技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.000
中性
RSI(14)
58.919
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.967
中性
ATR(14)
0.245
高波動
CCI(14)
174.950
買入
Williams %R
43.242
買入
TRIX(12,20)
0.368
賣出
StochRSI(14)
52.527
賣出
Quad/Graphics Inc
QUAD6.809USD
+0.039+0.58%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
347.26M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對謹慎，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現較差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
強力買入
評級
9.300
目標均價
+35.77%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Quad/Graphics, Inc. 是一家營銷體驗公司。該公司的部門包括美國印刷及相關服務部門和國際部門。美國印刷及相關服務部門包括其美國印刷業務，並作爲一個集成平臺進行管理。這包括零售插頁、目錄、長期出版物、特殊興趣出版物、期刊、直郵、目錄、店內營銷和促銷、包裝、報紙、定製印刷產品和其他商業和專業印刷產品的印刷執行和物流，以及全球紙張採購、營銷和其他補充服務，如數據智能和分析、技術解決方案、媒體規劃、投放和優化、創意策略和內容創作。國際部門包括其在歐洲和拉丁美洲的印刷業務，包括英國、法國、德國、波蘭、哥倫比亞、墨西哥和祕魯的業務。
估值低估
公司最新PE估值-22.70，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股30.40M股，環比減少9.01%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉1.79M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.54
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為5.42分，低於專業與商業服務行業的均值7.40分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入571.90M，同比下降9.82%， 淨利潤同比下降96.43%。
整體評分
財務健康
3.48
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.37
運營效率
7.23
增長潛力
4.91
股東回報
9.09
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.20分，低於專業與商業服務行業平均值2.38分。 當前市盈率-22.70，距離階段高點-4.52，需上漲-80.09%，距離階段最低點-12.07，需下跌46.83%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 73/167
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分9.00分，高於專業與商業服務行業平均值7.62分。 Quad/Graphics Inc股票的目標價預測平均價為9.30，最高價為10.00，最低價為8.60。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
強力買入
評級
9.300
目標均價
+35.77%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
4
總數
2
中位數
2
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Quad/Graphics Inc
QUAD
2
Deluxe Corp
DLX
3
Cimpress PLC
CMPR
2
Ennis Inc
EBF
1
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分9.04分，高於專業與商業服務行業平均值7.10分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位7.24和支撐位6.15之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
6.714
買入
MA10
6.659
買入
MA20
6.543
買入
MA50
6.140
買入
MA100
5.841
買入
MA200
6.160
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於專業與商業服務行業平均值7.77分。 機構最新持股占比81.68%，環比上季度增長1.01%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.79M，占比4.80%，新增持股5.74%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Miller Value Partners, LLC
Quad/Graphics ESOP Trust
Quadracci (J Joel)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
LSV Asset Management
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分3.61分，低於專業與商業服務行業平均值4.25分。 公司beta值1.39， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.39
VaR值
+5.77%
過去 240天最大回撤
+45.96%
過去240天波動率
+59.06%
回報
日回報率最優
過去60日
+12.31%
過去120日
+12.31%
過去5年
+18.61%
日回報率最差
過去60日
-12.59%
過去120日
-12.59%
過去5年
-23.52%
夏普率
過去60日
+1.96
過去120日
+1.14
過去5年
+0.57
風險評估
最大回撤
過去240日
+45.96%
過去3年
+47.00%
過去5年
+69.43%
收益回撤比
過去240日
+1.11
過去3年
+1.04
過去5年
+0.30
偏度
過去240日
+0.24
過去3年
+0.27
過去5年
+0.14
波動性
已實現波動率
過去240日
+59.06%
過去5年
+64.89%
標準化真實波幅
過去240日
+4.67%
過去5年
+3.89%
下行波動調整收益
過去120日
+180.85%
過去240日
+180.85%
日最大漲幅波動率
過去60日
+43.67%
日最大跌幅波動率
過去60日
+35.90%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.51%
過去120日
+0.55%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+54.01%
過去60日
+22.22%
過去120日
+30.10%
同行公司對比
專業與商業服務
Quad/Graphics Inc
QUAD
6.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
RB Global Inc
RBA
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UL Solutions Inc
ULS
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Upwork Inc
UPWK
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Moody's Corp
MCO
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kanzhun Ltd
BZ
7.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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