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Peloton Interactive Inc

PTON
4.390USD
-1.520-25.72%
收盤 02/05, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.83B總市值
虧損本益比TTM

Peloton Interactive Inc

4.390
-1.520-25.72%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Peloton Interactive Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

操作建議

Peloton Interactive Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在休閒產品行業排名11/30位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為10.24。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Peloton Interactive Inc評分

相關信息

行業排名
11 / 30
全市場排名
140 / 4521
所屬行業
休閒產品

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Peloton Interactive Inc亮點

亮點風險
Peloton Interactive, Inc. is a global fitness company. The Company is a category innovator at the nexus of fitness, technology, and media, with a subscription platform that combines hardware, distinctive software, and exclusive content. Its segments include Connected Fitness Products and Subscription. The Company’s Connected Fitness Products portfolio includes the Peloton Bike, Bike+, Tread, Tread+, Guide, Row, and various Precor products. Access to the Peloton App is available with an All-Access or Guide Membership for Members who have Connected Fitness Products or through a standalone App Membership with multiple Membership tiers. Access to the Strength+ App is available with an All Access, Guide, or App+ Membership or through a standalone Strength+ subscription. The Company’s subscriptions provide access to Peloton content and its library of live and on-demand fitness classes. The Company’s subscriptions are offered on a month-to-month or prepaid basis.
估值低估
公司最新PE估值-36.16,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股378.28M股,環比減少12.66%
Hotchkis & Wiley持倉
明星投資者Hotchkis & Wiley持倉,最新持倉6.28K股

分析師目標

基於 21 分析師
買入
評級
10.239
目標均價
+77.76%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Peloton Interactive Inc當前的財務評分為7.83分,在休閒產品行業排名第10/30位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入656.50M,同比下降2.58%, 淨利潤同比下降57.83%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.83
評分變化
0

財務健康

8.31

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

7.90

增長潛力

5.81

股東回報

7.11

Peloton Interactive Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Peloton Interactive Inc估值當前評分為8.10分,在休閒產品行業排名13/30位。 當前市盈率-36.16,距離階段高點-0.98,需上漲-97.30%,距離階段最低點-36.16,需下跌0.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.10
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 11/30
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Peloton Interactive Inc收益預測當前評分為7.24分,在休閒產品行業排名第14/30位。 目標價預測平均價為10.00,最高價為20.00,最低價為6.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.24
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 21 分析師
買入
評級
10.239
目標均價
+77.76%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

26
總數
6
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Peloton Interactive Inc
PTON
21
Brunswick Corp
BC
20
Thor Industries Inc
THO
17
Pool Corp
POOL
17
Yeti Holdings Inc
YETI
16
Winnebago Industries Inc
WGO
15
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Peloton Interactive Inc價格動量評分當前為6.63分,在休閒產品行業排名第18/30位。 目前股價在壓力位6.24和支撐位3.31之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.74
評分變化
-0.11

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(1)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.199
賣出
RSI(14)
24.790
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.337
中性
ATR(14)
0.415
低波動
CCI(14)
-377.752
超賣
Williams %R
88.506
超賣
TRIX(12,20)
-0.564
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
5.474
賣出
MA10
5.657
賣出
MA20
6.044
賣出
MA50
6.267
賣出
MA100
6.966
賣出
MA200
6.990
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Peloton Interactive Inc機構持股評分當前為10.00分,在休閒產品行業排名第1/30位。 機構最新持股佔比94.11%,環比上季度下降1.35%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數39.14M,佔比9.74%,新增持股0.12%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
38.54M
+2.13%
Fidelity Management & Research Company LLC
28.49M
+6.14%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
26.42M
+3.00%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
21.07M
-6.07%
Eminence Capital, LP
15.09M
-7.09%
D. E. Shaw & Co., L.P.
14.66M
+41.42%
Two Sigma Investments, LP
11.72M
-24.67%
DNB Asset Management AS
4.45M
+19.76%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
9.76M
+3989.97%
Geode Capital Management, L.L.C.
9.37M
+2.52%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業休閒產品影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Peloton Interactive Inc風險評估評分當前為5.64分,在休閒產品行業排名第11/30位。 beta值2.43, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Peloton Interactive Inc最新ESG披露在休閒產品行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
5.64
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
2.43
VaR值
+7.54%
過去 240天最大回撤
+51.22%
過去240天波動率
+76.82%

回報

日回報率最優
過去60日
+14.16%
過去120日
+14.16%
過去5年
+35.42%
日回報率最差
過去60日
-25.72%
過去120日
-25.72%
過去5年
-35.35%
夏普率
過去60日
-1.93
過去120日
-1.83
過去5年
-0.32

風險評估

最大回撤
過去240日
+51.22%
過去3年
+75.45%
過去5年
+97.73%
收益回撤比
過去240日
-0.95
過去3年
-0.23
過去5年
-0.20
偏度
過去240日
+0.02
過去3年
+0.55
過去5年
+0.34

波動性

已實現波動率
過去240日
+76.82%
過去5年
+86.28%
標準化真實波幅
過去240日
+10.08%
過去5年
+30.29%
下行波動調整收益
過去120日
-213.16%
過去240日
-213.16%
日最大漲幅波動率
過去60日
+48.71%
日最大跌幅波動率
過去60日
+65.87%

流動性

平均換手率
過去60日
+3.41%
過去120日
+3.50%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-5.68%
過去60日
-12.13%
過去120日
-9.95%

同行公司對比

休閒產品
Peloton Interactive Inc
Peloton Interactive Inc
PTON
7.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hasbro Inc
Hasbro Inc
HAS
8.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Winnebago Industries Inc
Winnebago Industries Inc
WGO
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Yeti Holdings Inc
Yeti Holdings Inc
YETI
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Latham Group Inc
Latham Group Inc
SWIM
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brunswick Corp
Brunswick Corp
BC
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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