178
低波動
CCI(14)
2.754
中性
Williams %R
71.429
賣出
TRIX(12,20)
0.136
賣出
StochRSI(14)
19.793
超賣
RLJ Lodging Trust
RLJ7.810USD
+0.200+2.63%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.18B總市值
37.37本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
10
分析師
持有
評級
8.969
目標均價
+18.17%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
RLJ Lodging Trust 是一家自我諮詢和自我管理的房地產投資信託公司，主要擁有高端品牌、客房導向型、專注型服務和緊湊型全服務酒店。該公司在市場上擁有高端品牌、客房導向型、專注型服務和緊湊型全服務酒店。該公司擁有約 98 家酒店物業，約 21,610 間客房，分佈在 23 個州和哥倫比亞特區。其品牌聯盟包括萬豪，包括 Courtyard、Residence Inn、Marriott、Fairfield Inn & Suites、Renaissance、SpringHill Suites、AC Hotel、Moxy 和 Tribute Portfolio；希爾頓，包括 Embassy Suites、Hilton Garden Inn、DoubleTree/DoubleTree Suites by Hilton、Curio Collection、Homewood Suites、Hilton 和 Tapestry Collection；凱悅，包括 Hyatt House、Hyatt Place 和 Hyatt Centric 以及溫德姆。該公司的酒店物業包括 Embassy Suites Milpitas Silicon Valley、Hyatt House San Ramon 和 Moxy Denver Cherry Creek。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入154.21美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率185.45%
估值高估
公司最新PE估值36.32，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股149.19M股，環比減少10.93%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉22.97M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.43
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為8.34分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.46分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入363.10M，同比下降1.68%， 淨利潤同比下降28.28%。
整體評分
財務健康
9.12
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.79
運營效率
7.19
增長潛力
7.31
股東回報
8.28
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分7.72分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.31分。 當前市盈率36.32，距離階段高點36.12，需上漲-0.57%，距離階段最低點31.52，需下跌13.23%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 38/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分6.60分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.15分。 RLJ Lodging Trust股票的目標價預測平均價為8.75，最高價為12.00，最低價為7.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
10
分析師
持有
評級
8.969
目標均價
+17.85%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
89
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
RLJ Lodging Trust
RLJ
10
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.68分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.35分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位8.00和支撐位7.27之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
7.628
買入
MA10
7.679
買入
MA20
7.649
買入
MA50
7.553
買入
MA100
7.432
買入
MA200
8.317
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.72分。 機構最新持股占比98.35%，環比上季度下降0.47%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數22.97M，占比15.20%，減少持股1.21%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
H/2 Capital Partners
Geode Capital Management, L.L.C.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Palisade Capital Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分4.20分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.06分。 公司beta值1.51， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.51
VaR值
+3.36%
過去 240天最大回撤
+40.54%
過去240天波動率
+38.16%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.03%
過去120日
+16.69%
過去5年
+16.69%
日回報率最差
過去60日
-5.70%
過去120日
-10.68%
過去5年
-10.68%
夏普率
過去60日
+0.94
過去120日
-0.16
過去5年
-0.09
風險評估
最大回撤
過去240日
+40.54%
過去3年
+50.35%
過去5年
+63.55%
收益回撤比
過去240日
-0.44
過去3年
-0.25
過去5年
-0.14
偏度
過去240日
+1.03
過去3年
+0.65
過去5年
+0.27
波動性
已實現波動率
過去240日
+38.16%
過去5年
+37.84%
標準化真實波幅
過去240日
+3.30%
過去5年
+4.94%
下行波動調整收益
過去120日
-22.58%
過去240日
-22.58%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.50%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.87%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.20%
過去120日
+1.51%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+43.35%
過去60日
+9.52%
過去120日
+37.31%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
RLJ Lodging Trust
RLJ
7.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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