技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.095
中性
RSI(14)
51.437
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.810
賣出
ATR(14)
1.246
高波動
CCI(14)
-3.393
中性
Williams %R
62.947
賣出
TRIX(12,20)
0.723
賣出
StochRSI(14)
1.138
超賣
Red Cat Holdings Inc
RCAT10.160USD
+0.020+0.20%
收盤 09/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.00B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Red Cat Holdings Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-29操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Red Cat Holdings Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
15.333
目標均價
+51.22%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Red Cat Holdings Inc亮點
亮點風險
Red Cat Holdings Inc 是一家位於波多黎各的無人機行業產品、服務和解決方案提供商。該公司通過設計、開發、營銷和無人機軟件及產品銷售爲企業、軍事和消費者市場提供服務。Red Cat 的 Golden Eagle 無人機已獲得美國國防部的偵察、公共安全和檢查應用批准。該公司子公司 Skypersonic Inc 的技術使無人機能夠在沒有全球定位系統 (GPS) 的地方完成檢查服務，即使在數千英里之外操作也能記錄和傳輸數據。該公司的產品還包括第一人稱視角 (FPV) 視頻護目鏡，讓飛行員在飛行中以更好的視角控制無人機。Red Cat Holdings Inc 通過多家子公司運營，包括 Teal Acquisition I Corp 和 Rotor Riot, LLC。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長177.44%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入17.84M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入105.77美元
估值低估
公司最新PE估值-9.28，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股32.66M股，環比減少35.72%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉3.83M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.74
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司當前的財務評分為6.45分，低於航空航天與國防行業的均值7.14分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入1.53M，同比下降60.96%， 淨利潤同比下降128.18%。
整體評分
財務健康
9.12
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.87
運營效率
2.57
增長潛力
5.58
股東回報
7.11
Red Cat Holdings Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司估值當前評分7.85分，高於航空航天與國防行業平均值7.34分。 當前市盈率-9.28，距離階段高點-1.01，需上漲-89.16%，距離階段最低點-26.22，需下跌-182.39%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 40/66
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司收益預測當前評分8.67分，高於航空航天與國防行業平均值7.70分。 Red Cat Holdings Inc股票的目標價預測平均價為15.00，最高價為16.00，最低價為15.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
15.333
目標均價
+51.22%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
65
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Red Cat Holdings Inc
RCAT
3
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
Lockheed Martin Corp
LMT
23
Northrop Grumman Corp
NOC
23
RTX Corp
RTX
23
1
2
3
...
13
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司價格動量評分當前評分7.40分，低於航空航天與國防行業平均值7.69分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位12.71和支撐位7.97之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
10.524
賣出
MA10
10.654
賣出
MA20
9.977
買入
MA50
9.500
買入
MA100
8.490
買入
MA200
8.136
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於航空航天與國防行業平均值7.09分。 機構最新持股占比34.29%，環比上季度下降1.66%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.83M，占比3.24%，新增持股10.25%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Thompson (Jeffrey M)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
AWM Investment Company, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Susquehanna International Group, LLP
Morgan Stanley & Co. LLC
CAPTRUST Financial Advisors
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司風險評估評分當前評分3.42分，低於航空航天與國防行業平均值6.02分。 公司beta值0.86， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.86
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+67.16%
過去240天波動率
+135.39%
回報
日回報率最優
過去60日
+29.11%
過去120日
+29.11%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-16.46%
過去120日
-20.35%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.75
過去120日
+1.48
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+67.16%
過去3年
+67.16%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+2.99
過去3年
+3.71
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.72
過去3年
+5.06
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+135.39%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+9.21%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+223.45%
過去240日
+223.45%
日最大漲幅波動率
過去60日
+114.25%
日最大跌幅波動率
過去60日
+79.18%
流動性
平均換手率
過去60日
+11.17%
過去120日
+8.61%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+74.15%
過去60日
+126.01%
過去120日
+74.09%
同行公司對比
航空航天與國防
Red Cat Holdings Inc
RCAT
6.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
General Electric Co
GE
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Curtiss-Wright Corp
CW
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Parsons Corp
PSN
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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