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Ralliant Ord Shs

RAL
39.520USD
+1.130+2.94%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.46B總市值
虧損本益比TTM

Ralliant Ord Shs

39.520
+1.130+2.94%
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YOY
隱藏空白列
FY2025Q4
FY2025Q3
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
--101.60M
--138.60M
持續經營淨收入
---1.37B
--39.90M
持續經營損益
--1.47B
--30.00M
其他非現金項目
---13.20M
----
營運資金變化
---6.50M
--37.40M
-應收款項（增）減
--9.00M
---22.80M
-存貨（增）減
--13.90M
---3.80M
-預付費用（增）減
--45.40M
---16.80M
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
--101.60M
--138.60M
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
--10.00M
--12.00M
資本性支出
--10.00M
--12.00M
固定資產交易的淨現金流
--10.00M
--12.00M
業務交易的淨現金流
--0.00
--0.00
其他投資活動的淨現金流
--0.00
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
---10.00M
---12.00M
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
---37.90M
---60.90M
債務發行/償還的淨現金流
--0.00
--0.00
現金股利支付
----
--5.60M
其他融資活動的淨現金流額
---48.10M
---8.00M
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
---37.90M
---60.90M
現金淨流量
期初現金流
--264.20M
--198.60M
當期現金流變化
--54.60M
--65.60M
利率變動影響
--900.00K
---100.00K
期末現金流
--318.80M
--264.20M
自由現金流
--91.60M
--126.60M
貨幣單位
USD
USD
審計意見
--
--

常見問題

什麼是現金流量表？

現金流量表展示了資金在公司內外的流動情況，包括其營運、投資與融資活動。該報表強調流動性，顯示企業在產生現金以支持成長與履行義務方面的有效性。
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