技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.019
賣出
RSI(14)
36.304
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.114
中性
ATR(14)
0.070
低波動
CCI(14)
-52.074
中性
Williams %R
86.667
超賣
TRIX(12,20)
-0.220
賣出
StochRSI(14)
76.165
賣出
PermRock Royalty Trust
PRT3.812USD
-0.013-0.34%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
46.38M總市值
8.66本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對謹慎，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現一般，基本面和技術面綜合得分也較低。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
PermRock Royalty Trust（信託）是一家法定信託。信託擁有淨利潤權益，代表有權獲得 Boaz Energy II, LLC（Boaz Energy）在西德克薩斯州二疊紀盆地擁有的某些資產出售石油和天然氣產量所得淨利潤的 80%。基礎資產包括二疊紀盆地約 31,354 英畝總面積（22,394 英畝淨面積）。二疊紀盆地橫跨西德克薩斯州和新墨西哥州東南部，面積超過 75,000 平方英里。基礎資產包括四個作業區。Permian Clearfork 區域包括位於德克薩斯州霍克利縣和特里縣二疊紀盆地中央盆地平臺的約 2,434 英畝淨面積。Permian Abo 區域包括位於德克薩斯州特里縣和科克倫縣二疊紀盆地中央盆地平臺的約 1,667 英畝淨面積。二疊紀陸架面積包括二疊紀盆地東部陸架約 14,390 淨英畝。二疊紀平臺面積包括約 3,903 淨英畝。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入6.02M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率100.00%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率100.00%
估值低估
公司最新PB估值0.65，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股5.14M股，環比減少1.86%
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為4.83分，低於石油與天然氣行業的均值7.25分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入1.56M，同比下降6.90%， 淨利潤同比下降11.08%。
整體評分
財務健康
2.04
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
4.00
運營效率
4.00
增長潛力
7.07
股東回報
7.03
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於石油與天然氣行業平均值1.73分。 當前市盈率8.69，距離階段高點9.07，需上漲4.39%，距離階段最低點7.77，需下跌10.57%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 93/118
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前無評分，石油與天然氣行業的均值7.37分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分5.89分，低於石油與天然氣行業平均值7.46分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位4.04和支撐位3.70之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
3.811
買入
MA10
3.830
賣出
MA20
3.922
賣出
MA50
3.986
賣出
MA100
3.976
賣出
MA200
3.986
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分6.06分，高於石油與天然氣行業平均值4.44分。 公司beta值1.12， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.12
VaR值
+4.00%
過去 240天最大回撤
+19.80%
過去240天波動率
+38.87%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.29%
過去120日
+4.05%
過去5年
+17.57%
日回報率最差
過去60日
-3.34%
過去120日
-8.74%
過去5年
-14.45%
夏普率
過去60日
-1.45
過去120日
-0.76
過去5年
+0.52
風險評估
最大回撤
過去240日
+19.80%
過去3年
+58.43%
過去5年
+69.23%
收益回撤比
過去240日
-0.06
過去3年
-0.28
過去5年
+0.10
偏度
過去240日
-0.40
過去3年
-0.26
過去5年
+0.26
波動性
已實現波動率
過去240日
+38.87%
過去5年
+50.20%
標準化真實波幅
過去240日
+3.21%
過去5年
+6.33%
下行波動調整收益
過去120日
-93.82%
過去240日
-93.82%
日最大漲幅波動率
過去60日
+12.13%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.55%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.25%
過去120日
+0.28%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-26.58%
過去60日
-31.33%
過去120日
-23.79%
同行公司對比
石油與天然氣
PermRock Royalty Trust
PRT
3.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
HF Sinclair Corp
DINO
7.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
7.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EQT Corp
EQT
7.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Northern Oil and Gas Inc
NOG
6.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viper Energy Inc
VNOM
6.95 /10
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價格動量
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風險評估
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