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Papa John's International Inc

PZZA
31.760USD
-0.880-2.70%
收盤 03/27, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.51B總市值
35.29本益比TTM

Papa John's International Inc

31.760
-0.880-2.70%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Papa John's International Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

操作建議

Papa John's International Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在酒店與娛樂服務行業排名56/122位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為40.06。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Papa John's International Inc評分

相關信息

行業排名
56 / 122
全市場排名
172 / 4542
所屬行業
酒店與娛樂服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Papa John's International Inc亮點

亮點風險
Papa John’s International, Inc. operates and franchises pizza delivery and carryout restaurants and, in certain international markets, dine-in and delivery restaurants under the trademark Papa Johns. The Company operates through four segments. Its Domestic Company-owned restaurant segment consists of the operations of all domestic Company-owned restaurants; the North America commissaries segment comprises approximately 11 full-service regional dough production and distribution quality control centers in the United States; the North America franchising segment consists of franchise sales and support activities, and International operations segment principally consists of distribution sales to franchised Papa John’s restaurants located in the United Kingdom and its franchise sales and support activities. The Company operates approximately 6,030 Papa John’s restaurants in operation, consisting of 552 Company-owned and 5,478 franchised restaurants operating in 51 countries and territories.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率65.85%
估值高估
公司最新PE估值35.29,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股36.30M股,環比減少24.00%
私人資本持倉
明星投資者私人資本持倉,最新持倉41.77K股

分析師目標

基於 18 分析師
買入
評級
40.061
目標均價
+15.85%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Papa John's International Inc當前的財務評分為6.95分,在酒店與娛樂服務行業排名第80/122位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入498.18M,同比下降32.84%, 淨利潤同比下降53.87%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.95
評分變化
0

財務健康

5.57

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.91

運營效率

6.91

增長潛力

6.41

股東回報

6.95

Papa John's International Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Papa John's International Inc估值當前評分為6.86分,在酒店與娛樂服務行業排名83/122位。 當前市盈率35.29,距離階段高點50.75,需上漲43.83%,距離階段最低點12.80,需下跌63.72%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.86
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 56/122
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Papa John's International Inc收益預測當前評分為7.00分,在酒店與娛樂服務行業排名第81/122位。 目標價預測平均價為48.00,最高價為61.79,最低價為40.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 18 分析師
買入
評級
40.061
目標均價
+15.85%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

44
總數
12
中位數
15
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Papa John's International Inc
PZZA
18
Starbucks Corp
SBUX
41
麥當勞
MCD
39
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG
39
Domino's Pizza Inc
DPZ
35
Darden Restaurants Inc
DRI
33
1
2
3
...
9

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Papa John's International Inc價格動量評分當前為6.55分,在酒店與娛樂服務行業排名第70/122位。 目前股價在壓力位37.96和支撐位27.56之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.71
評分變化
-0.16

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(1)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.410
賣出
RSI(14)
41.928
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.200
超賣
ATR(14)
1.984
高波動
CCI(14)
-132.814
賣出
Williams %R
98.084
超賣
TRIX(12,20)
0.105
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
33.226
賣出
MA10
33.981
賣出
MA20
33.664
賣出
MA50
34.146
賣出
MA100
37.403
賣出
MA200
42.426
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Papa John's International Inc機構持股評分當前為10.00分,在酒店與娛樂服務行業排名第1/122位。 機構最新持股佔比110.71%,環比上季度下降2.84%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數3.61M,佔比11.01%,減少持股2.69%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.33M
-3.02%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.63M
-0.90%
EARNEST Partners, LLC
1.63M
+0.71%
DePrince, Race & Zollo, Inc.
1.62M
+0.67%
Irth Capital Management LP
1.63M
--
Managed Account Advisors LLC
1.38M
-4.47%
State Street Investment Management (US)
1.26M
+0.52%
SEI Investments Management Corporation
874.43K
+3.09%
Segall Bryant & Hamill, LLC
1.17M
+27.26%
Woodline Partners LP
1.04M
-2.33%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業酒店與娛樂服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Papa John's International Inc風險評估評分當前為4.94分,在酒店與娛樂服務行業排名第82/122位。 beta值1.18, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Papa John's International Inc最新ESG披露在酒店與娛樂服務行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
4.94
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.18
VaR值
+4.03%
過去 240天最大回撤
+44.49%
過去240天波動率
+58.12%

回報

日回報率最優
過去60日
+19.42%
過去120日
+19.42%
過去5年
+19.42%
日回報率最差
過去60日
-8.63%
過去120日
-9.98%
過去5年
-11.41%
夏普率
過去60日
-1.16
過去120日
-1.21
過去5年
-0.33

風險評估

最大回撤
過去240日
+44.49%
過去3年
+64.35%
過去5年
+78.25%
收益回撤比
過去240日
-0.01
過去3年
-0.30
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
+1.43
過去3年
+1.12
過去5年
+0.95

波動性

已實現波動率
過去240日
+58.12%
過去5年
+43.42%
標準化真實波幅
過去240日
+5.99%
過去5年
+7.91%
下行波動調整收益
過去120日
-216.75%
過去240日
-216.75%
日最大漲幅波動率
過去60日
+55.29%
日最大跌幅波動率
過去60日
+29.46%

流動性

平均換手率
過去60日
+3.56%
過去120日
+3.50%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+7.50%
過去60日
+8.63%
過去120日
+6.99%

同行公司對比

酒店與娛樂服務
Papa John's International Inc
Papa John's International Inc
PZZA
6.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Onespaworld Holdings Ltd
Onespaworld Holdings Ltd
OSW
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wyndham Hotels & Resorts Inc
Wyndham Hotels & Resorts Inc
WH
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cinemark Holdings Inc
Cinemark Holdings Inc
CNK
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
El Pollo Loco Holdings Inc
El Pollo Loco Holdings Inc
LOCO
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Churchill Downs Inc
Churchill Downs Inc
CHDN
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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