技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.223
買入
RSI(14)
63.073
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.830
賣出
ATR(14)
12.458
高波動
CCI(14)
14.416
中性
Williams %R
35.653
買入
TRIX(12,20)
0.573
賣出
StochRSI(14)
1.818
賣出
RBC Bearings Inc
RBC432.040USD
+0.230+0.05%
收盤 11/14, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
13.66B總市值
52.92本益比TTM
TradingKey RBC Bearings Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-14操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
RBC Bearings Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
8
分析師
買入
評級
484.000
目標均價
+12.03%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
RBC Bearings Inc亮點
亮點風險
RBC Bearings Incorporated 是一家國際製造商和營銷商，生產精密軸承、部件和關鍵系統。該公司主要專注於爲多樣化的工業、航空航天和國防市場生產需要設計、測試和製造能力的高技術或受監管軸承產品和部件。其航空航天/國防部門代表該公司用於商業航空航天、國防航空航天以及海洋和地面防禦應用的高度工程化軸承和精密部件的終端市場。其工業部門代表該公司用於各種工業應用的高度工程化軸承、齒輪和精密部件的終端市場，包括電力傳輸；建築、採礦、能源和專用設備製造；半導體生產設備製造；農業機械、商用卡車和汽車製造；以及工具夾持。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入1.64B美元
估值高估
公司最新PE估值52.28，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股32.65M股，環比增加0.33%
Wasatch 全球投資公司持倉
明星投資者Wasatch 全球投資公司持倉，最新持倉1.32M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司當前的財務評分為8.59分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.50分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入455.30M，同比增長14.43%， 淨利潤同比增長23.71%。
整體評分
財務健康
8.68
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.20
運營效率
9.18
增長潛力
10.00
股東回報
6.90
RBC Bearings Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司估值當前評分5.28分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.16分。 當前市盈率52.28，距離階段高點56.31，需上漲7.71%，距離階段最低點37.56，需下跌28.15%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 10/182
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司收益預測當前評分7.71分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.56分。 RBC Bearings Inc股票的目標價預測平均價為480.00，最高價為517.00，最低價為456.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
8
分析師
買入
評級
484.000
目標均價
+12.03%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
73
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
RBC Bearings Inc
RBC
8
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Cognex Corp
CGNX
23
Xylem Inc
XYL
23
Pentair PLC
PNR
21
Symbotic Inc
SYM
21
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司價格動量評分當前評分9.26分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值6.92分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位461.88和支撐位389.07之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
438.488
賣出
MA10
434.562
賣出
MA20
420.110
買入
MA50
395.767
買入
MA100
393.711
買入
MA200
372.418
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.04分。 機構最新持股占比103.29%，環比上季度下降0.55%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.92M，占比9.25%，減少持股0.93%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Durable Capital Partners LP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Investment Management (US)
Conestoga Capital Advisors, LLC
Artisan Partners Limited Partnership
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司風險評估評分當前評分8.92分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.73分。 公司beta值1.53， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.53
VaR值
+2.90%
過去 240天最大回撤
+17.81%
過去240天波動率
+31.60%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.43%
過去120日
+5.43%
過去5年
+16.22%
日回報率最差
過去60日
-3.10%
過去120日
-3.10%
過去5年
-12.18%
夏普率
過去60日
+1.63
過去120日
+1.74
過去5年
+0.74
風險評估
最大回撤
過去240日
+17.81%
過去3年
+20.53%
過去5年
+35.47%
收益回撤比
過去240日
+1.62
過去3年
+1.73
過去5年
+0.79
偏度
過去240日
+1.14
過去3年
+0.52
過去5年
+0.58
波動性
已實現波動率
過去240日
+31.60%
過去5年
+34.51%
標準化真實波幅
過去240日
+2.18%
過去5年
+1.67%
下行波動調整收益
過去120日
+313.85%
過去240日
+313.85%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.10%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.32%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.53%
過去120日
+0.54%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+4.46%
過去60日
+3.84%
過去120日
+5.73%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
RBC Bearings Inc
RBC
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESE
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Standex International Corp
SXI
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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