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Primeenergy Resources Corp

PNRG

171.760USD

+0.460+0.27%
收盤 09/18, 16:00美東報價延遲15分鐘
284.35M總市值
7.74本益比TTM

Primeenergy Resources Corp

171.760

+0.460+0.27%

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

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財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey 股票評分

單位: USD 更新時間2025-09-17

操作建議

目前公司基本面數據相對健康,公司估值合理,機構認同度非常高,公司市場表現較差,但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

行業排名
79 / 118
全市場排名
323 / 4723
所屬行業
石油與天然氣

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

公司亮點

亮點風險
PrimeEnergy Resources Corporation 是一家獨立的石油和天然氣公司,從事石油和天然氣的收購、開發和生產。該公司在美國各地(主要在俄克拉荷馬州和德克薩斯州)的生產和非生產石油和天然氣資產中擁有租賃權、礦產和特許權使用費。通過其子公司 Prime Operating Company、Eastern Oil Well Service Company 和 EOWS Midland Company,該公司充當運營商,併爲其運營的許多陸上石油和天然氣井以及第三方提供井服務支持運營。該公司運營着大約 534 口活躍油井,並在另外大約 952 口油井中擁有非經營性權益和特許權使用費。它在德克薩斯州西部的 Permian Basin 擁有大約 16,407 英畝的總面積(9,341 英畝的淨面積),主要在里根縣、厄普頓縣、馬丁縣和米德蘭縣。它在 Mid-Continent 地區擁有超過 511 口生產井,其中 128 口井由該公司運營。
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長70.41%
估值高估
公司最新PB估值1.38,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股1.68M股,環比增加7.64%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉15.74K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率2.79

財務診斷

單位: USD 更新時間2025-09-17

公司當前的財務評分為5.58分,低於石油與天然氣行業的均值7.25分。 公司財務穩健, 營運較低, 最新季度營業收入41.98M,同比下降35.03%, 淨利潤同比下降83.64%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.58
評分變化
0

財務健康

6.51

相關指標

現金及現金等價物

總資產

總負債

自由現金流

暫無數據

盈利質量

3.78

運營效率

5.15

增長潛力

5.68

股東回報

6.78

公司估值

單位: USD 更新時間2025-09-17

公司估值當前評分1.20分,低於石油與天然氣行業平均值1.73分。 當前市盈率7.97,距離階段高點5.89,需上漲-26.14%,距離階段最低點4.65,需下跌41.61%。

整體評分

相關信息

上期評分
1.20
評分變化
0

公司估值

市盈率

市淨率

市銷率

市現率

行業排名 79/118
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間2025-09-17

公司收益預測當前無評分,石油與天然氣行業的均值7.37分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

暫無數據
暫無數據

財務預測

每股收益

營業收入

淨利潤

息稅前利潤

暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間2025-09-17

公司價格動量評分當前評分9.48分,高於石油與天然氣行業平均值7.57分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位185.03和支撐位149.53之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.70
評分變化
-0.22

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
5.213
買入
RSI(14)
60.513
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.503
超買
ATR(14)
7.288
高波動
CCI(14)
89.781
中性
Williams %R
15.860
超買
TRIX(12,20)
0.226
賣出
StochRSI(14)
6.538
賣出
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
172.269
賣出
MA10
164.899
買入
MA20
157.607
買入
MA50
162.256
買入
MA100
164.110
買入
MA200
182.576
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間2025-09-17

公司機構認同度評分當前評分10.00分,高於石油與天然氣行業平均值6.67分。 機構最新持股占比101.27%,環比上季度增長11.25%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數15.74K,占比0.95%,減少持股48.86%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Drimal (Charles E Jr)
676.57K
+29.95%
Amrace, Inc.
236.91K
-6.53%
Hurt (Clint)
125.76K
--
Fong (H Gifford)
111.72K
-0.35%
Smeets (Jan K)
89.40K
-14.45%
Wehrle (Ebersole Gaines)
82.93K
-12.89%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
48.28K
+34.82%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
34.62K
+13.04%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間2025-09-17

公司風險評估評分當前評分4.57分,高於石油與天然氣行業平均值4.45分。 公司beta值0.19, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
4.57
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.19
VaR值
+5.06%
過去 240天最大回撤
+38.54%
過去240天波動率
+54.37%
回報
日回報率最優
過去60日
+12.98%
過去120日
+13.05%
過去5年
+33.92%
日回報率最差
過去60日
-11.23%
過去120日
-14.44%
過去5年
-17.12%
夏普率
過去60日
+1.19
過去120日
-0.52
過去5年
+0.64
風險評估
最大回撤
過去240日
+38.54%
過去3年
+38.54%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
+0.45
過去3年
+1.12
過去5年
+0.40
偏度
過去240日
-0.01
過去3年
+0.06
過去5年
+0.79
波動性
已實現波動率
過去240日
+54.37%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+5.39%
過去5年
+2.47%
下行波動調整收益
過去120日
-71.85%
過去240日
-71.85%
日最大漲幅波動率
過去60日
+43.43%
日最大跌幅波動率
過去60日
+43.47%
流動性
平均換手率
過去60日
+5.99%
過去120日
+4.04%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+278.72%
過去60日
+377.90%
過去120日
+221.92%

同行公司對比

石油與天然氣
Primeenergy Resources Corp
Primeenergy Resources Corp
PNRG
4.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Northern Oil and Gas Inc
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
7.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
7.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
7.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
7.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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