技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.399
賣出
RSI(14)
41.781
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.837
賣出
ATR(14)
7.636
高波動
CCI(14)
-95.281
中性
Williams %R
98.106
超賣
TRIX(12,20)
0.006
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Insulet Corp
PODD311.950USD
-4.220-1.33%
收盤 10/30, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
21.96B總市值
93.00本益比TTM
TradingKey Insulet Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-30操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Insulet Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
27
分析師
買入
評級
360.556
目標均價
+14.04%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Insulet Corp亮點
亮點風險
Insulet Corporation 是一家醫療設備公司。該公司主要從事爲胰島素依賴型糖尿病患者開發、製造和銷售其持續胰島素輸送系統。Omnipod 系統包括 Omnipod 5 自動胰島素輸送系統 (Omnipod 5)、Omnipod DASH 胰島素管理系統、Omnipod 胰島素管理系統和 Omnipod GO。該公司還爲安進公司生產用於 Neulasta Onpro 套件的膠囊，該套件是安進公司 Neulasta 的輸送系統。Omnipod 平臺提供持續胰島素輸送，可提供胰島素泵治療的各種益處，而無需傳統泵所需的外部管道。小巧、輕便、自粘式一次性無管 Omnipod 設備 (Pod) 可佩戴在多個位置，包括腹部、臀部、上臂後部、大腿上部或下背部，並通過小型柔性管將胰島素輸送到體內。Omnipod 5 包括嵌入在 Pod 中的 AID 算法。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長58.71%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入2.07B美元
估值合理
公司最新PE估值92.76，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股71.86M股，環比減少4.80%
貝利・吉福德持倉
明星投資者貝利・吉福德持倉，最新持倉2.14M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司當前的財務評分為9.35分，高於醫療設備與耗材行業的均值7.46分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入649.10M，同比增長32.88%， 淨利潤同比增長88.07%。
整體評分
財務健康
8.93
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
7.84
Insulet Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司估值當前評分3.60分，低於醫療設備與耗材行業平均值7.19分。 當前市盈率92.76，距離階段高點47652.24，需上漲51271.54%，距離階段最低點31.96，需下跌65.55%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 36/210
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司收益預測當前評分8.54分，高於醫療設備與耗材行業平均值7.74分。 Insulet Corp股票的目標價預測平均價為365.00，最高價為400.00，最低價為300.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
27
分析師
買入
評級
360.556
目標均價
+14.04%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
110
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Insulet Corp
PODD
27
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
22
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司價格動量評分當前評分6.33分，低於醫療設備與耗材行業平均值6.55分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位329.46和支撐位300.23之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
319.834
賣出
MA10
322.626
賣出
MA20
318.625
賣出
MA50
326.697
賣出
MA100
313.297
賣出
MA200
295.202
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療設備與耗材行業平均值6.43分。 機構最新持股占比102.08%，環比上季度下降1.34%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數8.68M，占比12.33%，新增持股2.21%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Fidelity Management & Research Company LLC
Capital Research Global Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
ClearBridge Investments, LLC
American Century Investment Management, Inc.
Fidelity International
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司風險評估評分當前評分8.05分，高於醫療設備與耗材行業平均值4.57分。 公司beta值1.39， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.39
VaR值
+4.12%
過去 240天最大回撤
+17.77%
過去240天波動率
+39.26%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.47%
過去120日
+20.88%
過去5年
+22.58%
日回報率最差
過去60日
-4.31%
過去120日
-4.52%
過去5年
-9.40%
夏普率
過去60日
+1.56
過去120日
+1.19
過去5年
+0.24
風險評估
最大回撤
過去240日
+17.77%
過去3年
+61.31%
過去5年
+61.31%
收益回撤比
過去240日
+0.90
過去3年
+0.02
過去5年
+0.02
偏度
過去240日
+3.10
過去3年
+1.16
過去5年
+1.16
波動性
已實現波動率
過去240日
+39.26%
過去5年
+45.37%
標準化真實波幅
過去240日
+2.73%
過去5年
+2.92%
下行波動調整收益
過去120日
+298.22%
過去240日
+298.22%
日最大漲幅波動率
過去60日
+34.88%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.15%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.99%
過去120日
+1.12%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-15.82%
過去60日
-15.48%
過去120日
-4.24%
同行公司對比
醫療設備與耗材
Insulet Corp
PODD
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cencora Inc
COR
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Boston Scientific Corp
BSX
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Artivion Inc
AORT
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hologic Inc
HOLX
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Lantheus Holdings Inc
LNTH
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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