技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.759
中性
RSI(14)
57.438
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.102
中性
ATR(14)
3.388
低波動
CCI(14)
87.557
中性
Williams %R
47.306
中性
TRIX(12,20)
0.224
賣出
StochRSI(14)
20.381
賣出
Ryder System Inc
R187.855USD
+0.455+0.24%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
7.66B總市值
15.29本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-15操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
9
分析師
買入
評級
188.688
目標均價
+0.66%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Ryder System, Inc. 是一家外包物流和運輸服務提供商。該公司提供供應鏈、專用運輸和商業車隊管理解決方案。該公司通過三個部門運營：車隊管理解決方案 (FMS)，主要爲美國和加拿大的客戶提供全方位服務租賃，包括合同維護服務、卡車、拖拉機和拖車的商業租賃和維護服務；供應鏈解決方案 (SCS)，提供完全集成的港到門物流解決方案，包括北美的配送管理、專用運輸、運輸管理、貨運經紀、電子商務履行、最後一英里交付、合同包裝和合同製造；專用運輸解決方案 (DTS)，在美國提供交鑰匙運輸解決方案，包括專用車輛、專業司機、管理和行政支持。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率27.78%
估值高估
公司最新PB估值2.49，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股39.17M股，環比減少3.68%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉4.85M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.10
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司當前的財務評分為7.94分，高於貨運與物流服務行業的均值7.27分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入3.13B，同比增長1.07%， 淨利潤同比增長14.12%。
整體評分
財務健康
4.86
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
8.05
增長潛力
6.92
股東回報
8.01
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司估值當前評分4.80分，高於貨運與物流服務行業平均值2.87分。 當前市盈率15.71，距離階段高點13.31，需上漲-15.25%，距離階段最低點8.35，需下跌46.87%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 4/70
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司收益預測當前評分7.80分，高於貨運與物流服務行業平均值7.41分。 Ryder System Inc股票的目標價預測平均價為190.00，最高價為215.00，最低價為151.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
9
分析師
買入
評級
188.688
目標均價
+0.69%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
27
總數
17
中位數
15
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Ryder System Inc
R
9
Union Pacific Corp
UNP
29
CSX Corp
CSX
28
Canadian National Railway Co
CNI
28
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
27
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
27
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司價格動量評分當前評分9.47分，高於貨運與物流服務行業平均值7.75分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位193.62和支撐位176.58之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
187.308
買入
MA10
187.344
買入
MA20
185.630
買入
MA50
179.713
買入
MA100
165.238
買入
MA200
160.125
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於貨運與物流服務行業平均值7.10分。 機構最新持股占比95.99%，環比上季度下降0.86%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.85M，占比11.89%，新增持股0.23%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
State Street Global Advisors (US)
EARNEST Partners, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
LSV Asset Management
Orbis Investment Management Ltd.
American Century Investment Management, Inc.
SEI Investments Management Corporation
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-15美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業貨運與物流服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.74分，高於貨運與物流服務行業平均值4.12分。 公司beta值0.97， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.99
VaR值
+2.97%
過去 240天最大回撤
+23.86%
過去240天波動率
+34.45%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.08%
過去120日
+11.12%
過去5年
+17.03%
日回報率最差
過去60日
-2.22%
過去120日
-8.62%
過去5年
-8.62%
夏普率
過去60日
+3.79
過去120日
+1.89
過去5年
+0.98
風險評估
最大回撤
過去240日
+23.86%
過去3年
+23.86%
過去5年
+30.96%
收益回撤比
過去240日
+1.24
過去3年
+1.80
過去5年
+1.35
偏度
過去240日
+0.69
過去3年
+0.53
過去5年
+0.99
波動性
已實現波動率
過去240日
+34.45%
過去5年
+32.42%
標準化真實波幅
過去240日
+2.32%
過去5年
+1.53%
下行波動調整收益
過去120日
+330.93%
過去240日
+330.93%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.27%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.34%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.81%
過去120日
+0.90%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-10.15%
過去60日
+10.95%
過去120日
+23.45%
同行公司對比
貨運與物流服務
Ryder System Inc
R
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Danaos Corp
DAC
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Safe Bulkers Inc
SB
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Costamare Inc
CMRE
7.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Global Ship Lease Inc
GSL
7.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Navios Maritime Partners LP
NMM
7.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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