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Red Violet Inc

RDVT
40.780USD
+0.440+1.09%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
569.58M總市值
51.00本益比TTM

Red Violet Inc

40.780
+0.440+1.09%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Red Violet Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Red Violet Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名77/482位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為68.50。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Red Violet Inc評分

相關信息

行業排名
77 / 482
全市場排名
166 / 4521
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

Red Violet Inc亮點

亮點風險
Red Violet, Inc. is engaged in building proprietary technologies and applying analytical capabilities to deliver identity intelligence. Its solutions enable the real-time identification and location of people, businesses, assets, and their interrelationships. These solutions are used for purposes including risk mitigation, due diligence, fraud detection and prevention, regulatory compliance, and customer acquisition. Its AI/ML-driven identity intelligence platform, CORE, is purpose-built for the enterprise, flexible enough for organizations of all sizes, bringing clarity to massive datasets by transforming data into intelligence. The CORE platform provides essential solutions to public and private sector organizations through analytical interfaces. It markets its solutions primarily through two brands, IDI and FOREWARN. IDI is an analytics and information solutions provider. idiCORE is IDI's flagship product. FOREWARN is an app-based solution tailored for the real estate industry.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長41.02%
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入75.19M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入75.19M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率59.70%
估值合理
公司最新PE估值51.00,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股9.83M股,環比減少1.76%
喬爾·格林布拉特持倉
明星投資者喬爾·格林布拉特持倉,最新持倉4.53K股

分析師目標

基於 2 分析師
買入
評級
68.500
目標均價
+67.97%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Red Violet Inc當前的財務評分為9.73分,在軟體與IT服務行業排名第1/482位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入23.08M,同比增長21.13%, 淨利潤同比增長145.08%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.73
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.57

運營效率

9.77

增長潛力

9.69

股東回報

9.62

Red Violet Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Red Violet Inc估值當前評分為4.43分,在軟體與IT服務行業排名466/482位。 當前市盈率51.00,距離階段高點541.40,需上漲961.51%,距離階段最低點15.93,需下跌68.76%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.43
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 77/482
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Red Violet Inc收益預測當前評分為8.00分,在軟體與IT服務行業排名第106/482位。 目標價預測平均價為68.50,最高價為75.00,最低價為62.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 2 分析師
買入
評級
68.500
目標均價
+67.97%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

242
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Red Violet Inc
RDVT
2
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
49

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Red Violet Inc價格動量評分當前為7.15分,在軟體與IT服務行業排名第82/482位。 目前股價在壓力位51.03和支撐位33.18之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.12
評分變化
0.03

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(5)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.571
賣出
RSI(14)
25.417
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.820
買入
ATR(14)
2.493
低波動
CCI(14)
-104.254
賣出
Williams %R
66.895
賣出
TRIX(12,20)
-0.913
賣出
StochRSI(14)
68.464
買入
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
41.234
賣出
MA10
44.313
賣出
MA20
47.456
賣出
MA50
51.819
賣出
MA100
52.497
賣出
MA200
49.357
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Red Violet Inc機構持股評分當前為5.00分,在軟體與IT服務行業排名第226/482位。 機構最新持股佔比69.76%,環比上季度增長4.44%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數956.44K,佔比6.79%,新增持股53.82%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
932.71K
+4.20%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
888.86K
+10.41%
Brauser (Michael H.)
843.02K
-13.32%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
742.91K
-0.56%
Ophir Asset Management Pty Ltd
634.23K
+138.66%
Trigran Investments, Inc.
616.55K
-1.50%
Ashford Capital Management, Inc.
580.71K
-2.16%
Dubner (Derek A)
534.94K
+2.54%
Grander Holdings, Inc. 401K
529.25K
--
Brown Capital Management, LLC
377.51K
-19.57%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Red Violet Inc風險評估評分當前為6.30分,在軟體與IT服務行業排名第144/482位。 beta值1.68, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.30
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.68
VaR值
+4.54%
過去 240天最大回撤
+33.20%
過去240天波動率
+48.23%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.21%
過去120日
+8.97%
過去5年
+18.48%
日回報率最差
過去60日
-11.58%
過去120日
-11.58%
過去5年
-11.58%
夏普率
過去60日
-3.12
過去120日
-0.14
過去5年
+0.52

風險評估

最大回撤
過去240日
+33.20%
過去3年
+33.20%
過去5年
+63.73%
收益回撤比
過去240日
+0.16
過去3年
+1.29
過去5年
+0.30
偏度
過去240日
+0.50
過去3年
+0.69
過去5年
+0.63

波動性

已實現波動率
過去240日
+48.23%
過去5年
+54.91%
標準化真實波幅
過去240日
+4.79%
過去5年
+3.20%
下行波動調整收益
過去120日
-16.90%
過去240日
-16.90%
日最大漲幅波動率
過去60日
+24.65%
日最大跌幅波動率
過去60日
+40.52%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.70%
過去120日
+0.76%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+51.06%
過去60日
+50.63%
過去120日
+64.72%

同行公司對比

軟體與IT服務
Red Violet Inc
Red Violet Inc
RDVT
7.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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