技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.032
買入
RSI(14)
60.077
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.177
中性
ATR(14)
0.128
高波動
CCI(14)
85.479
中性
Williams %R
18.519
超買
TRIX(12,20)
0.271
賣出
StochRSI(14)
63.663
買入
Radiant Logistics Inc
RLGT6.460USD
0.000
收盤 09/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
304.65M總市值
17.75本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-05操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
9.333
目標均價
+44.48%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Radiant Logistics, Inc. 是一家第三方物流公司，在美國和加拿大提供技術支持型全球運輸和增值物流服務。該公司爲多元化客戶羣提供國內和國際貨運代理以及卡車和鐵路經紀服務，這些客戶羣包括在北美和其他市場設有代理辦事處的製造商、分銷商和零售商。其增值物流服務包括倉儲和配送、報關、訂單履行、庫存管理和技術服務。其主要業務涉及安排材料、產品、設備和其他貨物的運輸。該公司爲消費品、食品和飲料、電子和高科技、航空和汽車、軍事和政府、海洋、品牌管理、製造、零售等行業提供服務。該公司還爲石油和天然氣勘探、鑽探和生產公司提供服務。
估值合理
公司最新估值17.67，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股41.24M股，環比減少7.65%
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.36
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司當前的財務評分為6.76分，低於交通運輸行業的均值7.27分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入214.01M，同比增長15.96%， 淨利潤同比增長461.45%。
整體評分
財務健康
6.81
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.28
運營效率
7.48
增長潛力
7.16
股東回報
7.09
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司估值當前評分4.80分，高於交通運輸行業平均值2.87分。 當前市盈率17.67，距離階段高點26.27，需上漲48.71%，距離階段最低點15.73，需下跌10.99%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 11/97
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司收益預測當前評分8.00分，高於交通運輸行業平均值7.41分。 Radiant Logistics Inc股票的目標價預測平均價為9.00，最高價為10.00，最低價為9.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
9.333
目標均價
+44.48%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
13
總數
6
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Radiant Logistics Inc
RLGT
3
United Parcel Service Inc
UPS
32
FedEx Corp
FDX
31
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
20
GXO Logistics Inc
GXO
17
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
17
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司價格動量評分當前評分9.33分，高於交通運輸行業平均值7.75分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位6.71和支撐位6.01之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
6.416
買入
MA10
6.414
買入
MA20
6.262
買入
MA50
6.143
買入
MA100
6.070
買入
MA200
6.423
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-05整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Crain (Bohn H)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Institutional Asset Management
Columbia Threadneedle Investments (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Wellington Management Company, LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-05美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業交通運輸影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.47分，高於交通運輸行業平均值4.12分。 公司beta值0.80， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.80
VaR值
+3.55%
過去 240天最大回撤
+27.28%
過去240天波動率
+38.92%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.73%
過去120日
+7.18%
過去5年
+11.99%
日回報率最差
過去60日
-3.31%
過去120日
-9.22%
過去5年
-9.22%
夏普率
過去60日
+1.42
過去120日
+0.31
過去5年
+0.26
風險評估
最大回撤
過去240日
+27.28%
過去3年
+36.53%
過去5年
+43.29%
收益回撤比
過去240日
-0.22
過去3年
+0.10
過去5年
+0.06
偏度
過去240日
-0.10
過去3年
+0.06
過去5年
+0.48
波動性
已實現波動率
過去240日
+38.92%
過去5年
+40.66%
標準化真實波幅
過去240日
+3.14%
過去5年
+3.51%
下行波動調整收益
過去120日
+46.04%
過去240日
+46.04%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.05%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.54%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.26%
過去120日
+0.34%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-36.14%
過去60日
-3.75%
過去120日
+26.31%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-05Radiant Logistics Inc
RLGT
7.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
United Airlines Holdings Inc
UAL
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryder System Inc
R
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Safe Bulkers Inc
SB
7.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pangaea Logistics Solutions Ltd
PANL
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Corporacion America Airports SA
CAAP
7.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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