技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.088
中性
RSI(14)
57.552
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.650
買入
ATR(14)
1.836
高波動
CCI(14)
80.770
中性
Williams %R
31.788
買入
TRIX(12,20)
0.141
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Red Violet Inc
RDVT54.010USD
+0.380+0.71%
收盤 11/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
754.89M總市值
86.69本益比TTM
TradingKey Red Violet Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Red Violet Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
61.000
目標均價
+13.74%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Red Violet Inc亮點
亮點風險
Red Violet, Inc. 是一家軟件和服務公司。該公司致力於構建專有技術並應用分析功能來提供身份情報。其解決方案能夠實時識別和定位人員、企業、資產及其相互關係。這些解決方案用於降低風險、盡職調查、欺詐檢測和預防、法規遵從和客戶獲取等目的。該公司的 AI/ML 驅動身份情報平臺 CORE 專爲企業打造，足夠靈活，適用於各種規模的組織，通過將數據轉化爲情報，使海量數據集變得清晰。CORE 平臺通過易於使用的分析界面爲公共和私營部門組織提供基本解決方案。它主要通過兩個品牌 IDI 和 FOREWARN 銷售其解決方案。IDI 是一家分析和信息解決方案提供商。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長41.02%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入75.19M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入75.19M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率59.70%
估值合理
公司最新PE估值85.93，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股9.51M股，環比增加1.36%
Wasatch 全球投資公司持倉
明星投資者Wasatch 全球投資公司持倉，最新持倉805.03K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為9.82分，高於軟體與IT服務行業的均值7.26分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入21.77M，同比增長14.26%， 淨利潤同比增長1.86%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
9.43
股東回報
9.67
Red Violet Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分4.43分，低於軟體與IT服務行業平均值7.30分。 當前市盈率85.93，距離階段高點541.40，需上漲530.01%，距離階段最低點15.93，需下跌81.46%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 47/485
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分8.00分，高於軟體與IT服務行業平均值7.61分。 Red Violet Inc股票的目標價預測平均價為61.00，最高價為62.00，最低價為60.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
61.000
目標均價
+13.74%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
232
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Red Violet Inc
RDVT
2
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分8.93分，高於軟體與IT服務行業平均值6.83分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位56.17和支撐位50.37之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
52.760
買入
MA10
52.917
買入
MA20
52.563
買入
MA50
51.328
買入
MA100
48.697
買入
MA200
44.525
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於軟體與IT服務行業平均值5.77分。 機構最新持股占比68.03%，環比上季度下降22.14%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數895.09K，占比6.40%，新增持股46.65%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Brauser (Michael H.)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Trigran Investments, Inc.
Ashford Capital Management, Inc.
Grander Holdings, Inc. 401K
Dubner (Derek A)
Brown Capital Management, LLC
MacLachlan (Daniel)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分6.85分，高於軟體與IT服務行業平均值4.86分。 公司beta值1.75， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.76
VaR值
+4.57%
過去 240天最大回撤
+20.16%
過去240天波動率
+45.66%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.22%
過去120日
+6.35%
過去5年
+18.48%
日回報率最差
過去60日
-4.31%
過去120日
-4.40%
過去5年
-14.25%
夏普率
過去60日
+2.80
過去120日
+1.12
過去5年
+0.62
風險評估
最大回撤
過去240日
+20.16%
過去3年
+35.78%
過去5年
+63.73%
收益回撤比
過去240日
+3.16
過去3年
+1.13
過去5年
+0.42
偏度
過去240日
+0.78
過去3年
+0.83
過去5年
+0.57
波動性
已實現波動率
過去240日
+45.66%
過去5年
+55.48%
標準化真實波幅
過去240日
+3.22%
過去5年
+2.31%
下行波動調整收益
過去120日
+207.09%
過去240日
+207.09%
日最大漲幅波動率
過去60日
+24.95%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.56%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.70%
過去120日
+0.76%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+51.06%
過去60日
+50.63%
過去120日
+64.72%
同行公司對比
軟體與IT服務
Red Violet Inc
RDVT
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
9.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Adeia Inc
ADEA
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CSG Systems International Inc
CSGS
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dynatrace Inc
DT
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
