技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.286
中性
RSI(14)
58.060
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.068
買入
ATR(14)
4.558
低波動
CCI(14)
145.878
買入
Williams %R
13.265
超買
TRIX(12,20)
0.063
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Raymond James Financial Inc
RJF172.140USD
+4.700+2.81%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
33.91B總市值
16.48本益比TTM
TradingKey Raymond James Financial Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
Raymond James Financial Inc當前公司基本面數據相對非常健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理，在投資銀行與投服行業排名23/118位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為185.60。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Raymond James Financial Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
看空
Raymond James Financial Inc亮點
亮點風險
Raymond James Financial, Inc. is a diversified financial services company that provides services to individuals, corporations and municipalities. The Company's segments include Private Client Group (PCG), Capital Markets, Asset Management, Bank and Other. PCG segment provides financial planning, investment advisory, and securities transaction services to clients through financial advisors. Capital Markets segment conducts investment banking, institutional sales, securities trading, equity research, and the syndication and management of investments in low-income housing funds and funds of a similar nature. Asset Management segment provides asset management, portfolio management and related administrative services to retail and institutional clients. Bank segment includes Raymond James Bank, a Florida-chartered state member bank, and TriState Capital Bank, a Pennsylvania-chartered state member bank. Other segment includes corporate cash balances and its private equity investments.
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長22.34%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入15.54B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率19.75%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率19.75%
估值高估
公司最新PB估值2.71，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股156.98M股，環比減少4.08%
Mairs and Power 公司持倉
明星投資者Mairs and Power 公司持倉，最新持倉1.52K股
分析師目標
基於
14
分析師
持有
評級
185.600
目標均價
+7.82%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Raymond James Financial Inc當前的財務評分為6.74分，在投資銀行與投服行業排名第62/118位。 財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入4.08B，同比增長3.27%， 淨利潤同比增長6.19%。
整體評分
財務健康
9.27
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
5.65
運營效率
4.59
增長潛力
5.73
股東回報
8.46
Raymond James Financial Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Raymond James Financial Inc估值當前評分為6.93分，在投資銀行與投服行業排名66/118位。 當前市盈率16.48，距離階段高點17.11，需上漲3.82%，距離階段最低點10.73，需下跌34.88%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 23/118
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Raymond James Financial Inc收益預測當前評分為6.86分，在投資銀行與投服行業排名第65/118位。 目標價預測平均價為185.00，最高價為200.00，最低價為173.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
14
分析師
持有
評級
185.600
目標均價
+7.82%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
26
總數
10
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Raymond James Financial Inc
RJF
14
Morgan Stanley
MS
25
Citigroup Inc
C
24
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Charles Schwab Corp
SCHW
20
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
15
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Raymond James Financial Inc價格動量評分當前為9.11分，在投資銀行與投服行業排名第20/118位。 目前股價在壓力位176.74和支撐位165.50之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
168.602
買入
MA10
168.350
買入
MA20
169.169
買入
MA50
165.249
買入
MA100
164.578
買入
MA200
160.220
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Raymond James Financial Inc機構持股評分當前為7.00分，在投資銀行與投服行業排名第32/118位。 機構最新持股佔比79.60%，環比上季度增長0.03%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數21.66M，佔比10.98%，新增持股0.00%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
James (Thomas A)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
State Street Investment Management (US)
JP Morgan Asset Management
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Raymond James Financial Inc風險評估評分當前為9.34分，在投資銀行與投服行業排名第16/118位。 beta值0.99， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.99
VaR值
+2.73%
過去 240天最大回撤
+20.06%
過去240天波動率
+29.28%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.04%
過去120日
+3.04%
過去5年
+9.79%
日回報率最差
過去60日
-4.05%
過去120日
-4.05%
過去5年
-8.18%
夏普率
過去60日
+1.07
過去120日
+0.53
過去5年
+0.70
風險評估
最大回撤
過去240日
+20.06%
過去3年
+28.38%
過去5年
+32.68%
收益回撤比
過去240日
+0.67
過去3年
+1.10
過去5年
+0.59
偏度
過去240日
-0.12
過去3年
+0.21
過去5年
-0.05
波動性
已實現波動率
過去240日
+29.28%
過去5年
+28.46%
標準化真實波幅
過去240日
+2.17%
過去5年
+1.66%
下行波動調整收益
過去120日
+76.37%
過去240日
+76.37%
日最大漲幅波動率
過去60日
+15.76%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.98%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.51%
過去120日
+0.63%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-25.42%
過去60日
-10.17%
過去120日
+10.84%
同行公司對比
投資銀行與投服
Raymond James Financial Inc
RJF
7.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
STT
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
XP Inc
XP
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
整體評分
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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