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RadNet Inc

RDNT
69.240USD
+4.720+7.32%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
5.33B總市值
虧損本益比TTM

RadNet Inc

69.240
+4.720+7.32%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey RadNet Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

RadNet Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在醫療服務供應商行業排名53/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為91.75。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現較差,但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

RadNet Inc評分

相關信息

行業排名
53 / 75
全市場排名
239 / 4521
所屬行業
醫療服務供應商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

RadNet Inc亮點

亮點風險
RadNet, Inc. is a national provider of fixed-site diagnostic imaging services in the United States. The Company has a network of 407 owned and/or operated outpatient imaging centers. Its Imaging Center segment provides physicians with imaging capabilities to facilitate the diagnosis and treatment of diseases and disorders. Its services include magnetic resonance imaging (MRI), computed tomography (CT), positron emission tomography (PET), nuclear medicine, mammography, ultrasound, diagnostic radiology (X-ray), fluoroscopy and other related procedures. Its Digital Health segment develops and deploys clinical applications to enhance interpretation of medical images and improve patient outcomes with an emphasis on brain, breast, prostate, and pulmonary diagnostics. It provides radiology information technology and artificial intelligence (AI) solutions marketed under the DeepHealth brand and teleradiology professional services. It is also a provider of AI-powered breast health solutions.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長27.94%
估值低估
公司最新PE估值-411.43,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股74.61M股,環比減少2.07%
羅恩·巴倫持倉
明星投資者羅恩·巴倫持倉,最新持倉810.07K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.56

分析師目標

基於 8 分析師
買入
評級
91.750
目標均價
+32.51%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

RadNet Inc當前的財務評分為4.97分,在醫療服務供應商行業排名第72/75位。 財務激進, 營運較低, 最新季度營業收入522.87M,同比增長13.39%, 淨利潤同比增長68.81%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.97
評分變化
0

財務健康

8.29

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

2.44

運營效率

5.12

增長潛力

4.00

股東回報

5.00

RadNet Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

RadNet Inc估值當前評分為7.45分,在醫療服務供應商行業排名30/75位。 當前市盈率-411.43,距離階段高點1902.46,需上漲-562.40%,距離階段最低點-1304.24,需下跌-217.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.45
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 53/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

RadNet Inc收益預測當前評分為8.75分,在醫療服務供應商行業排名第3/75位。 目標價預測平均價為91.00,最高價為98.00,最低價為86.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.75
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 8 分析師
買入
評級
91.750
目標均價
+32.51%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

67
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
RadNet Inc
RDNT
8
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
23
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

RadNet Inc價格動量評分當前為7.09分,在醫療服務供應商行業排名第33/75位。 目前股價在壓力位78.97和支撐位61.75之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.52
評分變化
0.57

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.899
賣出
RSI(14)
43.639
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.593
買入
ATR(14)
2.989
高波動
CCI(14)
-133.597
賣出
Williams %R
52.359
中性
TRIX(12,20)
-0.310
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(4)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MA5
68.484
買入
MA10
70.148
賣出
MA20
71.782
賣出
MA50
74.288
賣出
MA100
75.881
賣出
MA200
67.776
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

RadNet Inc機構持股評分當前為10.00分,在醫療服務供應商行業排名第1/75位。 機構最新持股佔比96.40%,環比上季度增長0.04%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數7.45M,佔比9.62%,減少持股0.90%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.63M
+1.44%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.47M
+1.27%
Kaminsky (Sandy Nyholm)
4.55M
-15.34%
Beck, Mack & Oliver LLC
3.28M
+0.42%
RTW Investments L.P.
2.82M
+4.65%
State Street Investment Management (US)
2.54M
+2.23%
Stolper (Mark D)
2.36M
+1.54%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
2.01M
+2051.66%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.66M
+1.51%
JB Capital Partners, L.P.
1.42M
-3.39%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療服務供應商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 RadNet Inc風險評估無評分,醫療服務供應商行業的均值為5.62分。 beta值1.50, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.49
VaR值
+4.26%
過去 240天最大回撤
+23.67%
過去240天波動率
+53.56%

回報

日回報率最優
過去60日
+7.39%
過去120日
+7.39%
過去5年
+19.10%
日回報率最差
過去60日
-6.00%
過去120日
-6.00%
過去5年
-11.18%
夏普率
過去60日
-0.99
過去120日
+0.22
過去5年
+0.76

風險評估

最大回撤
過去240日
+23.67%
過去3年
+46.84%
過去5年
+60.24%
收益回撤比
過去240日
+0.64
過去3年
+1.40
過去5年
+0.69
偏度
過去240日
+1.12
過去3年
+1.34
過去5年
+0.91

波動性

已實現波動率
過去240日
+53.56%
過去5年
+49.85%
標準化真實波幅
過去240日
+3.87%
過去5年
+2.45%
下行波動調整收益
過去120日
+37.70%
過去240日
+37.70%
日最大漲幅波動率
過去60日
+29.64%
日最大跌幅波動率
過去60日
+30.51%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.02%
過去120日
+1.09%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+56.24%
過去60日
+15.80%
過去120日
+23.96%

同行公司對比

醫療服務供應商
RadNet Inc
RadNet Inc
RDNT
6.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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