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Richardson Electronics Ltd

RELL
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16.960USD
-0.540-3.09%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
246.89M總市值
65.23本益比TTM

Richardson Electronics Ltd

16.960
-0.540-3.09%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Richardson Electronics Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

Richardson Electronics Ltd當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在電子設備與零部件行業排名29/57位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為14.50。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Richardson Electronics Ltd評分

相關信息

行業排名
29 / 57
全市場排名
173 / 4482
所屬行業
電子設備與零部件

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看好

Richardson Electronics Ltd亮點

亮點風險
Richardson Electronics, Ltd. is a manufacturer of engineered solutions, green energy products, power grid and microwave tubes and related consumables; power conversion and radio frequency and microwave components; replacement parts, tubes and service training for diagnostic imaging equipment, and customized display solutions. Its segments include Power and Microwave Technologies (PMT), Green Energy Solutions (GES), and Canvys. The PMT segment combines engineered solutions capabilities, power grid and microwave tube business with disruptive RF, wireless and power technologies. The GES segment combines technology partners and engineered solutions capabilities that designs and manufactures products for the energy storage market and power management applications. The Canvys segment provides customized display solutions, such as touch screens, protective panels, custom enclosures, specialized cabinet finishes and application specific software packages and certification services.
業績轉虧
公司業績轉虧,最新年度虧損美元
估值高估
公司最新PB估值1.55,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股9.12M股,環比減少3.03%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉14.03K股

分析師目標

基於 1 分析師
持有
評級
14.500
目標均價
-17.14%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Richardson Electronics Ltd當前的財務評分為7.26分,在電子設備與零部件行業排名第31/57位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入55.47M,同比增長3.10%, 淨利潤同比增長143.41%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.26
評分變化
0

財務健康

7.27

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.27

運營效率

7.25

增長潛力

7.30

股東回報

7.22

Richardson Electronics Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Richardson Electronics Ltd估值當前評分為7.39分,在電子設備與零部件行業排名24/57位。 當前市盈率65.23,距離階段高點3014.02,需上漲4520.55%,距離階段最低點-364.96,需下跌659.49%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.39
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 29/57
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Richardson Electronics Ltd收益預測當前評分為6.00分,在電子設備與零部件行業排名第43/57位。 目標價預測平均價為12.50,最高價為13.00,最低價為12.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 1 分析師
持有
評級
14.500
目標均價
-17.14%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

58
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Richardson Electronics Ltd
RELL
1
Hesai Group
HSAI
26
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
22
Celestica Inc
CLS
21
Amphenol Corp
APH
20
1
2
3
...
12

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Richardson Electronics Ltd價格動量評分當前為9.04分,在電子設備與零部件行業排名第18/57位。 目前股價在壓力位20.21和支撐位13.35之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.60
評分變化
-0.56

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(1)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.388
買入
RSI(14)
70.341
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.118
賣出
ATR(14)
0.957
高波動
CCI(14)
217.584
超買
Williams %R
46.252
中性
TRIX(12,20)
0.954
賣出
StochRSI(14)
51.262
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
16.266
買入
MA10
15.597
買入
MA20
14.863
買入
MA50
13.012
買入
MA100
12.369
買入
MA200
11.330
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Richardson Electronics Ltd機構持股評分當前為7.00分,在電子設備與零部件行業排名第26/57位。 機構最新持股佔比72.88%,環比上季度增長7.87%。 機構持股中持股最多的是查克·羅伊斯,持股總股數1.42M,佔比11.37%,新增持股4.52%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Royce Investment Partners
Star Investors
1.38M
-0.45%
Tschetter Group
1.13M
-0.64%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
809.33K
+0.36%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
774.74K
-9.84%
First Wilshire Securities Management, Inc.
589.94K
-9.79%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
357.18K
-5.28%
Geode Capital Management, L.L.C.
291.71K
-0.05%
State Street Investment Management (US)
243.43K
+1.94%
Acadian Asset Management LLC
202.19K
+86.34%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業電子設備與零部件影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Richardson Electronics Ltd風險評估評分當前為3.53分,在電子設備與零部件行業排名第38/57位。 beta值1.27, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
3.53
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.26
VaR值
+4.31%
過去 240天最大回撤
+25.49%
過去240天波動率
+64.63%

回報

日回報率最優
過去60日
+22.70%
過去120日
+22.70%
過去5年
+24.64%
日回報率最差
過去60日
-7.48%
過去120日
-11.73%
過去5年
-19.04%
夏普率
過去60日
+2.02
過去120日
+2.06
過去5年
+0.61

風險評估

最大回撤
過去240日
+25.49%
過去3年
+51.00%
過去5年
+69.42%
收益回撤比
過去240日
+3.67
過去3年
+0.02
過去5年
+0.35
偏度
過去240日
+1.28
過去3年
+0.24
過去5年
+0.60

波動性

已實現波動率
過去240日
+64.63%
過去5年
+53.37%
標準化真實波幅
過去240日
+3.43%
過去5年
+3.58%
下行波動調整收益
過去120日
+341.16%
過去240日
+341.16%
日最大漲幅波動率
過去60日
+64.85%
日最大跌幅波動率
過去60日
+47.79%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.99%
過去120日
+0.89%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+123.54%
過去60日
+77.68%
過去120日
+59.44%

同行公司對比

電子設備與零部件
Richardson Electronics Ltd
Richardson Electronics Ltd
RELL
6.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Benchmark Electronics Inc
Benchmark Electronics Inc
BHE
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Flex Ltd
Flex Ltd
FLEX
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sensata Technologies Holding PLC
Sensata Technologies Holding PLC
ST
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Knowles Corp
Knowles Corp
KN
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amphenol Corp
Amphenol Corp
APH
8.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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