技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.008
賣出
RSI(14)
44.047
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.828
中性
ATR(14)
0.046
高波動
CCI(14)
-14.125
中性
Williams %R
75.107
賣出
TRIX(12,20)
-0.413
賣出
StochRSI(14)
69.189
買入
Ring Energy Inc
REI0.945USD
-0.017-1.77%
收盤 11/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
195.18M總市值
2.82本益比TTM
TradingKey Ring Energy Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-06操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Ring Energy Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
2.500
目標均價
+159.88%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Ring Energy Inc亮點
亮點風險
Ring Energy, Inc. 是一家石油和天然氣勘探、開發和生產公司。該公司專注於其二疊紀盆地資產的開發。其主要鑽探作業針對德克薩斯州二疊紀盆地西北大陸架和中央盆地平臺的富含石油和液體的生產地層。該公司的租賃土地面積總計約 96,127 英畝（淨面積 80,535 英畝），並持有約 1,043 口（淨面積 864 口）生產井的權益。其所有資產均位於二疊紀盆地，其已探明儲量爲石油加權，其中約 63% 爲石油，19% 爲天然氣，18% 爲天然氣液。在這些儲量中，約 68% 被歸類爲已探明開發儲量，32% 被歸類爲已探明未開發儲量。其已探明儲量約爲 1.298 億桶油當量 (BOE)。
估值低估
公司最新PB估值0.22，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股70.32M股，環比減少28.74%
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.53
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司當前的財務評分為6.86分，低於石油與天然氣行業的均值7.21分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入82.60M，同比下降16.68%， 淨利潤同比下降7.96%。
整體評分
財務健康
5.40
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.62
運營效率
6.87
增長潛力
7.45
股東回報
6.96
Ring Energy Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司估值當前評分7.38分，低於石油與天然氣行業平均值7.44分。 當前市盈率2.73，距離階段高點6.93，需上漲153.98%，距離階段最低點1.33，需下跌51.31%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 64/123
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司收益預測當前評分8.00分，高於石油與天然氣行業平均值7.36分。 Ring Energy Inc股票的目標價預測平均價為2.50，最高價為2.50，最低價為2.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
2.500
目標均價
+159.88%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
67
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Ring Energy Inc
REI
1
Diamondback Energy Inc
FANG
33
EOG Resources Inc
EOG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司價格動量評分當前評分6.18分，低於石油與天然氣行業平均值7.25分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位1.07和支撐位0.86之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
0.947
賣出
MA10
0.967
賣出
MA20
0.975
賣出
MA50
1.026
賣出
MA100
0.924
買入
MA200
0.985
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-06整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Kruse (William R)
Warburg Pincus LLC
Barclays Capital Inc.
Columbia Threadneedle Investments (US)
UBS Financial Services, Inc.
AQR Capital Management, LLC
Bridgeway Capital Management, LLC
Mckinney (Paul D)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司風險評估評分當前評分4.17分，低於石油與天然氣行業平均值6.36分。 公司beta值0.85， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.85
VaR值
+6.64%
過去 240天最大回撤
+54.48%
過去240天波動率
+66.49%
回報
日回報率最優
過去60日
+13.27%
過去120日
+13.27%
過去5年
+41.10%
日回報率最差
過去60日
-9.73%
過去120日
-9.73%
過去5年
-13.87%
夏普率
過去60日
+1.19
過去120日
+0.72
過去5年
+0.31
風險評估
最大回撤
過去240日
+54.48%
過去3年
+70.98%
過去5年
+85.32%
收益回撤比
過去240日
-0.71
過去3年
-0.27
過去5年
-0.04
偏度
過去240日
-0.05
過去3年
+0.00
過去5年
+1.20
波動性
已實現波動率
過去240日
+66.49%
過去5年
+75.02%
標準化真實波幅
過去240日
+6.35%
過去5年
+14.79%
下行波動調整收益
過去120日
+119.89%
過去240日
+119.89%
日最大漲幅波動率
過去60日
+49.32%
日最大跌幅波動率
過去60日
+43.73%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.01%
過去120日
+1.57%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+53.29%
過去60日
+82.19%
過去120日
+42.15%
同行公司對比
石油與天然氣
Ring Energy Inc
REI
6.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
8.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Icahn Enterprises LP
IEP
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valero Energy Corp
VLO
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
