技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.028
中性
RSI(14)
56.205
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.093
買入
ATR(14)
0.269
低波動
CCI(14)
72.002
中性
Williams %R
53.414
中性
TRIX(12,20)
0.105
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Pioneer Power Solutions Inc
PPSI4.630USD
+0.030+0.65%
收盤 11/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
51.37M總市值
1.56本益比TTM
TradingKey Pioneer Power Solutions Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-03操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Pioneer Power Solutions Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
10.500
目標均價
+128.26%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Pioneer Power Solutions Inc亮點
亮點風險
Pioneer Power Solutions, Inc. 設計、製造、集成、翻新、維修和分配電力系統、分佈式能源、發電設備和移動電動汽車 (EV) 充電解決方案，適用於公用事業、工業和商業市場。其輸配電解決方案業務提供設備解決方案，幫助客戶管理其電力分配系統，使其達到所需的規格。其關鍵電力業務提供發動機發電機組和控制器，並由其全國現場服務組織爲應急備用電源系統和分佈式發電應用提供支持。它提供發電機、專用外殼、自動轉換開關、不間斷電源、電池、遠程監控解決方案。其產品 e-Boost 爲美國各地的分佈式電源和備用發電資產等離網彈性解決方案提供支持。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入22.88M美元
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值1.50，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股758.97K股，環比減少54.39%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉191.51K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率15.80
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司當前的財務評分為7.11分，低於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.49分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入8.37M，同比增長32.02%， 淨利潤同比增長41.83%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
4.34
增長潛力
6.00
股東回報
5.20
Pioneer Power Solutions Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司估值當前評分8.51分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.15分。 當前市盈率1.50，距離階段高點29.74，需上漲1876.46%，距離階段最低點-136.38，需下跌9163.24%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 88/183
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司收益預測當前評分8.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.56分。 Pioneer Power Solutions Inc股票的目標價預測平均價為10.50，最高價為12.00，最低價為9.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
10.500
目標均價
+128.26%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
5
總數
3
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Pioneer Power Solutions Inc
PPSI
2
Bloom Energy Corp
BE
25
Otis Worldwide Corp
OTIS
16
Babcock & Wilcox Enterprises Inc
BW
3
Hyliion Holdings Corp
HYLN
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司價格動量評分當前評分7.35分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.38分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位5.05和支撐位4.23之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
4.524
買入
MA10
4.474
買入
MA20
4.549
買入
MA50
4.324
買入
MA100
3.704
買入
MA200
3.406
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.08分。 機構最新持股占比6.84%，環比上季度下降76.27%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數191.51K，占比1.73%，新增持股0.23%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Mazurek (Nathan J)
Michalec (Wojciech)
Klink (Thomas)
Geode Capital Management, L.L.C.
Citadel Advisors LLC
GSA Capital Partners LLP
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Tulkoff (Jonathan)
Bridgeway Capital Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司風險評估評分當前評分1.83分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.64分。 公司beta值1.38， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.38
VaR值
+7.11%
過去 240天最大回撤
+53.16%
過去240天波動率
+86.91%
回報
日回報率最優
過去60日
+39.87%
過去120日
+39.87%
過去5年
+220.00%
日回報率最差
過去60日
-13.56%
過去120日
-13.56%
過去5年
-30.07%
夏普率
過去60日
+1.80
過去120日
+1.72
過去5年
+0.43
風險評估
最大回撤
過去240日
+53.16%
過去3年
+69.17%
過去5年
+77.57%
收益回撤比
過去240日
-0.00
過去3年
+0.67
過去5年
-0.09
偏度
過去240日
+2.99
過去3年
+1.38
過去5年
+15.69
波動性
已實現波動率
過去240日
+86.91%
過去5年
+101.68%
標準化真實波幅
過去240日
+4.88%
過去5年
+6.26%
下行波動調整收益
過去120日
+372.79%
過去240日
+372.79%
日最大漲幅波動率
過去60日
+171.47%
日最大跌幅波動率
過去60日
+86.20%
流動性
平均換手率
過去60日
+17.36%
過去120日
+8.99%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+1579.59%
過去60日
+489.05%
過去120日
+204.94%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Pioneer Power Solutions Inc
PPSI
6.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hubbell Inc
HUBB
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enpro Inc
NPO
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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