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CPI Card Group Inc

PMTS
12.930USD
+0.230+1.81%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
147.24M總市值
10.11本益比TTM

CPI Card Group Inc

12.930
+0.230+1.81%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey CPI Card Group Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

CPI Card Group Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在銀行業行業排名176/397位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為28.25。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

CPI Card Group Inc評分

相關信息

行業排名
176 / 397
全市場排名
277 / 4521
所屬行業
銀行業

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

CPI Card Group Inc亮點

亮點風險
CPI Card Group Inc. is a payments technology company providing a comprehensive range of payment cards and related digital solutions. The Company’s segments include Debit and Credit, Prepaid Debit and Other. The Debit and Credit segment primarily produces secure debit and credit cards and provides card services, including digital services, for United States card-issuing financial institutions. Products produced by this segment primarily include payment cards, including contact, contactless, eco-focused, and magnetic stripe cards. This segment also provides personalization services; instant issuance solutions, which provide customers with the ability to issue an instant personalized debit or credit card on-demand within a customer location; and other payment solutions such as digital push provisioning. The Prepaid Debit segment primarily provides secure packaging solutions, Prepaid Debit Cards, and other integrated prepaid card services to prepaid program managers in the United States.
估值合理
公司最新PB估值-5.74,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股6.48M股,環比減少32.17%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉599.00股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率1.35

分析師目標

基於 4 分析師
買入
評級
28.250
目標均價
+118.48%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

CPI Card Group Inc當前的財務評分為6.21分,在銀行業行業排名第282/397位。 財務消極, 營運較低, 最新季度營業收入137.97M,同比增長10.59%, 淨利潤同比增長78.50%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.21
評分變化
0

財務健康

5.28

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.69

運營效率

4.12

增長潛力

6.62

股東回報

6.33

CPI Card Group Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

CPI Card Group Inc估值當前評分為6.32分,在銀行業行業排名363/397位。 當前市盈率10.11,距離階段高點24.82,需上漲145.42%,距離階段最低點4.30,需下跌57.51%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.32
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 176/397
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

CPI Card Group Inc收益預測當前評分為8.00分,在銀行業行業排名第63/397位。 目標價預測平均價為29.00,最高價為30.00,最低價為25.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
買入
評級
28.250
目標均價
+118.48%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

37
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CPI Card Group Inc
PMTS
4
American Express Co
AXP
32
Capital One Financial Corp
COF
24
Synchrony Financial
SYF
23
SoFi Technologies Inc
SOFI
23
Ally Financial Inc
ALLY
19
1
2
3
...
8

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

CPI Card Group Inc價格動量評分當前為6.26分,在銀行業行業排名第382/397位。 目前股價在壓力位14.24和支撐位11.99之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.11
評分變化
0.15

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.029
賣出
RSI(14)
40.376
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.019
中性
ATR(14)
0.685
高波動
CCI(14)
-71.618
中性
Williams %R
74.667
賣出
TRIX(12,20)
-0.481
賣出
StochRSI(14)
52.240
買入
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
13.062
賣出
MA10
13.116
賣出
MA20
13.439
賣出
MA50
14.503
賣出
MA100
14.724
賣出
MA200
17.615
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

CPI Card Group Inc機構持股評分當前為5.00分,在銀行業行業排名第154/397位。 機構最新持股佔比56.91%,環比上季度下降26.34%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數513.51K,佔比4.51%,新增持股18.08%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Parallel49 Equity
2.18M
-54.80%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
498.10K
+5.70%
Vector Capital Management, L.P.
459.31K
+18.56%
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
391.32K
+75.04%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
338.10K
+1.10%
Riley (Hugh Sanford)
253.43K
+374.30%
UBS Financial Services, Inc.
227.16K
-13.18%
Geode Capital Management, L.L.C.
138.21K
+10.13%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業銀行業影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 CPI Card Group Inc風險評估評分當前為2.96分,在銀行業行業排名第375/397位。 beta值1.21, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
2.96
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.20
VaR值
+6.13%
過去 240天最大回撤
+64.44%
過去240天波動率
+79.68%

回報

日回報率最優
過去60日
+10.78%
過去120日
+12.08%
過去5年
+23.37%
日回報率最差
過去60日
-7.02%
過去120日
-20.76%
過去5年
-28.84%
夏普率
過去60日
-0.27
過去120日
-0.38
過去5年
+0.31

風險評估

最大回撤
過去240日
+64.44%
過去3年
+73.56%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.90
過去3年
-0.32
過去5年
--
偏度
過去240日
-1.49
過去3年
-0.74
過去5年
-0.36

波動性

已實現波動率
過去240日
+79.68%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+8.33%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-49.21%
過去240日
-49.21%
日最大漲幅波動率
過去60日
+39.39%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.44%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.52%
過去120日
+0.48%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+134.71%
過去60日
+61.64%
過去120日
+50.00%

同行公司對比

銀行業
CPI Card Group Inc
CPI Card Group Inc
PMTS
6.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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