tradingkey.logo

RLI Corp

RLI
61.720USD
-0.240-0.39%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
5.67B總市值
14.14本益比TTM

RLI Corp

61.720
-0.240-0.39%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey RLI Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

RLI Corp當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在保險行業排名22/114位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為59.75。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

RLI Corp評分

相關信息

行業排名
22 / 114
全市場排名
120 / 4521
所屬行業
保險

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

RLI Corp亮點

亮點風險
RLI Corp. is a specialty insurer serving niche property, casualty, and surety markets. The Company provides underwriting expertise and service to commercial and personal line customers nationwide. The Company's segment includes Casualty, Property, and Surety. The casualty portion of its business consists largely of commercial excess, personal umbrella, general liability, transportation, and management liability coverages, as well as package business and other specialty coverages, such as professional liability and worker’s compensation for office-based professionals. Its Property segment is comprised primarily of commercial fire, hurricane, earthquake, difference in conditions, and marine coverages. Its Surety segment specializes in writing small to medium-sized contract surety coverages, including payment and performance bonds. Its products are offered through its insurance subsidiaries, RLI Insurance Company, Mt. Hawley Insurance Company and Contractors Bonding and Insurance Company.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長24.50%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.88B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率68.22%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率68.22%
估值低估
公司最新PE估值14.14,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股77.84M股,環比減少3.09%
加拿大豐業銀行分紅基金持倉
明星投資者加拿大豐業銀行分紅基金持倉,最新持倉5.98K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.77

分析師目標

基於 8 分析師
持有
評級
59.750
目標均價
-3.57%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

RLI Corp當前的財務評分為8.74分,在保險行業排名第8/114位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入465.69M,同比增長6.05%, 淨利潤同比增長123.14%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.74
評分變化
0

財務健康

8.03

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.87

運營效率

9.04

增長潛力

10.00

股東回報

8.75

RLI Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

RLI Corp估值當前評分為5.46分,在保險行業排名109/114位。 當前市盈率14.14,距離階段高點68.61,需上漲385.31%,距離階段最低點7.86,需下跌44.39%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.46
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 22/114
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

RLI Corp收益預測當前評分為6.25分,在保險行業排名第80/114位。 目標價預測平均價為64.00,最高價為85.00,最低價為52.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.25
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 8 分析師
持有
評級
59.750
目標均價
-3.57%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

60
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
RLI Corp
RLI
8
Travelers Companies Inc
TRV
27
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
24
American International Group Inc
AIG
22
Arch Capital Group Ltd
ACGL
21
1
2
3
...
12

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

RLI Corp價格動量評分當前為9.19分,在保險行業排名第35/114位。 目前股價在壓力位64.40和支撐位57.42之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.27
評分變化
-0.08

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.148
中性
RSI(14)
57.816
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.745
超買
ATR(14)
1.654
高波動
CCI(14)
153.406
買入
Williams %R
15.125
超買
TRIX(12,20)
-0.204
賣出
StochRSI(14)
91.014
超買
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
60.614
買入
MA10
59.214
買入
MA20
59.107
買入
MA50
61.679
買入
MA100
61.205
買入
MA200
65.016
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

RLI Corp機構持股評分當前為7.00分,在保險行業排名第38/114位。 機構最新持股佔比84.72%,環比上季度增長0.04%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數9.43M,佔比10.26%,新增持股4.90%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.12M
+1.64%
State Street Investment Management (US)
8.75M
+3.31%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.57M
+7.20%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
5.67M
-1.54%
Markel-Gayner Asset Management Corp.
Star Investors
2.39M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
2.12M
+7.66%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.79M
-0.14%
Maren Capital LLC
1.69M
+5.91%
Port Capital LLC
1.54M
-0.38%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.49M
-16.43%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業保險影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 RLI Corp風險評估評分當前為9.30分,在保險行業排名第23/114位。 beta值0.50, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.30
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.50
VaR值
+2.26%
過去 240天最大回撤
+29.97%
過去240天波動率
+23.85%

回報

日回報率最優
過去60日
+2.65%
過去120日
+3.29%
過去5年
+9.34%
日回報率最差
過去60日
-3.06%
過去120日
-4.93%
過去5年
-8.10%
夏普率
過去60日
+0.61
過去120日
-0.43
過去5年
+0.45

風險評估

最大回撤
過去240日
+29.97%
過去3年
+36.00%
過去5年
+36.00%
收益回撤比
過去240日
-0.59
過去3年
-0.01
過去5年
+0.13
偏度
過去240日
-0.55
過去3年
-0.10
過去5年
+0.25

波動性

已實現波動率
過去240日
+23.85%
過去5年
+23.88%
標準化真實波幅
過去240日
+2.22%
過去5年
+2.07%
下行波動調整收益
過去120日
-60.73%
過去240日
-60.73%
日最大漲幅波動率
過去60日
+15.78%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.23%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.65%
過去120日
+0.52%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+77.00%
過去60日
+138.67%
過去120日
+92.93%

同行公司對比

保險
RLI Corp
RLI Corp
RLI
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI