技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.926
賣出
RSI(14)
37.646
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.603
超賣
ATR(14)
4.355
低波動
CCI(14)
-111.691
賣出
Williams %R
88.185
超賣
TRIX(12,20)
-0.199
賣出
StochRSI(14)
30.219
買入
Raymond James Financial Inc
RJF158.670USD
+0.620+0.39%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
31.43B總市值
14.77本益比TTM
TradingKey Raymond James Financial Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Raymond James Financial Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
15
分析師
持有
評級
186.833
目標均價
+17.75%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Raymond James Financial Inc亮點
亮點風險
Raymond James Financial, Inc. 是一家多元化金融服務公司，爲個人、企業和市政當局提供服務。該公司的部門包括私人客戶集團 (PCG)、資本市場、資產管理、銀行和其他部門。PCG 部門通過財務顧問爲客戶提供財務規劃、投資諮詢和證券交易服務。資本市場部門開展投資銀行業務、機構銷售、證券交易、股票研究以及低收入住房基金和類似基金的投資聯合和管理。資產管理部門爲零售和機構客戶提供資產管理、投資組合管理和相關行政服務。銀行部門包括佛羅里達州特許州成員銀行 Raymond James Bank 和賓夕法尼亞州特許州成員銀行 TriState Capital Bank。其他部門包括企業現金餘額及其私募股權投資。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長22.34%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入15.54B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率18.60%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率18.60%
估值高估
公司最新PB估值2.53，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股158.14M股，環比減少3.41%
普泰管理公司持倉
明星投資者普泰管理公司持倉，最新持倉10.01M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為6.79分，低於投資銀行與投服行業的均值7.28分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入4.08B，同比增長4.56%， 淨利潤同比增長0.50%。
整體評分
財務健康
7.79
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.14
運營效率
6.10
增長潛力
5.51
股東回報
8.42
Raymond James Financial Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分6.93分，低於投資銀行與投服行業平均值7.19分。 當前市盈率15.05，距離階段高點17.11，需上漲13.70%，距離階段最低點10.73，需下跌28.68%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 45/116
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分6.80分，低於投資銀行與投服行業平均值7.28分。 Raymond James Financial Inc股票的目標價預測平均價為183.00，最高價為200.00，最低價為173.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
15
分析師
持有
評級
186.833
目標均價
+17.75%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
25
總數
10
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Raymond James Financial Inc
RJF
15
Morgan Stanley
MS
25
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Charles Schwab Corp
SCHW
23
Citigroup Inc
C
23
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
17
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分6.52分，低於投資銀行與投服行業平均值7.18分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位168.86和支撐位152.61之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
159.276
賣出
MA10
162.067
賣出
MA20
162.565
賣出
MA50
166.833
賣出
MA100
163.038
賣出
MA200
155.649
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於投資銀行與投服行業平均值5.82分。 機構最新持股占比79.32%，環比上季度下降10.74%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數22.11M，占比11.16%，新增持股4.80%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
James (Thomas A)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
State Street Investment Management (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
JP Morgan Asset Management
Geode Capital Management, L.L.C.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分9.34分，高於投資銀行與投服行業平均值6.97分。 公司beta值1.05， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.06
VaR值
+2.73%
過去 240天最大回撤
+28.38%
過去240天波動率
+29.21%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.72%
過去120日
+4.27%
過去5年
+9.79%
日回報率最差
過去60日
-3.88%
過去120日
-3.88%
過去5年
-8.18%
夏普率
過去60日
-0.81
過去120日
+0.94
過去5年
+0.82
風險評估
最大回撤
過去240日
+28.38%
過去3年
+29.34%
過去5年
+32.68%
收益回撤比
過去240日
-0.03
過去3年
+0.55
過去5年
+0.82
偏度
過去240日
-0.08
過去3年
+0.03
過去5年
-0.04
波動性
已實現波動率
過去240日
+29.21%
過去5年
+28.61%
標準化真實波幅
過去240日
+2.31%
過去5年
+1.74%
下行波動調整收益
過去120日
+140.84%
過去240日
+140.84%
日最大漲幅波動率
過去60日
+14.58%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.57%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.51%
過去120日
+0.63%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-25.42%
過去60日
-10.17%
過去120日
+10.84%
同行公司對比
投資銀行與投服
Raymond James Financial Inc
RJF
7.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citigroup Inc
C
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SuRo Capital Corp
SSSS
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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