技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
2.389
買入
RSI(14)
63.252
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.109
超買
ATR(14)
4.426
低波動
CCI(14)
110.042
買入
Williams %R
14.286
超買
TRIX(12,20)
0.384
賣出
StochRSI(14)
33.372
賣出
Royal Gold Inc
RGLD176.970USD
-0.920-0.52%
收盤 08/27, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
11.64B總市值
29.21本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-27操作建議
目前公司基本面數據相對謹慎，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
10
分析師
買入
評級
209.222
目標均價
+17.61%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Royal Gold, Inc. 是一家貴金屬流和特許權使用費公司，從事貴金屬流、特許權使用費和類似生產權益的收購和管理。該公司的部門包括流權益的收購和管理以及特許權使用費權益的收購和管理。流權益的收購和管理部門包括金屬流，這是一種購買協議，提供以購買協議確定的交易期限內的價格購買礦山生產的一種或多種金屬的全部或部分的權利。特許權使用費權益的收購和管理部門包括採礦項目的非經營性權益，這些權益提供在扣除指定成本（如果有）後從項目生產的金屬中獲得收入或金屬的權利。該公司在五大洲擁有約 175 處房產的權益，包括 42 個生產礦山和 18 個開發階段項目的權益。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長19.26%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入38.93美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率32.70%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率32.70%
估值低估
公司最新PE估值25.87，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股59.65M股，環比減少2.48%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉6.69M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入193.44M，同比增長29.91%， 淨利潤同比增長140.64%。
整體評分
財務健康
2.10
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.35
運營效率
7.63
增長潛力
7.14
股東回報
8.19
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-27當前市盈率25.87，距離階段高點34.57，需上漲33.64%，距離階段最低點30.51，需下跌-17.96%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 8/155
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-27Royal Gold Inc股票的目標價預測平均價為215.00，最高價為237.00，最低價為166.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
10
分析師
買入
評級
209.222
目標均價
+17.61%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
44
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Royal Gold Inc
RGLD
10
Newmont Corporation
NEM
21
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
16
Barrick Gold Corp
GOLD
16
Kinross Gold Corp
KGC
15
Wheaton Precious Metals Corp
WPM
14
1
2
3
...
9
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-27壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位187.06和支撐位158.94之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
176.320
買入
MA10
173.063
買入
MA20
168.107
買入
MA50
166.843
買入
MA100
172.122
買入
MA200
159.035
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-27機構最新持股占比90.62%，環比上季度增長0.12%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數6.69M，占比10.17%，新增持股0.64%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Capital World Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Van Eck Associates Corporation
AQR Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Findlay Park Partners LLP
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-27美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業礦產資源影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分6.13分，高於礦產資源行業平均值4.43分。 公司beta值0.44， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.43
VaR值
+2.88%
過去 240天最大回撤
+18.90%
過去240天波動率
+32.94%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.82%
過去120日
+5.83%
過去5年
+9.26%
日回報率最差
過去60日
-6.44%
過去120日
-7.34%
過去5年
-7.34%
夏普率
過去60日
+0.06
過去120日
+1.21
過去5年
+0.48
風險評估
最大回撤
過去240日
+18.90%
過去3年
+29.59%
過去5年
+40.91%
收益回撤比
過去240日
+1.57
過去3年
+0.99
過去5年
+0.24
偏度
過去240日
-0.63
過去3年
+0.00
過去5年
+0.12
波動性
已實現波動率
過去240日
+32.94%
過去5年
+30.83%
標準化真實波幅
過去240日
+2.40%
過去5年
+1.86%
下行波動調整收益
過去120日
+147.64%
過去240日
+147.64%
日最大漲幅波動率
過去60日
+24.53%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.65%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.22%
過去120日
+1.06%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+83.55%
過去60日
+73.54%
過去120日
+50.93%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-27Royal Gold Inc
RGLD
6.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Olympic Steel Inc
ZEUS
7.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AZZ Inc
AZZ
6.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Vulcan Materials Co
VMC
6.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Alamos Gold Inc
AGI
6.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Centerra Gold Inc
CGAU
6.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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