技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.095
買入
RSI(14)
63.148
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.089
中性
ATR(14)
0.192
高波動
CCI(14)
73.419
中性
Williams %R
23.711
買入
TRIX(12,20)
0.654
賣出
StochRSI(14)
14.443
賣出
Transocean Ltd
RIG3.965USD
+0.125+3.26%
收盤 11/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.37B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Transocean Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Transocean Ltd評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
15
分析師
持有
評級
3.908
目標均價
+1.76%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Transocean Ltd亮點
亮點風險
Transocean Ltd. 是一家國際石油和天然氣井海上合同鑽井服務提供商。該公司的主要業務是按日費率承包鑽井平臺、相關設備和工作隊以鑽探石油和天然氣井。截至 2017 年 2 月 9 日，該公司擁有或部分擁有 56 個移動式海上鑽井平臺的所有權並運營這些平臺。截至 2017 年 2 月 9 日，其船隊包括 30 艘浮式鑽井平臺、7 艘惡劣環境浮式鑽井平臺、3 艘深水浮式鑽井平臺、6 艘中水浮式鑽井平臺和 10 艘高規格自升式鑽井平臺。截至 2017 年 2 月 9 日，該公司還有 4 艘超深水鑽井船和 5 艘高規格自升式鑽井平臺正在建造或根據合同待建。其合同鑽井服務業務遍佈全球石油和天然氣勘探和開發領域。該公司的鑽井船隊可分爲浮式鑽井平臺（包括鑽井船和半潛式鑽井平臺）和自升式鑽井平臺。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長36.85%
估值高估
公司最新PB估值0.52，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股629.45M股，環比減少15.85%
Azvalor Blue Chips FI持倉
明星投資者Azvalor Blue Chips FI持倉，最新持倉16.06M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.10
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為7.52分，高於油氣設備與配套服務行業的均值7.49分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入1.03B，同比增長8.44%， 淨利潤同比增長289.27%。
整體評分
財務健康
6.18
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.46
運營效率
7.48
增長潛力
9.08
股東回報
7.43
Transocean Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分8.37分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.46分。 當前市盈率-1.20，距離階段高點-1.19，需上漲-0.26%，距離階段最低點-13.81，需下跌-1054.87%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 47/100
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分6.93分，低於油氣設備與配套服務行業平均值7.60分。 Transocean Ltd股票的目標價預測平均價為3.80，最高價為5.50，最低價為2.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
15
分析師
持有
評級
3.908
目標均價
+1.76%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
9
總數
13
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Transocean Ltd
RIG
15
Helmerich and Payne Inc
HP
18
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
16
Valaris Ltd
VAL
13
Noble Corporation PLC
NE
13
Borr Drilling Ltd
BORR
8
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分8.44分，高於油氣設備與配套服務行業平均值8.04分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位4.25和支撐位3.25之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
3.838
買入
MA10
3.700
買入
MA20
3.491
買入
MA50
3.333
買入
MA100
3.109
買入
MA200
3.033
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於油氣設備與配套服務行業平均值5.99分。 機構最新持股占比57.17%，環比上季度下降33.00%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數79.03M，占比7.18%，減少持股20.05%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Perestroika (Cyprus), Ltd.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Hayfin Special Opportunities Fund II LP
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Capital World Investors
Two Sigma Investments, LP
American Century Investment Management, Inc.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分5.33分，低於油氣設備與配套服務行業平均值6.40分。 公司beta值2.66， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.65
VaR值
+6.08%
過去 240天最大回撤
+52.35%
過去240天波動率
+65.74%
回報
日回報率最優
過去60日
+13.74%
過去120日
+13.74%
過去5年
+34.17%
日回報率最差
過去60日
-13.19%
過去120日
-13.19%
過去5年
-20.22%
夏普率
過去60日
+1.93
過去120日
+1.67
過去5年
+0.44
風險評估
最大回撤
過去240日
+52.35%
過去3年
+75.80%
過去5年
+75.80%
收益回撤比
過去240日
-0.27
過去3年
-0.05
過去5年
+0.11
偏度
過去240日
-0.40
過去3年
-0.09
過去5年
+0.74
波動性
已實現波動率
過去240日
+65.74%
過去5年
+68.29%
標準化真實波幅
過去240日
+4.50%
過去5年
+6.75%
下行波動調整收益
過去120日
+299.75%
過去240日
+299.75%
日最大漲幅波動率
過去60日
+55.24%
日最大跌幅波動率
過去60日
+42.22%
流動性
平均換手率
過去60日
+3.74%
過去120日
+4.20%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-10.21%
過去60日
+32.78%
過去120日
+49.26%
同行公司對比
油氣設備與配套服務
Transocean Ltd
RIG
7.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Golar LNG Ltd
GLNG
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Halliburton Co
HAL
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NPK International Inc
NPKI
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Seaways Inc
INSW
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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