技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.020
中性
RSI(14)
57.447
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.646
買入
ATR(14)
0.749
高波動
CCI(14)
59.892
中性
Williams %R
32.483
買入
TRIX(12,20)
0.082
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Radware Ltd
RDWR25.030USD
+0.850+3.52%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.07B總市值
64.10本益比TTM
TradingKey Radware Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
Radware Ltd當前公司基本面數據相對健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在軟體與IT服務行業排名75/482位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為30.67。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Radware Ltd評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
Radware Ltd亮點
亮點風險
Radware Ltd. is a provider of cyber security and application delivery solutions. The Company's solutions incorporate Distributed Denial of Service protection, Web application firewall (WAF) and Application Delivery Controllers (ADC) technologies to enable its customers to provide cyber-attack mitigation solutions for a range of applications. The Company's products and activities are focused on protecting against cyber-attacks and ensuring optimal application service level for enterprises' and carriers' data centers. Its solutions include application and network security, and application delivery. Its application and network Security products include DefensePro Attack Mitigation Device, AppWall Web Application Firewall, DefenseFlow Cyber Command and Control application, and DefensePipe Cloud Scrubbing Service. Its application delivery products include Alteon NG, LinkProof NG and FastView. Its management solutions include APSolute Vision, application performance monitoring and vDirect.
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值64.10，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股35.69M股，環比增加5.21%
史蒂文·科恩持倉
明星投資者史蒂文·科恩持倉，最新持倉34.85K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.31
分析師目標
基於
4
分析師
買入
評級
30.667
目標均價
+22.52%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Radware Ltd當前的財務評分為6.77分，在軟體與IT服務行業排名第293/482位。 財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入75.31M，同比增長8.38%， 淨利潤同比增長79.71%。
整體評分
財務健康
7.57
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
5.85
運營效率
6.53
增長潛力
6.82
股東回報
7.06
Radware Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Radware Ltd估值當前評分為6.50分，在軟體與IT服務行業排名374/482位。 當前市盈率64.10，距離階段高點167.71，需上漲161.64%，距離階段最低點-6140.92，需下跌9680.37%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 75/482
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Radware Ltd收益預測當前評分為7.50分，在軟體與IT服務行業排名第254/482位。 目標價預測平均價為31.00，最高價為35.00，最低價為24.51。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
4
分析師
買入
評級
30.667
目標均價
+22.52%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
242
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Radware Ltd
RDWR
4
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Radware Ltd價格動量評分當前為8.89分，在軟體與IT服務行業排名第21/482位。 目前股價在壓力位25.98和支撐位23.83之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
24.468
買入
MA10
24.625
買入
MA20
24.436
買入
MA50
24.055
買入
MA100
24.668
買入
MA200
25.182
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Radware Ltd機構持股評分當前為7.00分，在軟體與IT服務行業排名第143/482位。 機構最新持股佔比82.16%，環比上季度增長8.88%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數1.77M，佔比4.07%，新增持股8.51%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Senvest Management, LLC
Artisan Partners Limited Partnership
Zisapel (Nava)
Penserra Capital Management LLC
Legal & General Investment Management Ltd.
Amplify Investments LLC
First Trust Advisors L.P.
Zisapel (Roy)
Morgan Stanley & Co. LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Radware Ltd風險評估評分當前為6.34分，在軟體與IT服務行業排名第141/482位。 beta值0.96， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.96
VaR值
+3.24%
過去 240天最大回撤
+29.42%
過去240天波動率
+36.75%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.52%
過去120日
+3.52%
過去5年
+22.49%
日回報率最差
過去60日
-4.64%
過去120日
-4.64%
過去5年
-15.60%
夏普率
過去60日
+1.47
過去120日
+0.38
過去5年
+0.09
風險評估
最大回撤
過去240日
+29.42%
過去3年
+37.86%
過去5年
+65.55%
收益回撤比
過去240日
+0.29
過去3年
+0.19
過去5年
-0.04
偏度
過去240日
+0.23
過去3年
+1.24
過去5年
+0.56
波動性
已實現波動率
過去240日
+36.75%
過去5年
+39.40%
標準化真實波幅
過去240日
+3.10%
過去5年
+3.02%
下行波動調整收益
過去120日
+55.69%
過去240日
+55.69%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.55%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.91%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.72%
過去120日
+0.55%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-31.36%
過去60日
+23.87%
過去120日
-5.30%
同行公司對比
軟體與IT服務
Radware Ltd
RDWR
7.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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