技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.288
買入
RSI(14)
71.180
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.131
買入
ATR(14)
1.004
高波動
CCI(14)
235.711
超買
Williams %R
12.256
超買
TRIX(12,20)
0.297
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
搜尋
Radian Group Inc
RDN添加自選
38.060USD
+0.430+1.14%
收盤 05/08, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
5.13B總市值
9.30本益比TTM
TradingKey Radian Group Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-05-08操作建議
Radian Group Inc當前公司基本面數據相對非常健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在保險行業排名2/117位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為37.97。中期看，股價處於上升通道。近一個月，市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Radian Group Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
看空
Radian Group Inc亮點
亮點風險
Radian Group Inc. is a diversified mortgage and real estate services company. The Company provides mortgage insurance and other products and services to the real estate and mortgage finance industries. The Company operates through one segment, Mortgage Insurance. The Company’s Mortgage Insurance segment aggregates, manages and distributes the United States mortgage credit risk on behalf of mortgage lending institutions and mortgage credit investors, principally through private mortgage insurance on residential first-lien mortgage loans, and also provides other credit risk management, contract underwriting and fulfillment solutions. Its Mortgage Insurance products are Primary Mortgage Insurance and Other Mortgage Insurance Products. The Primary Mortgage Insurance provides protection against mortgage defaults at a specified coverage percentage. The Other Mortgage Insurance Products include Government-sponsored enterprises (GSE) Credit Risk Transfer and Pool Mortgage Insurance.
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率25.29%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率25.29%
估值高估
公司最新PE估值9.30，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股129.70M股，環比減少4.01%
莫瑞·斯塔爾持倉
明星投資者莫瑞·斯塔爾持倉，最新持倉20.22K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.31
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
38.680
目標均價
+1.63%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-05-08Radian Group Inc當前的財務評分為8.02分，在保險行業排名第20/117位。 財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入475.22M，同比增長49.39%， 淨利潤同比增長14.16%。
整體評分
財務健康
8.51
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
7.15
運營效率
9.44
增長潛力
6.82
股東回報
8.18
Radian Group Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-05-08Radian Group Inc估值當前評分為8.90分，在保險行業排名6/117位。 當前市盈率9.30，距離階段高點9.57，需上漲2.87%，距離階段最低點4.23，需下跌54.54%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 2/117
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-05-08Radian Group Inc收益預測當前評分為6.40分，在保險行業排名第80/117位。 目標價預測平均價為38.50，最高價為45.00，最低價為35.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
38.680
目標均價
+1.63%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
60
總數
6
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Radian Group Inc
RDN
6
Travelers Companies Inc
TRV
28
Progressive Corp
PGR
27
Allstate Corp
ALL
24
American International Group Inc
AIG
22
Arch Capital Group Ltd
ACGL
22
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-05-08Radian Group Inc價格動量評分當前為9.45分，在保險行業排名第8/117位。 目前股價在壓力位39.74和支撐位35.13之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
36.490
買入
MA10
36.270
買入
MA20
35.699
買入
MA50
34.373
買入
MA100
34.381
買入
MA200
34.538
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-05-08Radian Group Inc機構持股評分當前為10.00分，在保險行業排名第1/117位。 機構最新持股佔比96.19%，環比上季度下降0.02%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數15.97M，佔比11.84%，減少持股7.08%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
LSV Asset Management
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
American Century Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-05-08美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業保險影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Radian Group Inc風險評估評分當前為9.69分，在保險行業排名第13/117位。 beta值0.76， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.77
VaR值
+2.55%
過去 240天最大回撤
+14.93%
過去240天波動率
+25.83%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.29%
過去120日
+5.29%
過去5年
+7.17%
日回報率最差
過去60日
-4.37%
過去120日
-6.66%
過去5年
-9.28%
夏普率
過去60日
+2.39
過去120日
+0.72
過去5年
+0.67
風險評估
最大回撤
過去240日
+14.93%
過去3年
+17.98%
過去5年
+26.54%
收益回撤比
過去240日
+0.96
過去3年
+0.99
過去5年
+0.52
偏度
過去240日
+0.13
過去3年
-0.16
過去5年
-0.14
波動性
已實現波動率
過去240日
+25.83%
過去5年
+27.78%
標準化真實波幅
過去240日
+1.98%
過去5年
+1.71%
下行波動調整收益
過去120日
+89.29%
過去240日
+89.29%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.51%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.38%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.05%
過去120日
+0.89%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+3.36%
過去60日
+26.05%
過去120日
+6.66%
同行公司對比
保險
Radian Group Inc
RDN
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
ESNT
8.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
First American Financial Corp
FAF
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Unum Group
UNM
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Fidelity National Financial Inc
FNF
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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