tradingkey.logo

Sturm Ruger & Company Inc

RGR
36.690USD
-0.360-0.97%
收盤 01/30, 16:00美東報價延遲15分鐘
584.99M總市值
31.20本益比TTM

Sturm Ruger & Company Inc

36.690
-0.360-0.97%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Sturm Ruger & Company Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

操作建議

Sturm Ruger & Company Inc當前公司基本面數據相對非常健康,增長潛力較大。當前估值合理,在休閒產品行業排名15/30位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為44.50。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Sturm Ruger & Company Inc評分

相關信息

行業排名
15 / 30
全市場排名
175 / 4536
所屬行業
休閒產品

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

Sturm Ruger & Company Inc亮點

亮點風險
Sturm, Ruger & Company, Inc. is a manufacturer of rugged firearms for the commercial sporting market. The Company's segments include firearms and castings. The firearms segment manufactures and sells rifles, pistols and revolvers principally to a number of federally-licensed, independent wholesale distributors primarily located in the United States. The Company also manufactures and sells accessories and replacement parts for its firearms. It primarily offers products in three industry product categories: rifles, pistols and revolvers. The castings segment manufactures and sells investment castings made from steel alloys and metal injection molding (MIM) parts for internal use in the firearms segment. The castings and MIM parts are sold to outside customers, either directly or through manufacturers’ representatives. With products made in United States, the Company offers consumers almost 800 variations of more than 40 product lines, across both the Ruger and Marlin brands.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率38.70%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率38.70%
估值高估
公司最新PE估值31.20,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股11.54M股,環比減少9.08%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉1.55K股

分析師目標

基於 2 分析師
買入
評級
44.500
目標均價
+17.23%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Sturm Ruger & Company Inc當前的財務評分為7.44分,在休閒產品行業排名第14/30位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入126.77M,同比增長3.66%, 淨利潤同比增長66.61%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.44
評分變化
0

財務健康

8.48

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

7.33

增長潛力

5.46

股東回報

5.93

Sturm Ruger & Company Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Sturm Ruger & Company Inc估值當前評分為5.70分,在休閒產品行業排名28/30位。 當前市盈率31.20,距離階段高點53.11,需上漲70.23%,距離階段最低點10.35,需下跌66.84%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.70
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 15/30
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Sturm Ruger & Company Inc收益預測當前評分為7.00分,在休閒產品行業排名第15/30位。 目標價預測平均價為44.50,最高價為48.00,最低價為41.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 2 分析師
買入
評級
44.500
目標均價
+17.23%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

26
總數
6
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Sturm Ruger & Company Inc
RGR
2
Peloton Interactive Inc
PTON
21
Brunswick Corp
BC
20
Thor Industries Inc
THO
17
Yeti Holdings Inc
YETI
17
Pool Corp
POOL
16
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Sturm Ruger & Company Inc價格動量評分當前為8.98分,在休閒產品行業排名第3/30位。 目前股價在壓力位39.41和支撐位33.26之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.12
評分變化
-0.14

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.310
中性
RSI(14)
54.900
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.882
賣出
ATR(14)
1.080
高波動
CCI(14)
-160.197
賣出
Williams %R
79.762
賣出
TRIX(12,20)
0.564
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(4)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MA5
37.422
賣出
MA10
37.524
賣出
MA20
36.842
賣出
MA50
33.659
買入
MA100
37.462
賣出
MA200
36.676
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Sturm Ruger & Company Inc機構持股評分當前為7.00分,在休閒產品行業排名第14/30位。 機構最新持股佔比72.38%,環比上季度增長1.47%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數911.55K,佔比5.72%,減少持股37.64%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.38M
-2.29%
Beretta Holdings S.A
1.59M
+9.08%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.15M
-3.30%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
765.28K
-0.05%
State Street Investment Management (US)
581.50K
-0.96%
Wellington Management Company, LLP
492.43K
+6.15%
Two Sigma Investments, LP
386.24K
+230.23%
Geode Capital Management, L.L.C.
384.19K
+0.52%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
344.77K
-2.67%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
313.48K
+18.64%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業休閒產品影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Sturm Ruger & Company Inc風險評估評分當前為4.83分,在休閒產品行業排名第16/30位。 beta值0.20, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
4.83
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.20
VaR值
+2.54%
過去 240天最大回撤
+38.87%
過去240天波動率
+33.00%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.18%
過去120日
+5.18%
過去5年
+12.27%
日回報率最差
過去60日
-19.81%
過去120日
-19.81%
過去5年
-19.81%
夏普率
過去60日
-0.87
過去120日
+0.71
過去5年
-0.08

風險評估

最大回撤
過去240日
+38.87%
過去3年
+51.12%
過去5年
+64.97%
收益回撤比
過去240日
+0.08
過去3年
-0.21
過去5年
-0.13
偏度
過去240日
-2.48
過去3年
-2.79
過去5年
-1.67

波動性

已實現波動率
過去240日
+33.00%
過去5年
+28.41%
標準化真實波幅
過去240日
+2.87%
過去5年
+3.35%
下行波動調整收益
過去120日
+69.63%
過去240日
+69.63%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.79%
日最大跌幅波動率
過去60日
+43.34%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.14%
過去120日
+1.09%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+13.64%
過去60日
+20.27%
過去120日
+14.50%

同行公司對比

休閒產品
Sturm Ruger & Company Inc
Sturm Ruger & Company Inc
RGR
7.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hasbro Inc
Hasbro Inc
HAS
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Yeti Holdings Inc
Yeti Holdings Inc
YETI
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Winnebago Industries Inc
Winnebago Industries Inc
WGO
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Latham Group Inc
Latham Group Inc
SWIM
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Acushnet Holdings Corp
Acushnet Holdings Corp
GOLF
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI