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Insulet Corp

PODD
241.930USD
-1.220-0.50%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
17.02B總市值
69.05本益比TTM

Insulet Corp

241.930
-1.220-0.50%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Insulet Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Insulet Corp當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在醫療設備與耗材行業排名46/205位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為371.57。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Insulet Corp評分

相關信息

行業排名
46 / 205
全市場排名
136 / 4521
所屬行業
醫療設備與耗材

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

Insulet Corp亮點

亮點風險
Insulet Corporation is a medical device company. It is primarily engaged in the development, manufacture and sale of its continuous insulin delivery systems for people with insulin-dependent diabetes. The Omnipod System includes the Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System (Omnipod 5), the Omnipod DASH Insulin Management System, and the Omnipod Insulin Management System. The Omnipod platform offers continuous insulin delivery that provides various benefits of insulin pump therapy in a way without the need for external tubing required with conventional pumps. The small, lightweight, self-adhesive disposable tubeless Omnipod device (Pod), can be worn in multiple locations, including the abdomen, hip, back of upper arm, upper thigh, or lower back, and delivers insulin into the body through a small flexible tube. It also produces pods for Amgen for use in the Neulasta Onpro kit, a delivery system for Amgen’s Neulasta to help reduce the risk of infection after intense chemotherapy.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長58.71%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入2.07B美元
估值合理
公司最新PE估值69.05,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股71.88M股,環比減少4.34%
Mairs and Power 公司持倉
明星投資者Mairs and Power 公司持倉,最新持倉1.13K股

分析師目標

基於 28 分析師
買入
評級
371.565
目標均價
+53.58%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Insulet Corp當前的財務評分為8.97分,在醫療設備與耗材行業排名第22/205位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入706.30M,同比增長29.86%, 淨利潤同比增長13.03%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.97
評分變化
0

財務健康

9.07

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.65

運營效率

9.48

增長潛力

10.00

股東回報

7.65

Insulet Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Insulet Corp估值當前評分為3.60分,在醫療設備與耗材行業排名201/205位。 當前市盈率69.05,距離階段高點47652.24,需上漲68908.81%,距離階段最低點31.96,需下跌53.72%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.60
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 46/205
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Insulet Corp收益預測當前評分為8.50分,在醫療設備與耗材行業排名第24/205位。 目標價預測平均價為380.00,最高價為432.00,最低價為316.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.50
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 28 分析師
買入
評級
371.565
目標均價
+53.58%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

114
總數
6
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Insulet Corp
PODD
28
Stryker Corp
SYK
32
亞培
ABT
31
Medtronic PLC
MDT
31
Dexcom Inc
DXCM
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
23

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Insulet Corp價格動量評分當前為6.57分,在醫療設備與耗材行業排名第126/205位。 目前股價在壓力位277.30和支撐位223.29之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.54
評分變化
0.03

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-4.577
賣出
RSI(14)
20.572
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.262
超賣
ATR(14)
8.811
高波動
CCI(14)
-121.557
賣出
Williams %R
96.118
超賣
TRIX(12,20)
-0.598
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
248.832
賣出
MA10
254.949
賣出
MA20
268.657
賣出
MA50
285.951
賣出
MA100
304.057
賣出
MA200
304.912
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Insulet Corp機構持股評分當前為10.00分,在醫療設備與耗材行業排名第1/205位。 機構最新持股佔比102.17%,環比上季度下降0.21%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數8.67M,佔比12.32%,新增持股0.37%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.76M
+1.00%
Fidelity Management & Research Company LLC
6.91M
+0.85%
Capital Research Global Investors
4.55M
-3.95%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.43M
+1.72%
State Street Investment Management (US)
3.09M
+1.11%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
2.09M
-2.03%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.97M
+1.96%
ClearBridge Investments, LLC
1.47M
-4.52%
American Century Investment Management, Inc.
1.41M
+7.42%
Fidelity International
1.11M
-1.69%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療設備與耗材影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Insulet Corp風險評估評分當前為7.62分,在醫療設備與耗材行業排名第36/205位。 beta值1.42, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
7.62
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.42
VaR值
+3.94%
過去 240天最大回撤
+31.43%
過去240天波動率
+41.75%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.84%
過去120日
+5.84%
過去5年
+22.58%
日回報率最差
過去60日
-9.66%
過去120日
-9.66%
過去5年
-9.66%
夏普率
過去60日
-2.99
過去120日
-1.63
過去5年
+0.09

風險評估

最大回撤
過去240日
+31.43%
過去3年
+61.31%
過去5年
+61.31%
收益回撤比
過去240日
-0.47
過去3年
-0.12
過去5年
-0.07
偏度
過去240日
+2.33
過去3年
+1.04
過去5年
+1.23

波動性

已實現波動率
過去240日
+41.75%
過去5年
+45.01%
標準化真實波幅
過去240日
+3.87%
過去5年
+3.73%
下行波動調整收益
過去120日
-209.48%
過去240日
-209.48%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.87%
日最大跌幅波動率
過去60日
+28.34%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.99%
過去120日
+1.12%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-15.82%
過去60日
-15.48%
過去120日
-4.24%

同行公司對比

醫療設備與耗材
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
7.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Becton Dickinson and Co
Becton Dickinson and Co
BDX
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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