技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.023
買入
RSI(14)
50.425
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.063
賣出
ATR(14)
0.815
高波動
CCI(14)
-11.645
中性
Williams %R
54.878
中性
TRIX(12,20)
0.072
賣出
StochRSI(14)
32.731
買入
Pennant Group Inc
PNTG24.760USD
+0.400+1.64%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
853.97M總市值
31.84本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
33.600
目標均價
+37.93%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Pennant Group, Inc. 是一家控股公司，由多家獨立運營的子公司組成，通過遍佈亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、康涅狄格州、愛達荷州、蒙大拿州、內華達州、俄克拉荷馬州、俄勒岡州、德克薩斯州、猶他州、華盛頓州、威斯康星州和懷俄明州的家庭保健和臨終關懷機構及老年生活社區提供醫療保健服務。這些業務均由獨立的子公司運營，擁有自己的管理層、員工和資產。其部門包括家庭保健和臨終關懷服務以及老年生活服務。家庭保健和臨終關懷服務部門包括家庭保健、臨終關懷和家庭護理業務。其家庭保健服務提供手術後護理或疾病或健康狀況需要額外幫助時的護理。老年生活服務部門包括輔助生活、獨立生活和記憶護理社區的運營。其獨立生活社區專爲活躍的個人或夫婦設計。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長46.91%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入239.59美元
估值低估
公司最新PE估值30.88，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股33.51M股，環比減少2.28%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉2.09M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.89
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司當前的財務評分為8.48分，高於醫療服務供應商行業的均值7.42分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入219.50M，同比增長30.08%， 淨利潤同比增長24.52%。
整體評分
財務健康
5.44
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
9.34
增長潛力
10.00
股東回報
7.63
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司估值當前評分4.27分，高於醫療服務供應商行業平均值2.35分。 當前市盈率30.38，距離階段高點47.25，需上漲55.54%，距離階段最低點33.65，需下跌-10.77%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 13/72
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司收益預測當前評分8.00分，高於醫療服務供應商行業平均值7.58分。 Pennant Group Inc股票的目標價預測平均價為34.00，最高價為40.00，最低價為28.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
33.600
目標均價
+37.93%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
70
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Pennant Group Inc
PNTG
5
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司價格動量評分當前評分6.82分，低於醫療服務供應商行業平均值6.88分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位25.76和支撐位23.30之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
24.906
賣出
MA10
24.847
賣出
MA20
24.641
買入
MA50
24.283
買入
MA100
26.163
賣出
MA200
26.208
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療服務供應商行業平均值8.03分。 機構最新持股占比96.97%，環比上季度增長1.30%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.09M，占比6.04%，減少持股7.89%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Fidelity Management & Research Company LLC
Van Berkom & Associates Inc.
8 knots Management LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Paradigm Capital Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Riverbridge Partners, LLC
State Street Global Advisors (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司風險評估評分當前評分4.60分，高於醫療服務供應商行業平均值4.17分。 公司beta值1.35， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.35
VaR值
+5.29%
過去 240天最大回撤
+38.16%
過去240天波動率
+46.43%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.36%
過去120日
+8.36%
過去5年
+14.14%
日回報率最差
過去60日
-9.48%
過去120日
-9.48%
過去5年
-23.28%
夏普率
過去60日
-1.05
過去120日
+0.08
過去5年
-0.03
風險評估
最大回撤
過去240日
+38.16%
過去3年
+40.16%
過去5年
+86.27%
收益回撤比
過去240日
-0.68
過去3年
+0.72
過去5年
-0.13
偏度
過去240日
-0.36
過去3年
+0.02
過去5年
-0.27
波動性
已實現波動率
過去240日
+46.43%
過去5年
+63.13%
標準化真實波幅
過去240日
+4.32%
過去5年
+4.99%
下行波動調整收益
過去120日
+12.10%
過去240日
+12.10%
日最大漲幅波動率
過去60日
+37.18%
日最大跌幅波動率
過去60日
+30.90%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.97%
過去120日
+0.78%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+89.34%
過去60日
+45.94%
過去120日
+17.32%
同行公司對比
醫療服務供應商
Pennant Group Inc
PNTG
7.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progyny Inc
PGNY
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Privia Health Group Inc
PRVA
7.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
EHC
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
LH
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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