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Pennant Group Inc

PNTG
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40.19本益比TTM

Pennant Group Inc

35.190
-0.230-0.65%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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同行公司對比

TradingKey Pennant Group Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

操作建議

Pennant Group Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在醫療服務供應商行業排名6/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為強力買入。最高目標價為40.67。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Pennant Group Inc評分

相關信息

行業排名
6 / 75
全市場排名
48 / 4490
所屬行業
醫療服務供應商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Pennant Group Inc亮點

亮點風險
The Pennant Group, Inc. is a holding company of independent operating subsidiaries that provide healthcare services through home health and hospice agencies and senior living communities located throughout Arizona, California, Colorado, Connecticut, Idaho, Montana, Nevada, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming, Tennessee, Georgia and Alabama. Each of these businesses is operated by a separate, independent operating subsidiary. Its segments include home health and hospice services, and senior living services. Its home health and hospice services segment includes its home health, hospice and home care businesses. Its home health services provide care after surgery or when illness or health conditions require additional assistance. Its senior living services segment includes the operation of assisted living, independent living and memory care communities. Its independent living communities are designed for active individuals or couples.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長73.93%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入947.71M美元
估值高估
公司最新PE估值40.45,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股33.02M股,環比減少6.07%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉,最新持倉193.00股

分析師目標

基於 7 分析師
強力買入
評級
40.667
目標均價
+13.28%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Pennant Group Inc當前的財務評分為7.92分,在醫療服務供應商行業排名第26/75位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入285.36M,同比增長35.99%, 淨利潤同比增長9.57%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.92
評分變化
0

財務健康

5.20

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.09

運營效率

7.70

增長潛力

10.00

股東回報

7.59

Pennant Group Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Pennant Group Inc估值當前評分為5.96分,在醫療服務供應商行業排名62/75位。 當前市盈率40.45,距離階段高點68.17,需上漲68.50%,距離階段最低點24.82,需下跌38.64%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.96
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 6/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Pennant Group Inc收益預測當前評分為9.14分,在醫療服務供應商行業排名第1/75位。 目標價預測平均價為35.50,最高價為39.00,最低價為30.00。

整體評分

相關信息

上期評分
9.14
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 7 分析師
強力買入
評級
40.667
目標均價
+13.28%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

68
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Pennant Group Inc
PNTG
7
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Pennant Group Inc價格動量評分當前為9.45分,在醫療服務供應商行業排名第17/75位。 目前股價在壓力位39.24和支撐位29.89之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.15
評分變化
0.3

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.147
買入
RSI(14)
66.923
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.397
中性
ATR(14)
1.644
高波動
CCI(14)
102.358
買入
Williams %R
25.208
買入
TRIX(12,20)
0.379
賣出
StochRSI(14)
34.342
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
34.742
買入
MA10
32.960
買入
MA20
31.550
買入
MA50
31.745
買入
MA100
30.847
買入
MA200
28.105
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Pennant Group Inc機構持股評分當前為10.00分,在醫療服務供應商行業排名第1/75位。 機構最新持股佔比94.98%,環比上季度下降2.82%。 機構持股中持股最多的是Wasatch 全球投資公司,持股總股數1.42M,佔比4.08%,新增持股79.43%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Van Berkom & Associates Inc.
3.12M
+0.08%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.32M
+1.21%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
583.46K
+10.45%
Paradigm Capital Management, Inc.
1.41M
-0.84%
Ophir Asset Management Pty Ltd
1.33M
+24.12%
Kent Lake PR LLC
865.00K
+85.98%
Geode Capital Management, L.L.C.
820.05K
+0.47%
Wellington Management Company, LLP
817.91K
+71.10%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
803.72K
-0.28%
State Street Investment Management (US)
784.98K
-0.82%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療服務供應商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Pennant Group Inc風險評估評分當前為7.50分,在醫療服務供應商行業排名第21/75位。 beta值1.28, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
7.50
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.28
VaR值
+5.17%
過去 240天最大回撤
+26.06%
過去240天波動率
+45.00%

回報

日回報率最優
過去60日
+10.56%
過去120日
+10.56%
過去5年
+14.14%
日回報率最差
過去60日
-7.86%
過去120日
-9.53%
過去5年
-23.28%
夏普率
過去60日
+1.38
過去120日
+2.02
過去5年
+0.28

風險評估

最大回撤
過去240日
+26.06%
過去3年
+40.16%
過去5年
+73.32%
收益回撤比
過去240日
+1.04
過去3年
+1.56
過去5年
+0.01
偏度
過去240日
+0.22
過去3年
+0.10
過去5年
-0.25

波動性

已實現波動率
過去240日
+45.00%
過去5年
+61.19%
標準化真實波幅
過去240日
+3.02%
過去5年
+2.83%
下行波動調整收益
過去120日
+281.49%
過去240日
+281.49%
日最大漲幅波動率
過去60日
+39.66%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.24%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.77%
過去120日
+0.78%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-12.31%
過去60日
-0.86%
過去120日
-0.13%

同行公司對比

醫療服務供應商
Pennant Group Inc
Pennant Group Inc
PNTG
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Concentra Group Holdings Parent Inc
Concentra Group Holdings Parent Inc
CON
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Lifestance Health Group Inc
Lifestance Health Group Inc
LFST
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sotera Health Co
Sotera Health Co
SHC
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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