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Quipt Home Medical Corp

QIPT
3.650USD
0.0000.00%
交易中 美東報價延遲15分鐘
11.76M總市值
虧損本益比TTM

Quipt Home Medical Corp

3.650
0.0000.00%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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財務診斷
公司估值
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Quipt Home Medical Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-13

操作建議

Quipt Home Medical Corp當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在醫療服務供應商行業排名57/76位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為4.08。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Quipt Home Medical Corp評分

相關信息

行業排名
57 / 76
全市場排名
273 / 4554
所屬行業
醫療服務供應商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Quipt Home Medical Corp亮點

亮點風險
Quipt Home Medical Corp. provides in-home monitoring and disease management services including end-to-end respiratory solutions for patients in the United States healthcare market. The Company's expertise spans across a full spectrum of respiratory care, providing an end-to-end solution for medical providers and patients. This includes technology enabled equipment offerings and specialized care for patients with cardio and pulmonary diseases, sleep disorders, mobility challenges, and other chronic disease management. The Company's healthcare products and services include sleep apnea and pap treatment, home medical equipment, home ventilation and custom mobility solutions. It has a 60% ownership interest in Hart Medical Equipment, which maintains strategic relationships with integrated health systems and freestanding community-based hospitals, embedding the business into the hospital discharge processes of more than 19 hospitals and affiliated care facilities across its network.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長15.91%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入245.36M美元
估值合理
公司最新PE估值-14.83,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股23.43M股,環比減少18.65%
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率1.43

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
4.075
目標均價
+11.64%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-13

Quipt Home Medical Corp當前的財務評分為6.34分,在醫療服務供應商行業排名第57/76位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入81.00M,同比增長31.96%, 淨利潤同比增長2.86%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.34
評分變化
0

財務健康

5.58

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

2.57

運營效率

7.66

增長潛力

8.54

股東回報

7.34

Quipt Home Medical Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-13

Quipt Home Medical Corp估值當前評分為6.92分,在醫療服務供應商行業排名39/76位。 當前市盈率-14.83,距離階段高點455.24,需上漲-3170.45%,距離階段最低點-72.81,需下跌-391.05%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.92
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 57/76
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-13

Quipt Home Medical Corp收益預測當前評分為7.00分,在醫療服務供應商行業排名第45/76位。 目標價預測平均價為3.10,最高價為4.50,最低價為1.70。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-13

Quipt Home Medical Corp價格動量評分當前為5.47分,在醫療服務供應商行業排名第70/76位。 目前股價在壓力位3.68和支撐位3.59之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
5.49
評分變化
-0.02

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.007
中性
RSI(14)
77.065
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
95.302
超買
ATR(14)
0.015
高波動
CCI(14)
74.667
中性
Williams %R
0.000
超買
TRIX(12,20)
0.093
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
3.644
買入
MA10
3.642
買入
MA20
3.622
買入
MA50
3.590
買入
MA100
3.125
買入
MA200
2.687
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-13

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Forager Capital Management, LLC
4.20M
--
Lakeview L.L.C
3.47M
--
Claret Asset Management Corporation
3.96M
-6.53%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.74M
--
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
752.74K
+19.27%
Mehta (Hardik)
1.16M
+46.29%
Crawford (Gregory John)
4.59M
+14.50%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-13

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療服務供應商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Quipt Home Medical Corp風險評估評分當前為2.64分,在醫療服務供應商行業排名第62/76位。 beta值0.47, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
2.64
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.46
VaR值
+4.18%
過去 240天最大回撤
+40.13%
過去240天波動率
+73.16%

回報

日回報率最優
過去60日
+34.10%
過去120日
+34.10%
過去5年
+53.41%
日回報率最差
過去60日
-0.56%
過去120日
-7.69%
過去5年
-21.60%
夏普率
過去60日
+2.28
過去120日
+1.27
過去5年
+0.06

風險評估

最大回撤
過去240日
+40.13%
過去3年
+78.51%
過去5年
+80.68%
收益回撤比
過去240日
+1.43
過去3年
-0.17
過去5年
-0.10
偏度
過去240日
+4.75
過去3年
+3.90
過去5年
+3.44

波動性

已實現波動率
過去240日
+73.16%
過去5年
+57.11%
標準化真實波幅
過去240日
+2.77%
過去5年
+5.06%
下行波動調整收益
過去120日
+298.14%
過去240日
+298.14%
日最大漲幅波動率
過去60日
+3.89%
日最大跌幅波動率
過去60日
+4.13%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.37%
過去120日
+1.70%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+143.08%
過去60日
+80.99%
過去120日
+124.79%

同行公司對比

醫療服務供應商
Quipt Home Medical Corp
Quipt Home Medical Corp
QIPT
5.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pediatrix Medical Group Inc
Pediatrix Medical Group Inc
MD
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viemed Healthcare Inc
Viemed Healthcare Inc
VMD
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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