技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
3.735
中性
RSI(14)
67.872
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
92.724
超買
ATR(14)
2.592
高波動
CCI(14)
195.883
買入
Williams %R
0.218
超買
TRIX(12,20)
-0.200
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Q2 Holdings Inc
QTWO73.190USD
+1.200+1.67%
收盤 11/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.58B總市值
144.19本益比TTM
TradingKey Q2 Holdings Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-10操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Q2 Holdings Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
17
分析師
買入
評級
88.489
目標均價
+22.92%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Q2 Holdings Inc亮點
亮點風險
Q2 Holdings, Inc. 是一家數字銀行和貸款解決方案提供商，爲金融機構、金融科技公司、另類金融公司以及其他公司或品牌提供服務。該公司的數字解決方案組合包括數字銀行平臺、Q2 創新工作室、貸款和關係定價以及 Helix。其端到端數字銀行平臺通過單一技術平臺支持其金融機構客戶通過數字渠道提供零售、中小型企業和商業功能。Q2 創新工作室是一個基於應用程序接口和軟件開發工具包的開放技術平臺。其端到端數字貸款組合使其金融科技和另類金融客戶能夠簡化借款人的最終用戶體驗、加快貸款決策並減少運營效率低下。Helix 是一個雲原生的實時核心處理平臺。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長23.12%
估值高估
公司最新PE估值142.63，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股67.85M股，環比減少4.84%
Wasatch 全球投資公司持倉
明星投資者Wasatch 全球投資公司持倉，最新持倉2.10M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.48
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司當前的財務評分為8.84分，高於軟體與IT服務行業的均值7.26分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入201.70M，同比增長15.25%， 淨利潤同比增長227.56%。
整體評分
財務健康
8.86
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
9.57
增長潛力
8.37
股東回報
7.40
Q2 Holdings Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司估值當前評分4.74分，低於軟體與IT服務行業平均值7.30分。 當前市盈率142.63，距離階段高點1249.28，需上漲775.86%，距離階段最低點-288.15，需下跌302.02%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 27/485
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司收益預測當前評分7.76分，高於軟體與IT服務行業平均值7.59分。 Q2 Holdings Inc股票的目標價預測平均價為90.00，最高價為110.00，最低價為74.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
17
分析師
買入
評級
88.489
目標均價
+22.92%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
232
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Q2 Holdings Inc
QTWO
17
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司價格動量評分當前評分9.61分，高於軟體與IT服務行業平均值6.96分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位78.08和支撐位63.43之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
67.400
買入
MA10
64.534
買入
MA20
62.882
買入
MA50
70.022
買入
MA100
77.517
賣出
MA200
80.954
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值5.80分。 機構最新持股占比108.50%，環比上季度增長2.15%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數7.90M，占比12.63%，新增持股9.75%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Invesco Advisers, Inc.
MFS Investment Management
William Blair Investment Management, LLC
Conestoga Capital Advisors, LLC
Capital Research Global Investors
Macquarie Investment Management
State Street Investment Management (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司風險評估評分當前評分5.85分，高於軟體與IT服務行業平均值4.86分。 公司beta值1.48， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.48
VaR值
+4.71%
過去 240天最大回撤
+46.54%
過去240天波動率
+45.25%
回報
日回報率最優
過去60日
+14.81%
過去120日
+14.81%
過去5年
+22.00%
日回報率最差
過去60日
-7.19%
過去120日
-9.77%
過去5年
-23.47%
夏普率
過去60日
+0.04
過去120日
-0.81
過去5年
+0.01
風險評估
最大回撤
過去240日
+46.54%
過去3年
+46.54%
過去5年
+85.78%
收益回撤比
過去240日
-0.67
過去3年
+1.41
過去5年
-0.10
偏度
過去240日
+0.73
過去3年
+0.04
過去5年
+0.32
波動性
已實現波動率
過去240日
+45.25%
過去5年
+48.19%
標準化真實波幅
過去240日
+4.14%
過去5年
+3.25%
下行波動調整收益
過去120日
-125.37%
過去240日
-125.37%
日最大漲幅波動率
過去60日
+37.66%
日最大跌幅波動率
過去60日
+31.01%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.15%
過去120日
+1.13%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+48.23%
過去60日
+7.45%
過去120日
+5.56%
同行公司對比
軟體與IT服務
Q2 Holdings Inc
QTWO
7.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
9.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
QXO Inc
QXO
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ePlus inc
PLUS
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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