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Radiant Logistics Inc

RLGT
7.150USD
+0.120+1.71%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
337.54M總市值
22.12本益比TTM

Radiant Logistics Inc

7.150
+0.120+1.71%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Radiant Logistics Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Radiant Logistics Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在貨運與物流服務行業排名29/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為8.33。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Radiant Logistics Inc評分

相關信息

行業排名
29 / 75
全市場排名
151 / 4521
所屬行業
貨運與物流服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Radiant Logistics Inc亮點

亮點風險
Radiant Logistics, Inc. is a third-party logistics company providing technology-enabled global transportation and value-added logistics services in the United States and Canada. It provides domestic and international freight forwarding along with truck and rail brokerage services to a diversified account base, including manufacturers, distributors and retailers that have agent-owned offices throughout North America and other markets. Its value-added logistics services include warehouse and distribution, customs brokerage, order fulfillment, inventory management, and technology services. Its primary business operations involve arranging the shipment of materials, products, equipment and other goods. It serves industries, such as consumer goods, food and beverage, electronics and high-tech, aviation and automotive, military and government, marine, brand management, manufacturing, retail and others. It also serves companies in the exploration, drilling and production of oil and gas.
估值高估
公司最新PB估值1.50,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股25.91M股,環比減少16.51%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉3.35K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.36

分析師目標

基於 3 分析師
買入
評級
8.333
目標均價
+16.55%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Radiant Logistics Inc當前的財務評分為7.31分,在貨運與物流服務行業排名第39/75位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入226.66M,同比增長11.34%, 淨利潤同比增長61.70%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.31
評分變化
0

財務健康

8.02

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.85

運營效率

6.64

增長潛力

6.98

股東回報

7.07

Radiant Logistics Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Radiant Logistics Inc估值當前評分為7.48分,在貨運與物流服務行業排名37/75位。 當前市盈率22.12,距離階段高點44.31,需上漲100.33%,距離階段最低點5.41,需下跌75.56%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.48
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 29/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Radiant Logistics Inc收益預測當前評分為8.00分,在貨運與物流服務行業排名第12/75位。 目標價預測平均價為8.00,最高價為9.00,最低價為8.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
買入
評級
8.333
目標均價
+16.55%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

13
總數
6
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Radiant Logistics Inc
RLGT
3
United Parcel Service Inc
UPS
31
FedEx Corp
FDX
31
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
18
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
17
GXO Logistics Inc
GXO
16
1
2
3

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Radiant Logistics Inc價格動量評分當前為9.10分,在貨運與物流服務行業排名第30/75位。 目前股價在壓力位7.50和支撐位6.55之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.90
評分變化
0.2

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(1)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.103
買入
RSI(14)
63.150
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.400
超買
ATR(14)
0.217
低波動
CCI(14)
101.759
買入
Williams %R
11.579
超買
TRIX(12,20)
0.250
賣出
StochRSI(14)
51.697
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
7.092
買入
MA10
6.861
買入
MA20
6.745
買入
MA50
6.602
買入
MA100
6.310
買入
MA200
6.211
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Radiant Logistics Inc機構持股評分當前為5.00分,在貨運與物流服務行業排名第28/75位。 機構最新持股佔比55.27%,環比上季度下降1.80%。 機構持股中持股最多的是查克·羅伊斯,持股總股數2.16M,佔比4.61%,減少持股8.57%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Crain (Bohn H)
10.23M
-22.49%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.98M
-0.85%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.48M
-0.03%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.42M
-2.37%
Royce Investment Partners
Star Investors
2.16M
+2.28%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.98M
-5.11%
Fidelity Institutional Asset Management
1.37M
-0.22%
Columbia Threadneedle Investments (US)
1.35M
+12.38%
Geode Capital Management, L.L.C.
810.24K
-8.49%
State Street Investment Management (US)
773.84K
-0.05%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業貨運與物流服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Radiant Logistics Inc風險評估評分當前為5.37分,在貨運與物流服務行業排名第40/75位。 beta值0.71, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.37
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.71
VaR值
+3.54%
過去 240天最大回撤
+21.55%
過去240天波動率
+37.05%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.91%
過去120日
+5.52%
過去5年
+11.99%
日回報率最差
過去60日
-4.71%
過去120日
-10.61%
過去5年
-10.61%
夏普率
過去60日
+2.25
過去120日
+1.10
過去5年
+0.22

風險評估

最大回撤
過去240日
+21.55%
過去3年
+36.53%
過去5年
+43.29%
收益回撤比
過去240日
+0.17
過去3年
+0.30
過去5年
+0.03
偏度
過去240日
-0.60
過去3年
-0.06
過去5年
+0.37

波動性

已實現波動率
過去240日
+37.05%
過去5年
+40.17%
標準化真實波幅
過去240日
+2.48%
過去5年
+3.09%
下行波動調整收益
過去120日
+140.35%
過去240日
+140.35%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.64%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.70%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.26%
過去120日
+0.34%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-36.14%
過去60日
-3.75%
過去120日
+26.31%

同行公司對比

貨運與物流服務
Radiant Logistics Inc
Radiant Logistics Inc
RLGT
7.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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