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Power Solutions International Inc

PSIX
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Power Solutions International Inc

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財務診斷
公司估值
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同行公司對比

TradingKey Power Solutions International Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

操作建議

Power Solutions International Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在汽車及零部件行業排名40/69位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為102.97。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Power Solutions International Inc評分

相關信息

行業排名
40 / 69
全市場排名
227 / 4490
所屬行業
汽車及零部件

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Power Solutions International Inc亮點

亮點風險
Power Solutions International, Inc. designs, engineers, manufactures, markets and sells a broad range of advanced, emission-certified engines and power systems that are powered by a wide variety of clean, alternative fuels, including natural gas, propane, and biofuels, as well as gasoline and diesel options, within the power systems, industrial and transportation end markets. It develops and delivers complete power systems that are used worldwide in stationary and mobile power generation applications supporting standby, prime, demand response, and microgrid solutions, as well as products and packages supporting the data center markets. The Company’s industrial end market provides engine and battery powertrain solutions to serve applications such as forklifts, agricultural and turf, arbor care, industrial sweepers, aerial lifts, irrigation pumps, ground support, and construction equipment. The Company’s products are primarily used by global original equipment manufacturers (OEMs).
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長57.40%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入722.40M美元
估值低估
公司最新PE估值8.56,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股7.78M股,環比增加6.87%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉43.00股

分析師目標

基於 3 分析師
買入
評級
102.967
目標均價
+35.64%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Power Solutions International Inc當前的財務評分為6.84分,在汽車及零部件行業排名第38/69位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入128.59M,同比下降5.06%, 淨利潤同比下降61.74%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.84
評分變化
0

財務健康

6.67

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.68

運營效率

6.70

增長潛力

8.77

股東回報

6.39

Power Solutions International Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Power Solutions International Inc估值當前評分為7.54分,在汽車及零部件行業排名37/69位。 當前市盈率8.56,距離階段高點24.01,需上漲180.44%,距離階段最低點5.29,需下跌38.19%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.54
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 40/69
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Power Solutions International Inc收益預測當前評分為8.67分,在汽車及零部件行業排名第4/69位。 目標價預測平均價為110.51,最高價為127.00,最低價為87.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.67
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
買入
評級
102.967
目標均價
+35.64%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

76
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Power Solutions International Inc
PSIX
3
Parker-Hannifin Corp
PH
27
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Dover Corp
DOV
22
Pentair PLC
PNR
21
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Power Solutions International Inc價格動量評分當前為6.71分,在汽車及零部件行業排名第41/69位。 目前股價在壓力位71.99和支撐位20.21之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.65
評分變化
0.06

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(1)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-5.948
中性
RSI(14)
28.913
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.346
賣出
ATR(14)
8.084
高波動
CCI(14)
-406.756
超賣
Williams %R
96.616
超賣
TRIX(12,20)
-0.179
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
64.568
賣出
MA10
67.044
賣出
MA20
72.647
賣出
MA50
65.925
賣出
MA100
70.932
賣出
MA200
76.416
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Weichai America Corporation
10.60M
-1.09%
Winemaster (Kenneth J)
2.18M
-1.20%
Winemaster (Gary S)
1.46M
-24.62%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
550.83K
+24.59%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
443.10K
+36.30%
Situational Awareness LP
432.30K
--
Allspring Global Investments, LLC
328.76K
+59.52%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
201.89K
+802.10%
Gagnon (Neil)
229.98K
-19.47%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業汽車及零部件影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Power Solutions International Inc風險評估評分當前為3.37分,在汽車及零部件行業排名第50/69位。 beta值2.20, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
3.37
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
2.20
VaR值
+10.24%
過去 240天最大回撤
+67.18%
過去240天波動率
+114.72%

回報

日回報率最優
過去60日
+11.68%
過去120日
+19.16%
過去5年
+68.57%
日回報率最差
過去60日
-39.15%
過去120日
-39.15%
過去5年
-39.15%
夏普率
過去60日
-1.85
過去120日
-0.14
過去5年
+0.94

風險評估

最大回撤
過去240日
+67.18%
過去3年
--
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.13
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
-1.22
過去3年
+0.63
過去5年
+1.25

波動性

已實現波動率
過去240日
+114.72%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+17.34%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-16.79%
過去240日
-16.79%
日最大漲幅波動率
過去60日
+106.80%
日最大跌幅波動率
過去60日
+116.52%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.99%
過去120日
+2.49%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
--
過去60日
--
過去120日
--

同行公司對比

汽車及零部件
Power Solutions International Inc
Power Solutions International Inc
PSIX
6.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visteon Corp
Visteon Corp
VC
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Garrett Motion Inc
Garrett Motion Inc
GTX
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Lear Corp
Lear Corp
LEA
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Magna International Inc
Magna International Inc
MGA
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cummins Inc
Cummins Inc
CMI
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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