技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.009
賣出
RSI(14)
45.642
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.363
中性
ATR(14)
0.263
高波動
CCI(14)
-68.345
中性
Williams %R
65.574
賣出
TRIX(12,20)
-0.087
賣出
StochRSI(14)
42.985
中性
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN5.480USD
-0.140-2.49%
收盤 09/17, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.11B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-16操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
16
分析師
買入
評級
7.462
目標均價
+37.92%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Patterson-UTI Energy, Inc. 是一家爲美國和其他特定國家的石油和天然氣勘探和生產公司提供鑽井和完井服務的供應商，包括美國的合同鑽井服務、綜合完井服務和定向鑽井服務。該公司通過三個部門運營：鑽井服務、完井服務和鑽井產品。鑽井服務部門包括合同鑽井、定向鑽井、油田技術和電氣控制與自動化業務。它爲美國和哥倫比亞的石油和天然氣運營商提供合同鑽井服務。其完井服務部門包括完井業務，包括水力壓裂、電纜和泵送、完井支持、固井和壓力泵送業務。鑽井產品部門包括鑽頭製造和分銷業務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長103.12%
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損968.03M美元%!(EXTRA int=2)
估值低估
公司最新PB估值0.65，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股418.90M股，環比減少14.80%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉43.02M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.08
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司當前的財務評分為6.08分，低於油氣設備與配套服務行業的均值7.42分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入1.22B，同比下降9.56%， 淨利潤同比下降543.66%。
整體評分
財務健康
7.97
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
3.57
運營效率
6.49
增長潛力
5.66
股東回報
6.72
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司估值當前評分4.00分，低於油氣設備與配套服務行業平均值4.37分。 當前市盈率-2.07，距離階段高點12.28，需上漲-693.50%，距離階段最低點-2.32，需下跌-12.12%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 66/96
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司收益預測當前評分7.41分，低於油氣設備與配套服務行業平均值7.60分。 Patterson-UTI Energy Inc股票的目標價預測平均價為7.00，最高價為10.00，最低價為6.25。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
16
分析師
買入
評級
7.462
目標均價
+32.77%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
9
總數
13
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
16
Helmerich and Payne Inc
HP
19
Transocean Ltd
RIG
15
Valaris Ltd
VAL
13
Noble Corporation PLC
NE
13
Borr Drilling Ltd
BORR
7
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司價格動量評分當前評分5.62分，低於油氣設備與配套服務行業平均值8.04分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位5.93和支撐位5.25之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
5.522
賣出
MA10
5.570
賣出
MA20
5.607
賣出
MA50
5.751
賣出
MA100
5.866
賣出
MA200
6.880
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.45分。 機構最新持股占比108.76%，環比上季度增長0.06%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數43.02M，占比11.17%，減少持股3.08%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Blackstone Inc.
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
American Century Investment Management, Inc.
Sourcerock Group LLC
Arga Investment Management, LP
Macquarie Investment Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司風險評估評分當前評分3.89分，低於油氣設備與配套服務行業平均值4.34分。 公司beta值1.26， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.26
VaR值
+5.29%
過去 240天最大回撤
+44.02%
過去240天波動率
+57.05%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.79%
過去120日
+20.15%
過去5年
+20.15%
日回報率最差
過去60日
-6.26%
過去120日
-19.04%
過去5年
-19.04%
夏普率
過去60日
-0.97
過去120日
-0.89
過去5年
+0.39
風險評估
最大回撤
過去240日
+44.02%
過去3年
+72.59%
過去5年
+73.30%
收益回撤比
過去240日
-0.60
過去3年
-0.31
過去5年
+0.04
偏度
過去240日
-0.54
過去3年
-0.16
過去5年
+0.00
波動性
已實現波動率
過去240日
+57.05%
過去5年
+59.06%
標準化真實波幅
過去240日
+6.18%
過去5年
+9.88%
下行波動調整收益
過去120日
-104.55%
過去240日
-104.55%
日最大漲幅波動率
過去60日
+32.82%
日最大跌幅波動率
過去60日
+28.98%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.56%
過去120日
+3.06%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-8.46%
過去60日
+16.49%
過去120日
+39.43%
同行公司對比
油氣設備與配套服務
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
6.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
LNG
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DHT Holdings Inc
DHT
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Seaways Inc
INSW
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tetra Technologies Inc
TTI
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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