技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.408
中性
RSI(14)
60.678
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.751
買入
ATR(14)
0.885
高波動
CCI(14)
181.324
買入
Williams %R
9.256
超買
TRIX(12,20)
-0.063
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Radian Group Inc
RDN35.330USD
+0.460+1.32%
收盤 11/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.79B總市值
8.31本益比TTM
TradingKey Radian Group Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-10操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Radian Group Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
持有
評級
39.000
目標均價
+11.84%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Radian Group Inc亮點
亮點風險
Radian Group Inc. 是一家多元化的抵押貸款和房地產服務公司。該公司爲房地產和抵押貸款行業提供抵押貸款保險和其他產品和服務。該公司通過其兩個業務部門運營：抵押貸款和 homegenius。該公司的抵押貸款部門代表抵押貸款機構和抵押貸款投資者匯總、管理和分配美國抵押貸款信貸風險，主要通過住宅第一留置權抵押貸款的私人抵押貸款保險，並提供其他信貸風險管理、合同承保和履行解決方案。該公司的 homegenius 部門爲消費者、抵押貸款機構、抵押貸款和房地產投資者、政府支持企業 (GSE) 和房地產經紀人和代理商以及公司爲其員工提供一系列產權、房地產和技術產品和服務。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率25.29%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率25.29%
估值高估
公司最新PE估值8.75，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股127.62M股，環比減少8.76%
唐納德·G·史密斯持倉
明星投資者唐納德·G·史密斯持倉，最新持倉1.07M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.31
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司當前的財務評分為5.78分，低於保險行業的均值6.51分。 公司財務穩健， 營運較低， 最新季度營業收入300.62M，同比下降9.96%， 淨利潤同比下降6.88%。
整體評分
財務健康
6.29
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
4.14
運營效率
2.86
增長潛力
10.00
股東回報
5.61
Radian Group Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司估值當前評分8.90分，高於保險行業平均值7.37分。 當前市盈率8.75，距離階段高點9.57，需上漲9.34%，距離階段最低點4.23，需下跌51.68%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 17/119
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司收益預測當前評分6.00分，低於保險行業平均值7.31分。 Radian Group Inc股票的目標價預測平均價為38.50，最高價為45.00，最低價為35.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
持有
評級
39.000
目標均價
+11.84%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
58
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Radian Group Inc
RDN
6
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
Arch Capital Group Ltd
ACGL
19
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司價格動量評分當前評分9.19分，高於保險行業平均值7.87分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位36.47和支撐位33.30之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
34.484
買入
MA10
34.071
買入
MA20
33.906
買入
MA50
34.753
買入
MA100
34.677
買入
MA200
33.791
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於保險行業平均值6.82分。 機構最新持股占比94.18%，環比上季度下降9.69%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數16.21M，占比11.97%，減少持股1.81%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
LSV Asset Management
State Street Investment Management (US)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Citadel Advisors LLC
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司風險評估評分當前評分9.20分，高於保險行業平均值6.81分。 公司beta值0.80， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.80
VaR值
+2.62%
過去 240天最大回撤
+14.84%
過去240天波動率
+27.91%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.17%
過去120日
+7.17%
過去5年
+7.17%
日回報率最差
過去60日
-2.24%
過去120日
-3.53%
過去5年
-9.28%
夏普率
過去60日
+0.20
過去120日
+0.36
過去5年
+0.73
風險評估
最大回撤
過去240日
+14.84%
過去3年
+17.98%
過去5年
+27.92%
收益回撤比
過去240日
+0.07
過去3年
+1.58
過去5年
+0.57
偏度
過去240日
+0.36
過去3年
-0.04
過去5年
-0.11
波動性
已實現波動率
過去240日
+27.91%
過去5年
+28.33%
標準化真實波幅
過去240日
+2.15%
過去5年
+1.79%
下行波動調整收益
過去120日
+66.57%
過去240日
+66.57%
日最大漲幅波動率
過去60日
+26.21%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.94%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.81%
過去120日
+1.03%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-31.19%
過去60日
-0.75%
過去120日
+26.98%
同行公司對比
保險
Radian Group Inc
RDN
7.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
ESNT
9.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hci Group Inc
HCI
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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