技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.242
中性
RSI(14)
38.172
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.779
賣出
ATR(14)
1.499
低波動
CCI(14)
-141.901
賣出
Williams %R
94.269
超賣
TRIX(12,20)
-0.259
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Power Integrations Inc
POWI42.950USD
-2.620-5.75%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.41B總市值
71.81本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
60.800
目標均價
+33.42%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Power Integrations, Inc. 設計、開發和銷售用於高壓電源轉換的模擬和混合信號集成電路 (IC) 以及其他電子元件和電路。該公司的產品用於電源轉換器，將高壓電源的電力轉換爲指定下游用途所需的電力類型。該公司用於交流 (AC)-直流 (DC) 電源的 IC 將牆上插座的高壓交流電轉換爲電子設備所需的低壓直流電。該公司提供一系列產品，例如 TOPSwitch、TinySwitch、LinkSwitch 和 Hiper 系列。它還提供 CapZero 和 SenZero 系列。該公司提供一系列以 SCALE 和 SCALE-II 產品系列名稱銷售的高壓柵極驅動器產品。BridgeSwitch 系列產品是一系列電機驅動器 IC，適用於高達約 400 瓦的無刷直流 (BLDC) 電機應用。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率142.82%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率142.82%
估值低估
公司最新PB估值3.43，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股61.35M股，環比減少3.57%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉7.13M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.47
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為8.99分，高於半導體與設備行業的均值7.43分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入115.85M，同比增長9.09%， 淨利潤同比增長71.77%。
整體評分
財務健康
9.20
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
9.18
增長潛力
8.26
股東回報
8.30
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分4.00分，低於半導體與設備行業平均值4.14分。 當前市盈率76.99，距離階段高點82.82，需上漲7.58%，距離階段最低點53.35，需下跌30.71%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 25/98
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.00分，高於半導體與設備行業平均值7.62分。 Power Integrations Inc股票的目標價預測平均價為55.00，最高價為70.00，最低價為55.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
60.800
目標均價
+33.42%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
73
總數
8
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Power Integrations Inc
POWI
5
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Intel Corp
INTC
46
Micron Technology Inc
MU
44
Broadcom Inc
AVGO
43
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.81分，低於半導體與設備行業平均值8.70分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位48.13和支撐位42.89之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
44.622
賣出
MA10
44.703
賣出
MA20
45.166
賣出
MA50
47.938
賣出
MA100
50.988
賣出
MA200
54.592
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於半導體與設備行業平均值7.49分。 機構最新持股占比109.35%，環比上季度增長1.22%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數7.13M，占比12.72%，新增持股0.46%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Neuberger Berman, LLC
State Street Global Advisors (US)
Disciplined Growth Investors, Inc.
Wellington Management Company, LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
Capital International Investors
Copeland Capital Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分4.60分，高於半導體與設備行業平均值3.74分。 公司beta值1.39， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.39
VaR值
+3.91%
過去 240天最大回撤
+38.09%
過去240天波動率
+47.36%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.43%
過去120日
+14.72%
過去5年
+14.72%
日回報率最差
過去60日
-9.18%
過去120日
-12.51%
過去5年
-12.51%
夏普率
過去60日
-1.74
過去120日
-0.53
過去5年
-0.03
風險評估
最大回撤
過去240日
+38.09%
過去3年
+57.40%
過去5年
+61.76%
收益回撤比
過去240日
-0.74
過去3年
-0.18
過去5年
-0.13
偏度
過去240日
+0.25
過去3年
+0.32
過去5年
+0.26
波動性
已實現波動率
過去240日
+47.36%
過去5年
+41.59%
標準化真實波幅
過去240日
+4.73%
過去5年
+5.90%
下行波動調整收益
過去120日
-78.05%
過去240日
-78.05%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.77%
日最大跌幅波動率
過去60日
+39.50%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.93%
過去120日
+1.00%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+46.91%
過去60日
+16.51%
過去120日
+25.05%
同行公司對比
半導體與設備
Power Integrations Inc
POWI
7.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rambus Inc
RMBS
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
KLA Corp
KLAC
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TTM Technologies Inc
TTMI
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Photronics Inc
PLAB
7.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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