技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.360
賣出
RSI(14)
38.445
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.507
中性
ATR(14)
1.070
低波動
CCI(14)
-135.294
賣出
Williams %R
81.855
超賣
TRIX(12,20)
-0.075
賣出
StochRSI(14)
14.240
超賣
RLI Corp
RLI65.735USD
+0.325+0.50%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
6.04B總市值
18.66本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
7
分析師
持有
評級
74.333
目標均價
+13.92%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
RLI Corp. 是一家專業保險公司，服務於小衆財產、意外險和保證險市場。該公司爲全國的商業和個人客戶提供承保專業知識和服務。該公司的部門包括意外險、財產險和保證險。其意外險業務主要包括商業超額險、個人綜合險、一般責任險、運輸險和管理責任險，以及綜合業務和其他專業險種，如專業責任險和辦公室專業人員的工傷賠償險。其財產險部門主要包括商業火災、颶風、地震、條件差異險和海事險。其保證險部門專門承保中小型合同保證險，包括付款和履約保證金。其產品通過其保險子公司 RLI Insurance Company、Mt. Hawley Insurance Company 和 Contractors Bonding and Insurance Company 提供。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率68.22%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率68.22%
估值高估
公司最新PE估值39.98，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股77.69M股，環比減少0.65%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉8.97M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.77
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為8.78分，高於保險行業的均值6.34分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入499.83M，同比增長20.02%， 淨利潤同比增長51.64%。
整體評分
財務健康
7.46
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.19
運營效率
9.28
增長潛力
10.00
股東回報
8.98
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分7.33分，高於保險行業平均值5.70分。 當前市盈率39.98，距離階段高點20.87，需上漲-47.80%，距離階段最低點9.98，需下跌75.03%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 32/112
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分5.75分，低於保險行業平均值7.17分。 RLI Corp股票的目標價預測平均價為77.00，最高價為87.00，最低價為59.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
7
分析師
持有
評級
74.333
目標均價
+13.64%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
59
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
RLI Corp
RLI
7
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.16分，低於保險行業平均值7.34分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位68.16和支撐位63.70之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
66.090
賣出
MA10
66.684
賣出
MA20
67.254
賣出
MA50
67.766
賣出
MA100
70.824
賣出
MA200
74.510
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於保險行業平均值7.84分。 機構最新持股占比84.61%，環比上季度下降3.11%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數8.97M，占比9.77%，新增持股94.89%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
State Street Global Advisors (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Neuberger Berman, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Maren Capital LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.55分，高於保險行業平均值5.26分。 公司beta值0.61， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.61
VaR值
+2.23%
過去 240天最大回撤
+26.22%
過去240天波動率
+25.61%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.06%
過去120日
+4.71%
過去5年
+9.34%
日回報率最差
過去60日
-2.57%
過去120日
-5.58%
過去5年
-8.10%
夏普率
過去60日
-2.30
過去120日
-1.51
過去5年
+0.61
風險評估
最大回撤
過去240日
+26.22%
過去3年
+26.22%
過去5年
+26.22%
收益回撤比
過去240日
-0.57
過去3年
+0.10
過去5年
+0.36
偏度
過去240日
-1.02
過去3年
+0.18
過去5年
+0.30
波動性
已實現波動率
過去240日
+25.61%
過去5年
+24.13%
標準化真實波幅
過去240日
+2.32%
過去5年
+1.94%
下行波動調整收益
過去120日
-191.88%
過去240日
-191.88%
日最大漲幅波動率
過去60日
+10.39%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.16%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.65%
過去120日
+0.52%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+77.00%
過去60日
+138.67%
過去120日
+92.93%
同行公司對比
保險
RLI Corp
RLI
6.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hci Group Inc
HCI
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
W R Berkley Corp
WRB
7.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Assured Guaranty Ltd
AGO
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Unum Group
UNM
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
First American Financial Corp
FAF
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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