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Peloton Interactive Inc

PTON
7.940USD
+0.080+1.02%
交易中 美東報價延遲15分鐘
3.23B總市值
虧損本益比TTM

Peloton Interactive Inc

7.940
+0.080+1.02%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Peloton Interactive Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-10-21

操作建議

目前公司基本面數據相對非常健康,公司估值合理,機構認同度非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Peloton Interactive Inc評分

相關信息

行業排名
13 / 33
全市場排名
124 / 4687
所屬行業
休閒產品

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 21 分析師
買入
評級
10.186
目標均價
+36.36%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

Peloton Interactive Inc亮點

亮點風險
Peloton Interactive, Inc. 是一家全球健身公司。該公司在全球範圍內運營一個互動健身平臺,擁有超過六百萬會員的社區。它提供聯網、技術支持的健身服務,並隨時隨地爲會員提供教練指導的精品課程流式傳輸。它有兩個部門:聯網健身產品和訂閱。聯網健身產品部門包括公司的聯網健身產品和相關配件組合,以及 Precor 品牌健身產品、送貨和安裝服務、租賃安排、延長保修協議、品牌服裝和商業服務合同。其聯網健身產品包括 Peloton Bike、Peloton Bike+、Peloton Tread、Peloton Tread+、Peloton Guide 和 Peloton Row。通過訂閱,可以訪問 Peloton 內容及其直播和點播健身課程庫。其訂閱以按月或預付費方式提供。
估值低估
公司最新PE估值-25.78,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股377.35M股,環比減少9.04%
約翰·胡斯曼持倉
明星投資者約翰·胡斯曼持倉,最新持倉210.00K股

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-10-21

公司當前的財務評分為8.26分,高於休閒產品行業的均值7.36分。 公司財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入606.90M,同比下降5.70%, 淨利潤同比下降170.82%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.26
評分變化
0

財務健康

8.09

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據

盈利質量

10.00

運營效率

9.52

增長潛力

6.49

股東回報

7.20

Peloton Interactive Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-10-21

公司估值當前評分8.10分,高於休閒產品行業平均值7.62分。 當前市盈率-25.78,距離階段高點-0.79,需上漲-96.92%,距離階段最低點-29.52,需下跌-14.50%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.10
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 13/33
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-10-21

公司收益預測當前評分7.24分,低於休閒產品行業平均值7.31分。 Peloton Interactive Inc股票的目標價預測平均價為10.00,最高價為20.00,最低價為5.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.24
評分變化
0

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 21 分析師
買入
評級
10.186
目標均價
+36.36%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

26
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Peloton Interactive Inc
PTON
21
Brunswick Corp
BC
18
Yeti Holdings Inc
YETI
17
Thor Industries Inc
THO
16
Winnebago Industries Inc
WGO
14
Pool Corp
POOL
14
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-10-21

公司價格動量評分當前評分6.90分,低於休閒產品行業平均值7.13分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位9.06和支撐位6.80之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.70
評分變化
0.2

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.068
賣出
RSI(14)
50.941
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.792
買入
ATR(14)
0.482
高波動
CCI(14)
-1.874
中性
Williams %R
59.292
賣出
TRIX(12,20)
-0.344
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
7.594
買入
MA10
7.470
買入
MA20
7.959
賣出
MA50
7.953
賣出
MA100
7.366
買入
MA200
7.287
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-10-21

公司機構認同度評分當前評分10.00分,高於休閒產品行業平均值6.91分。 機構最新持股占比96.28%,環比上季度增長1.80%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數37.74M,占比9.63%,新增持股2.87%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
37.74M
+0.68%
Fidelity Management & Research Company LLC
26.84M
+11.04%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
25.65M
+0.81%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
22.44M
+3.10%
Eminence Capital, LP
16.24M
--
Two Sigma Investments, LP
15.56M
-2.59%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
11.25M
-18.43%
D. E. Shaw & Co., L.P.
10.37M
-32.49%
Geode Capital Management, L.L.C.
9.14M
+5.67%
State Street Investment Management (US)
8.63M
+4.30%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-10-21

公司風險評估評分當前評分4.55分,低於休閒產品行業平均值4.79分。 公司beta值2.37, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
4.55
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
2.37
VaR值
+7.56%
過去 240天最大回撤
+52.70%
過去240天波動率
+79.56%

回報

日回報率最優
過去60日
+18.77%
過去120日
+18.77%
過去5年
+35.42%
日回報率最差
過去60日
-12.35%
過去120日
-12.35%
過去5年
-35.35%
夏普率
過去60日
+1.38
過去120日
+0.72
過去5年
-0.29

風險評估

最大回撤
過去240日
+52.70%
過去3年
+83.04%
過去5年
+98.28%
收益回撤比
過去240日
+0.09
過去3年
-0.15
過去5年
-0.19
偏度
過去240日
+0.52
過去3年
+0.81
過去5年
+0.41

波動性

已實現波動率
過去240日
+79.56%
過去5年
+86.25%
標準化真實波幅
過去240日
+6.73%
過去5年
+22.67%
下行波動調整收益
過去120日
+121.53%
過去240日
+121.53%
日最大漲幅波動率
過去60日
+61.94%
日最大跌幅波動率
過去60日
+46.41%

流動性

平均換手率
過去60日
+3.41%
過去120日
+3.50%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-5.68%
過去60日
-12.13%
過去120日
-9.95%

同行公司對比

休閒產品
Peloton Interactive Inc
Peloton Interactive Inc
PTON
7.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
BRP Inc
BRP Inc
DOOO
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hasbro Inc
Hasbro Inc
HAS
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Latham Group Inc
Latham Group Inc
SWIM
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MarineMax Inc
MarineMax Inc
HZO
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brunswick Corp
Brunswick Corp
BC
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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