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Patterson-UTI Energy Inc

PTEN
8.660USD
+0.490+6.00%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
3.28B總市值
虧損本益比TTM

Patterson-UTI Energy Inc

8.660
+0.490+6.00%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Patterson-UTI Energy Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Patterson-UTI Energy Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在油氣設備與配套服務行業排名48/97位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為7.94。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面評分較高,但很強的走勢沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Patterson-UTI Energy Inc評分

相關信息

行業排名
48 / 97
全市場排名
160 / 4521
所屬行業
油氣設備與配套服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Patterson-UTI Energy Inc亮點

亮點風險
Patterson-UTI Energy, Inc. is a provider of drilling and completion services to oil and natural gas exploration and production companies in the United States and other select countries, including contract drilling services, integrated well completion services and directional drilling services. Its Drilling Services segment provides a comprehensive suite of directional drilling services in major producing onshore oil and natural gas basins in the United States, and it provides services that improve the statistical accuracy of wellbore placement for directional and horizontal wells. Its Completion Services segment consists of a well completion business consists of services for hydraulic fracturing, wireline and pumping, completion support, and cementing. Its Drilling Products segment engages in the manufacturing and distribution of drill bits throughout North America. The Company's drilling equipment is used in oil and natural gas exploration and production and in mining operations.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長16.40%
估值高估
公司最新PB估值1.02,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股427.65M股,環比減少12.05%
法蘭克桑茲持倉
明星投資者法蘭克桑茲持倉,最新持倉44.19K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.08

分析師目標

基於 16 分析師
持有
評級
8.096
目標均價
-6.51%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Patterson-UTI Energy Inc當前的財務評分為5.78分,在油氣設備與配套服務行業排名第88/97位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入1.15B,同比下降0.97%, 淨利潤同比下降82.37%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.78
評分變化
0

財務健康

7.98

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

2.39

運營效率

6.76

增長潛力

4.09

股東回報

7.70

Patterson-UTI Energy Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Patterson-UTI Energy Inc估值當前評分為7.13分,在油氣設備與配套服務行業排名66/97位。 當前市盈率-35.47,距離階段高點69.76,需上漲-296.69%,距離階段最低點-35.47,需下跌0.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.13
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 48/97
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Patterson-UTI Energy Inc收益預測當前評分為6.88分,在油氣設備與配套服務行業排名第64/97位。 目標價預測平均價為7.00,最高價為9.00,最低價為6.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.88
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 16 分析師
持有
評級
8.096
目標均價
-6.51%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

9
總數
12
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
16
Helmerich and Payne Inc
HP
17
Transocean Ltd
RIG
15
Noble Corporation PLC
NE
13
Valaris Ltd
VAL
12
Seadrill Ltd (Hamilton)
SDRL
9
1
2

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Patterson-UTI Energy Inc價格動量評分當前為9.13分,在油氣設備與配套服務行業排名第56/97位。 目前股價在壓力位9.34和支撐位7.33之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.85
評分變化
0.28

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.169
買入
RSI(14)
83.602
超買
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.157
超買
ATR(14)
0.342
高波動
CCI(14)
214.400
超買
Williams %R
1.484
超買
TRIX(12,20)
0.858
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
8.036
買入
MA10
7.737
買入
MA20
7.430
買入
MA50
6.664
買入
MA100
6.242
買入
MA200
6.058
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Patterson-UTI Energy Inc機構持股評分當前為10.00分,在油氣設備與配套服務行業排名第1/97位。 機構最新持股佔比112.76%,環比上季度增長1.71%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數42.08M,佔比11.10%,減少持股1.83%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
48.37M
-1.32%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
42.66M
-0.82%
Blackstone Inc.
28.06M
+0.00%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
17.95M
-0.51%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
17.00M
+1.83%
American Century Investment Management, Inc.
15.60M
+7.85%
State Street Investment Management (US)
15.19M
+2.31%
Sourcerock Group LLC
13.13M
-4.89%
Holocene Advisors, LP
9.23M
+176.61%
Millennium Management LLC
8.99M
+97.71%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業油氣設備與配套服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Patterson-UTI Energy Inc風險評估評分當前為6.03分,在油氣設備與配套服務行業排名第65/97位。 beta值0.76, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Patterson-UTI Energy Inc最新ESG披露在油氣設備與配套服務行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
6.03
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.76
VaR值
+5.12%
過去 240天最大回撤
+39.56%
過去240天波動率
+59.03%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.35%
過去120日
+11.18%
過去5年
+20.15%
日回報率最差
過去60日
-6.57%
過去120日
-6.57%
過去5年
-19.04%
夏普率
過去60日
+3.60
過去120日
+2.14
過去5年
+0.43

風險評估

最大回撤
過去240日
+39.56%
過去3年
+67.30%
過去5年
+73.85%
收益回撤比
過去240日
+0.12
過去3年
-0.10
過去5年
+0.07
偏度
過去240日
-0.51
過去3年
+0.00
過去5年
-0.08

波動性

已實現波動率
過去240日
+59.03%
過去5年
+57.43%
標準化真實波幅
過去240日
+3.75%
過去5年
+6.27%
下行波動調整收益
過去120日
+390.77%
過去240日
+390.77%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.87%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.19%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.56%
過去120日
+3.06%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-8.46%
過去60日
+16.49%
過去120日
+39.43%

同行公司對比

油氣設備與配套服務
Patterson-UTI Energy Inc
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
7.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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