技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.243
中性
RSI(14)
58.037
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.247
中性
ATR(14)
0.594
高波動
CCI(14)
164.033
買入
Williams %R
18.304
超買
TRIX(12,20)
0.046
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Sturm Ruger & Company Inc
RGR35.370USD
+0.460+1.32%
收盤 09/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
574.19M總市值
99.74本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-05操作建議
目前公司基本面數據相對較差，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
44.500
目標均價
+25.81%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Sturm, Ruger & Company, Inc. 主要從事槍支設計、製造和銷售業務，面向國內客戶。公司通過兩個部門運營：槍支和鑄件。槍支部門主要製造和銷售步槍、手槍和左輪手槍，主要銷售給美國境內的多家聯邦授權獨立批發分銷商。鑄件部門製造和銷售鋼製熔模鑄件和金屬注塑件。公司主要以 Ruger 名稱和商標製造槍支產品。它還製造和銷售槍支配件和替換零件。此外，公司還以 Marlin 名稱和商標製造槓桿式步槍。其槍支產品通過少數獨立批發分銷商銷售，主要銷往商業體育市場。其設計和製造業務位於美國。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率38.70%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率38.70%
估值高估
公司最新PE估值106.38，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股12.06M股，環比減少7.82%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉1.19M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司當前的財務評分為6.40分，低於可選消費品行業的均值7.12分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入135.74M，同比下降0.79%， 淨利潤同比下降9.66%。
整體評分
財務健康
1.28
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.19
運營效率
7.24
增長潛力
7.08
股東回報
8.20
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司估值當前評分7.60分，高於可選消費品行業平均值5.75分。 當前市盈率105.17，距離階段高點20.31，需上漲-80.69%，距離階段最低點13.85，需下跌86.83%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 54/153
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司收益預測當前評分7.00分，低於可選消費品行業平均值7.22分。 Sturm Ruger & Company Inc股票的目標價預測平均價為44.50，最高價為48.00，最低價為41.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
44.500
目標均價
+25.81%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
26
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Sturm Ruger & Company Inc
RGR
2
Peloton Interactive Inc
PTON
21
Brunswick Corp
BC
18
Yeti Holdings Inc
YETI
17
Thor Industries Inc
THO
17
Pool Corp
POOL
14
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司價格動量評分當前評分9.26分，高於可選消費品行業平均值8.27分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位36.22和支撐位32.68之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
34.750
買入
MA10
34.822
買入
MA20
34.436
買入
MA50
34.845
買入
MA100
35.922
賣出
MA200
36.651
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於可選消費品行業平均值8.48分。 機構最新持股占比74.63%，環比上季度增長1.91%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.19M，占比7.33%，減少持股19.44%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Wellington Management Company, LLP
UBS Financial Services, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
RBC Dominion Securities, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-05美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業可選消費品影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.63分，高於可選消費品行業平均值3.91分。 公司beta值0.09， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.04
VaR值
+2.54%
過去 240天最大回撤
+25.26%
過去240天波動率
+26.95%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.12%
過去120日
+7.19%
過去5年
+12.27%
日回報率最差
過去60日
-7.06%
過去120日
-15.89%
過去5年
-16.40%
夏普率
過去60日
-0.71
過去120日
-0.52
過去5年
-0.03
風險評估
最大回撤
過去240日
+25.26%
過去3年
+47.56%
過去5年
+61.40%
收益回撤比
過去240日
-0.65
過去3年
-0.18
過去5年
-0.12
偏度
過去240日
-1.17
過去3年
-1.04
過去5年
-0.72
波動性
已實現波動率
過去240日
+26.95%
過去5年
+28.35%
標準化真實波幅
過去240日
+2.37%
過去5年
+3.68%
下行波動調整收益
過去120日
-51.91%
過去240日
-51.91%
日最大漲幅波動率
過去60日
+15.77%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.52%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.14%
過去120日
+1.09%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+13.64%
過去60日
+20.27%
過去120日
+14.50%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-05Sturm Ruger & Company Inc
RGR
6.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
TILE
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Movado Group Inc
MOV
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
M/I Homes Inc
MHO
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tri Pointe Homes Inc (Delaware)
TPH
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mattel Inc
MAT
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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