技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.148
中性
RSI(14)
44.465
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.519
中性
ATR(14)
0.509
低波動
CCI(14)
5.844
中性
Williams %R
43.623
買入
TRIX(12,20)
-0.574
賣出
StochRSI(14)
25.148
賣出
Quantum Corp
QMCO7.430USD
-0.200-2.62%
收盤 08/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
51.73M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-29操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
持有
評級
19.000
目標均價
+155.72%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Quantum Corporation 爲人工智能 (AI) 和非結構化數據提供解決方案。該公司的數據平臺使客戶能夠從非結構化數據中提取最大價值。從支持 AI 應用程序和苛刻的數據密集型工作負載的高性能攝取，到爲 AI 模型提供動力的海量持久數據湖，該公司提供全面的解決方案。該公司專門提供視頻、圖像、音頻和其他大型文件的解決方案。其產品組合包括主存儲軟件和系統、二級存儲軟件和系統以及設備和媒體。其產品和服務包括高性能平臺、支持 AI 的工作流管理、數據保護和歸檔以及服務。其高性能平臺包括 Myriad 全閃存文件和對象存儲、StorNext 文件系統和 ActiveScale 對象存儲。其支持 AI 的工作流管理包括 CatDV 媒體資產管理和基於雲的分析。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入92.94美元
估值高估
公司最新PE估值-0.29，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股1.60M股，環比減少60.07%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉256.68K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.54
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司當前的財務評分為7.36分，高於科技設備行業的均值7.21分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入72.55M，同比增長0.87%， 淨利潤同比增長623.81%。
整體評分
財務健康
8.29
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.74
運營效率
7.48
增長潛力
7.31
股東回報
6.96
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司估值當前評分2.00分，低於科技設備行業平均值3.20分。 當前市盈率-0.28，距離階段高點-0.72，需上漲154.87%，距離階段最低點-4.03，需下跌-1321.88%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 145/269
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司收益預測當前評分6.00分，低於科技設備行業平均值7.53分。 Quantum Corp股票的目標價預測平均價為19.00，最高價為20.00，最低價為18.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
持有
評級
19.000
目標均價
+155.72%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
19
總數
13
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Quantum Corp
QMCO
2
Western Digital Corp
WDC
27
Seagate Technology Holdings PLC
STX
25
Dell Technologies Inc
DELL
24
NetApp Inc
NTAP
21
Pure Storage Inc
PSTG
21
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司價格動量評分當前評分6.15分，低於科技設備行業平均值8.05分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位8.31和支撐位6.43之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
7.622
賣出
MA10
7.393
買入
MA20
7.623
賣出
MA50
8.330
賣出
MA100
9.774
賣出
MA200
15.776
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於科技設備行業平均值6.97分。 機構最新持股占比23.03%，環比上季度下降38.80%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數256.68K，占比3.69%，減少持股19.07%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
ADK Capital, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Blue Torch Capital LP
Lerner (James J)
Klipper (Nat)
Geode Capital Management, L.L.C.
UBS Financial Services, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-29美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業科技設備影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分2.96分，低於科技設備行業平均值3.91分。 公司beta值2.66， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.65
VaR值
+9.09%
過去 240天最大回撤
+90.42%
過去240天波動率
+205.11%
回報
日回報率最優
過去60日
+12.08%
過去120日
+40.09%
過去5年
+153.04%
日回報率最差
過去60日
-13.32%
過去120日
-16.20%
過去5年
-50.32%
夏普率
過去60日
-1.96
過去120日
-0.21
過去5年
+0.25
風險評估
最大回撤
過去240日
+90.42%
過去3年
+93.18%
過去5年
+98.67%
收益回撤比
過去240日
+1.37
過去3年
-0.24
過去5年
-0.19
偏度
過去240日
+5.04
過去3年
+6.21
過去5年
+7.22
波動性
已實現波動率
過去240日
+205.11%
過去5年
+129.17%
標準化真實波幅
過去240日
+36.53%
過去5年
+43.44%
下行波動調整收益
過去120日
-47.19%
過去240日
-47.19%
日最大漲幅波動率
過去60日
+62.94%
日最大跌幅波動率
過去60日
+67.18%
流動性
平均換手率
過去60日
+20.45%
過去120日
+29.53%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-54.64%
過去60日
-10.29%
過去120日
+29.51%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-29Quantum Corp
QMCO
5.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Motorola Solutions Inc
MSI
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TE Connectivity PLC
TEL
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OSI Systems Inc
OSIS
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Benchmark Electronics Inc
BHE
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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