技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.488
買入
RSI(14)
78.665
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.685
買入
ATR(14)
2.726
高波動
CCI(14)
383.528
超買
Williams %R
2.509
超買
TRIX(12,20)
0.098
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Proto Labs Inc
PRLB67.170USD
+14.910+28.41%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.59B總市值
75.65本益比TTM
TradingKey Proto Labs Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
Proto Labs Inc當前公司基本面數據相對非常健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在機械、工具與重型運輸設備行業排名33/182位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為56.67。中期看，股價處於上升通道。近一個月，市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Proto Labs Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
看跌
Proto Labs Inc亮點
亮點風險
Proto Labs, Inc. provides comprehensive manufacturing service from prototyping to production. Its digital factories produce low-volume parts in days while Protolabs Network provides advanced capabilities and volume pricing through its manufacturing partners. Its services include injection molding, computer numerical control (CNC) machining, three-dimensional (3D) printing and sheet metal fabrication. Its injection molding services include plastic injection molding, liquid silicone rubber molding, and over molding and insert molding. Its CNC machining services include CNC milling, CNC turning, precision machining, threading options and finishing options. Its 3D printing services include metal 3D printing, multi jet fusion and advanced photopolymers. Its sheet metal fabrication services include laser cutting, punching, fabricated assemblies, and prototyping. It serves various industries, including medical, robotics, aerospace, automotive, consumer electronics and industrial equipment.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入533.13M美元
估值高估
公司最新PE估值75.65，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股22.30M股，環比減少10.36%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉，最新持倉136.00股
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
56.667
目標均價
+6.00%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Proto Labs Inc當前的財務評分為8.30分，在機械、工具與重型運輸設備行業排名第40/182位。 財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入136.49M，同比增長12.11%， 淨利潤同比增長1584.90%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
10.00
運營效率
8.47
增長潛力
6.51
股東回報
6.52
Proto Labs Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Proto Labs Inc估值當前評分為6.43分，在機械、工具與重型運輸設備行業排名128/182位。 當前市盈率75.65，距離階段高點90.56，需上漲19.71%，距離階段最低點-10.56，需下跌113.96%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 33/182
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Proto Labs Inc收益預測當前評分為7.20分，在機械、工具與重型運輸設備行業排名第101/182位。 目標價預測平均價為55.00，最高價為60.00，最低價為55.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
66.667
目標均價
-0.75%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
74
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Proto Labs Inc
PRLB
5
Parker-Hannifin Corp
PH
26
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Pentair PLC
PNR
21
WW Grainger Inc
GWW
21
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Proto Labs Inc價格動量評分當前為9.67分，在機械、工具與重型運輸設備行業排名第21/182位。 目前股價在壓力位72.62和支撐位56.68之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
56.046
買入
MA10
54.333
買入
MA20
54.377
買入
MA50
53.025
買入
MA100
51.790
買入
MA200
46.837
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Proto Labs Inc機構持股評分當前為10.00分，在機械、工具與重型運輸設備行業排名第1/182位。 機構最新持股佔比94.19%，環比上季度增長1.00%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.66M，佔比11.24%，減少持股5.31%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Disciplined Growth Investors, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Rubric Capital Management LP
Geode Capital Management, L.L.C.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
D. E. Shaw & Co., L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Proto Labs Inc風險評估評分當前為5.94分，在機械、工具與重型運輸設備行業排名第84/182位。 beta值1.28， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.25
VaR值
+3.88%
過去 240天最大回撤
+22.59%
過去240天波動率
+42.55%
回報
日回報率最優
過去60日
+27.99%
過去120日
+27.99%
過去5年
+38.69%
日回報率最差
過去60日
-3.16%
過去120日
-9.71%
過去5年
-31.06%
夏普率
過去60日
+2.36
過去120日
+1.56
過去5年
+0.03
風險評估
最大回撤
過去240日
+22.59%
過去3年
+35.14%
過去5年
+80.74%
收益回撤比
過去240日
+2.97
過去3年
+1.07
過去5年
-0.10
偏度
過去240日
+3.45
過去3年
+4.67
過去5年
+1.77
波動性
已實現波動率
過去240日
+42.55%
過去5年
+46.32%
標準化真實波幅
過去240日
+2.22%
過去5年
+2.47%
下行波動調整收益
過去120日
+352.84%
過去240日
+352.84%
日最大漲幅波動率
過去60日
+59.61%
日最大跌幅波動率
過去60日
+26.43%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.80%
過去120日
+0.84%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-9.27%
過去60日
-6.17%
過去120日
-1.14%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Proto Labs Inc
PRLB
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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