tradingkey.logo

Ryder System Inc

R
217.235USD
+2.935+1.37%
交易中 美東報價延遲15分鐘
8.77B總市值
18.11本益比TTM

Ryder System Inc

217.235
+2.935+1.37%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Ryder System Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

操作建議

Ryder System Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在貨運與物流服務行業排名5/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為215.25。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Ryder System Inc評分

相關信息

行業排名
5 / 75
全市場排名
75 / 4521
所屬行業
貨運與物流服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Ryder System Inc亮點

亮點風險
Ryder System, Inc. is a provider of outsourced logistics and transportation services. The Company provides supply chain, dedicated transportation, and commercial fleet management solutions. It operates through three segments: Fleet Management Solutions (FMS), which provides full service leasing that includes its contractual maintenance offering, commercial rental and maintenance services of trucks, tractors and trailers to customers principally in the United States (U.S.) and Canada; Supply Chain Solutions (SCS), which provides fully integrated port-to-door logistics solutions, including distribution management, dedicated transportation, transportation management, freight brokerage, e-commerce fulfillment, last-mile delivery, contract packaging, and contract manufacturing in North America, and Dedicated Transportation Solutions (DTS), which provides turnkey transportation solutions in the U.S., including dedicated vehicles, professional drivers, management, and administrative support.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率27.78%
估值高估
公司最新PB估值2.80,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股38.00M股,環比減少5.66%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉699.00股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.10

分析師目標

基於 11 分析師
買入
評級
215.245
目標均價
+5.99%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Ryder System Inc當前的財務評分為6.57分,在貨運與物流服務行業排名第57/75位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入3.17B,同比增長0.09%, 淨利潤同比增長3.52%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.57
評分變化
0

財務健康

4.18

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.02

運營效率

7.30

增長潛力

6.18

股東回報

6.14

Ryder System Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Ryder System Inc估值當前評分為7.97分,在貨運與物流服務行業排名30/75位。 當前市盈率17.86,距離階段高點17.86,需上漲0.00%,距離階段最低點4.57,需下跌74.43%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.97
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Ryder System Inc收益預測當前評分為8.00分,在貨運與物流服務行業排名第12/75位。 目標價預測平均價為200.00,最高價為250.00,最低價為169.89。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 11 分析師
買入
評級
215.245
目標均價
+5.99%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

27
總數
18
中位數
15
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Ryder System Inc
R
11
Canadian National Railway Co
CNI
28
Union Pacific Corp
UNP
27
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
CSX Corp
CSX
26
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
1
2
3
...
6

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Ryder System Inc價格動量評分當前為9.81分,在貨運與物流服務行業排名第1/75位。 目前股價在壓力位224.40和支撐位194.61之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.78
評分變化
0.03

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
4.338
買入
RSI(14)
73.661
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.541
超買
ATR(14)
6.107
高波動
CCI(14)
176.701
買入
Williams %R
1.780
超買
TRIX(12,20)
0.208
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
204.954
買入
MA10
197.899
買入
MA20
194.922
買入
MA50
190.187
買入
MA100
183.945
買入
MA200
174.344
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Ryder System Inc機構持股評分當前為10.00分,在貨運與物流服務行業排名第1/75位。 機構最新持股佔比94.11%,環比上季度下降2.76%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數4.82M,佔比11.95%,新增持股5.28%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.86M
+0.16%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.41M
-2.48%
Wellington Management Company, LLP
2.89M
-4.54%
EARNEST Partners, LLC
1.86M
-0.69%
State Street Investment Management (US)
1.85M
-7.12%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.63M
-1.46%
LSV Asset Management
1.38M
-4.41%
SEI Investments Management Corporation
883.34K
+3.53%
American Century Investment Management, Inc.
867.66K
+1.10%
Managed Account Advisors LLC
824.87K
-1.10%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業貨運與物流服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Ryder System Inc風險評估評分當前為7.59分,在貨運與物流服務行業排名第24/75位。 beta值0.94, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
7.59
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.94
VaR值
+2.97%
過去 240天最大回撤
+21.10%
過去240天波動率
+35.85%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.17%
過去120日
+6.17%
過去5年
+17.03%
日回報率最差
過去60日
-4.28%
過去120日
-12.37%
過去5年
-12.37%
夏普率
過去60日
+3.40
過去120日
+1.15
過去5年
+0.90

風險評估

最大回撤
過去240日
+21.10%
過去3年
+23.86%
過去5年
+30.96%
收益回撤比
過去240日
+1.42
過去3年
+2.14
過去5年
+1.16
偏度
過去240日
-0.22
過去3年
+0.12
過去5年
+0.82

波動性

已實現波動率
過去240日
+35.85%
過去5年
+32.03%
標準化真實波幅
過去240日
+2.27%
過去5年
+1.45%
下行波動調整收益
過去120日
+119.45%
過去240日
+119.45%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.58%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.21%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.81%
過去120日
+0.90%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-10.15%
過去60日
+10.95%
過去120日
+23.45%

同行公司對比

貨運與物流服務
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CSX Corp
CSX Corp
CSX
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI