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RBC Bearings Inc

RBC
545.700USD
+1.680+0.31%
交易中 美東報價延遲15分鐘
17.25B總市值
63.70本益比TTM

RBC Bearings Inc

545.700
+1.680+0.31%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey RBC Bearings Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

RBC Bearings Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名26/182位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為562.50。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

RBC Bearings Inc評分

相關信息

行業排名
26 / 182
全市場排名
80 / 4521
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

RBC Bearings Inc亮點

亮點風險
RBC Bearings Incorporated is an international manufacturer and marketer of engineered precision bearings, components and essential systems. It is focused on producing technical or regulated bearing products and components requiring design, testing, and manufacturing capabilities for the diversified industrial, aerospace and defense channels. Its segments include Aerospace/Defense and Industrial. The Aerospace/Defense segment represents the end markets for the Company’s engineered bearings and precision components used in commercial aerospace, defense aerospace, defense marine, defense ground vehicles, missiles and guided munitions, and space and satellite applications. The Industrial segment represents the end markets for the Company’s engineered bearings, gearing and precision components used in various industrial applications, including construction, mining, forestry, energy, agricultural and other machinery. The Company also offers engineered mission-critical components.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.64B美元
估值高估
公司最新PE估值63.50,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股32.24M股,環比減少2.43%
法蘭克桑茲持倉
明星投資者法蘭克桑茲持倉,最新持倉2.40K股

分析師目標

基於 8 分析師
買入
評級
562.500
目標均價
+3.40%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

RBC Bearings Inc當前的財務評分為7.74分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第78/182位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入461.60M,同比增長17.04%, 淨利潤同比增長18.45%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.74
評分變化
0

財務健康

8.26

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.31

運營效率

7.67

增長潛力

8.90

股東回報

6.55

RBC Bearings Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

RBC Bearings Inc估值當前評分為5.28分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名158/182位。 當前市盈率63.50,距離階段高點63.50,需上漲0.00%,距離階段最低點37.56,需下跌40.84%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.28
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 26/182
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

RBC Bearings Inc收益預測當前評分為8.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第35/182位。 目標價預測平均價為480.00,最高價為517.00,最低價為456.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 8 分析師
買入
評級
562.500
目標均價
+3.40%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

74
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
RBC Bearings Inc
RBC
8
Parker-Hannifin Corp
PH
26
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Pentair PLC
PNR
21
WW Grainger Inc
GWW
21
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

RBC Bearings Inc價格動量評分當前為9.45分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第59/182位。 目前股價在壓力位571.77和支撐位499.10之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.43
評分變化
0.02

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
3.083
買入
RSI(14)
80.163
超買
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.878
中性
ATR(14)
14.766
高波動
CCI(14)
308.948
超買
Williams %R
16.996
超買
TRIX(12,20)
0.433
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
520.838
買入
MA10
513.383
買入
MA20
504.677
買入
MA50
473.495
買入
MA100
437.526
買入
MA200
407.528
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

RBC Bearings Inc機構持股評分當前為10.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第1/182位。 機構最新持股佔比101.99%,環比上季度下降1.26%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數2.89M,佔比9.16%,減少持股1.53%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.92M
-0.55%
Durable Capital Partners LP
2.52M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.52M
-0.28%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
1.50M
-2.91%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
1.30M
-1.57%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
937.40K
-5.52%
Fidelity Management & Research Company LLC
921.47K
+1.48%
State Street Investment Management (US)
919.26K
+0.50%
Artisan Partners Limited Partnership
619.59K
+51.68%
Neuberger Berman, LLC
611.88K
-15.75%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 RBC Bearings Inc風險評估評分當前為9.03分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第19/182位。 beta值1.49, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.03
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.49
VaR值
+2.88%
過去 240天最大回撤
+15.15%
過去240天波動率
+31.58%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.59%
過去120日
+5.43%
過去5年
+16.22%
日回報率最差
過去60日
-3.10%
過去120日
-3.10%
過去5年
-12.18%
夏普率
過去60日
+4.18
過去120日
+2.70
過去5年
+0.82

風險評估

最大回撤
過去240日
+15.15%
過去3年
+17.81%
過去5年
+35.47%
收益回撤比
過去240日
+3.44
過去3年
+2.76
過去5年
+0.96
偏度
過去240日
+0.76
過去3年
+0.59
過去5年
+0.60

波動性

已實現波動率
過去240日
+31.58%
過去5年
+34.33%
標準化真實波幅
過去240日
+1.90%
過去5年
+1.37%
下行波動調整收益
過去120日
+486.33%
過去240日
+486.33%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.87%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.47%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.53%
過去120日
+0.54%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+4.46%
過去60日
+3.84%
過去120日
+5.73%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
RBC Bearings Inc
RBC Bearings Inc
RBC
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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