技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.286
賣出
RSI(14)
39.525
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.881
中性
ATR(14)
0.412
低波動
CCI(14)
-73.044
中性
Williams %R
73.191
賣出
TRIX(12,20)
-0.133
賣出
StochRSI(14)
72.702
買入
PennyMac Mortgage Investment Trust
PMT12.220USD
-0.030-0.24%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.06B總市值
12.35本益比TTM
TradingKey PennyMac Mortgage Investment Trust股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
PennyMac Mortgage Investment Trust當前公司基本面數據相對穩定，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名108/191位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為13.36。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現較差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
PennyMac Mortgage Investment Trust評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
PennyMac Mortgage Investment Trust亮點
亮點風險
PennyMac Mortgage Investment Trust is a mortgage real estate investment trust (REIT) that invests primarily in residential mortgage loans and mortgage-related assets. The Company's segments include credit sensitive strategies, interest rate sensitive strategies and correspondent production. The credit sensitive strategies segment represents its investments in CRT arrangements referencing loans from its own correspondent production and subordinate MBS. The interest rate sensitive strategies segment represents its investments in MSRs, Agency and senior non-Agency MBS and the related interest rate hedging activities. The correspondent production segment represents its operations aimed at serving as an intermediary between lenders and the capital markets by purchasing, pooling and reselling newly originated prime credit quality loans either directly or in the form of MBS, using the services of PCM and PLS. The Company is externally managed by PNMAC Capital Management, LLC.
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率117.38%
估值合理
公司最新PE估值12.35，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股62.19M股，環比減少4.06%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉，最新持倉2.12M股
分析師目標
基於
9
分析師
持有
評級
13.357
目標均價
+9.31%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06PennyMac Mortgage Investment Trust當前的財務評分為5.16分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名第188/191位。 財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入343.11M，同比增長16.29%， 淨利潤同比增長16.45%。
整體評分
財務健康
4.46
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
2.65
運營效率
3.12
增長潛力
10.00
股東回報
5.58
PennyMac Mortgage Investment Trust公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06PennyMac Mortgage Investment Trust估值當前評分為8.85分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名13/191位。 當前市盈率12.35，距離階段高點21.85，需上漲76.87%，距離階段最低點-35.26，需下跌385.44%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 108/191
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06PennyMac Mortgage Investment Trust收益預測當前評分為6.44分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名第134/191位。 目標價預測平均價為13.25，最高價為13.50，最低價為13.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
9
分析師
持有
評級
13.357
目標均價
+9.31%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
88
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
PennyMac Mortgage Investment Trust
PMT
9
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
Equinix Inc
EQIX
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06PennyMac Mortgage Investment Trust價格動量評分當前為6.97分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名第113/191位。 目前股價在壓力位13.46和支撐位11.34之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
12.188
買入
MA10
12.675
賣出
MA20
12.997
賣出
MA50
12.847
賣出
MA100
12.544
賣出
MA200
12.516
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06PennyMac Mortgage Investment Trust機構持股評分當前為7.00分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名第90/191位。 機構最新持股佔比71.47%，環比上季度增長1.62%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數9.25M，佔比10.64%，減少持股3.64%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
State Street Investment Management (US)
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Geode Capital Management, L.L.C.
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Millennium Management LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金（REIT）影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 PennyMac Mortgage Investment Trust風險評估評分當前為8.74分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名第95/191位。 beta值1.24， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。 PennyMac Mortgage Investment Trust最新ESG披露在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業中處於領先水平，說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力，對整體風險具有一定緩釋作用。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.24
VaR值
+2.69%
過去 240天最大回撤
+21.12%
過去240天波動率
+27.96%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.53%
過去120日
+8.38%
過去5年
+14.55%
日回報率最差
過去60日
-12.44%
過去120日
-12.44%
過去5年
-12.44%
夏普率
過去60日
+0.23
過去120日
+0.18
過去5年
+0.14
風險評估
最大回撤
過去240日
+21.12%
過去3年
+26.69%
過去5年
+50.47%
收益回撤比
過去240日
-0.63
過去3年
+0.07
過去5年
-0.15
偏度
過去240日
-1.30
過去3年
-0.19
過去5年
-0.13
波動性
已實現波動率
過去240日
+27.96%
過去5年
+28.86%
標準化真實波幅
過去240日
+2.30%
過去5年
+2.78%
下行波動調整收益
過去120日
+17.83%
過去240日
+17.83%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.93%
日最大跌幅波動率
過去60日
+29.96%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.92%
過去120日
+0.97%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-14.18%
過去60日
+5.14%
過去120日
+11.35%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
PennyMac Mortgage Investment Trust
PMT
6.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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