技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.724
中性
RSI(14)
55.861
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.161
中性
ATR(14)
1.054
高波動
CCI(14)
-14.052
中性
Williams %R
66.667
賣出
TRIX(12,20)
0.320
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Proto Labs Inc
PRLB50.910USD
+1.540+3.12%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.22B總市值
82.06本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
50.000
目標均價
+1.11%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Proto Labs, Inc. 是一家綜合數字製造服務提供商。該公司利用注塑成型、計算機數控 (CNC) 加工、三維 (3D) 打印和鈑金製造爲客戶製造定製零件。該公司的產品面向使用 3D 計算機輔助設計 (CAD) 軟件爲各種終端市場設計產品的產品開發人員和工程師、尋求按需採購定製零件的採購和供應鏈專業人員以及尋求購買小批量定製零件的各種客戶。該公司通過 Protolabs Network by Hubs（Protolabs Network）爲客戶提供訪問全球製造合作伙伴網絡的機會。其客戶在其產品的整個生命週期內與公司互動，從早期原型設計到最終用途生產再到報廢更換和其他零件需求。該公司在美國和歐洲開展業務。
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為8.09分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.47分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入135.06M，同比增長7.51%， 淨利潤同比增長2.49%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.93
運營效率
7.73
增長潛力
7.06
股東回報
6.72
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分2.56分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值2.47分。 當前市盈率80.89，距離階段高點53.75，需上漲-33.56%，距離階段最低點-6.78，需下跌108.38%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 43/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分7.20分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.59分。 Proto Labs Inc股票的目標價預測平均價為51.00，最高價為54.00，最低價為45.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
50.000
目標均價
+1.28%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
74
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Proto Labs Inc
PRLB
5
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
Cognex Corp
CGNX
20
WW Grainger Inc
GWW
20
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分7.34分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.31分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位51.29和支撐位47.25之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
49.632
買入
MA10
49.708
買入
MA20
49.693
買入
MA50
45.548
買入
MA100
42.183
買入
MA200
40.579
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.81分。 機構最新持股占比95.07%，環比上季度下降1.18%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.77M，占比11.59%，減少持股0.52%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Disciplined Growth Investors, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
D. E. Shaw & Co., L.P.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.18分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值4.36分。 公司beta值1.25， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.25
VaR值
+4.14%
過去 240天最大回撤
+30.89%
過去240天波動率
+48.12%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.92%
過去120日
+12.63%
過去5年
+38.69%
日回報率最差
過去60日
-2.81%
過去120日
-8.32%
過去5年
-31.06%
夏普率
過去60日
+3.48
過去120日
+1.66
過去5年
-0.14
風險評估
最大回撤
過去240日
+30.89%
過去3年
+42.80%
過去5年
+91.20%
收益回撤比
過去240日
+2.46
過去3年
+0.22
過去5年
-0.14
偏度
過去240日
+5.30
過去3年
+2.23
過去5年
+1.24
波動性
已實現波動率
過去240日
+48.12%
過去5年
+49.49%
標準化真實波幅
過去240日
+2.71%
過去5年
+4.86%
下行波動調整收益
過去120日
+285.45%
過去240日
+285.45%
日最大漲幅波動率
過去60日
+30.40%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.86%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.80%
過去120日
+0.84%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-9.27%
過去60日
-6.17%
過去120日
-1.14%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Proto Labs Inc
PRLB
6.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Astec Industries Inc
ASTE
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
7.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
BLBD
7.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESE
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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