tradingkey.logo
搜尋

Planet Fitness Inc

PLNT
添加自選
52.645USD
+1.145+2.22%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
4.37B總市值
18.98本益比TTM

Planet Fitness Inc

52.645
+1.145+2.22%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Planet Fitness Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

操作建議

Planet Fitness Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在酒店與娛樂服務行業排名7/120位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為74.11。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Planet Fitness Inc評分

相關信息

行業排名
7 / 120
全市場排名
82 / 4482
所屬行業
酒店與娛樂服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看好

Planet Fitness Inc亮點

亮點風險
Planet Fitness, Inc. is a franchisor and operator of fitness centers in the world. The Company operates in three segments: Franchise, Corporate-owned club, and Equipment. The Franchise segment includes operations related to the Company’s franchising business in the United States, Puerto Rico, Canada, Panama, Mexico and Australia. The Corporate-owned clubs segment includes operations with respect to all Corporate-owned clubs throughout the United States, Canada, and Spain. The Equipment segment includes the sale of equipment to franchisee-owned clubs. The Company's subsidiaries operate three lines of business, which include licensing and selling franchises under the Planet Fitness trade name, owning, and operating fitness centers, and selling fitness-related equipment to franchisee-owned stores. It operates 2,735 clubs in all 50 states: the District of Columbia, Puerto Rico, Canada, Panama, Mexico, Australia and Spain.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長23.60%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.32B美元
估值低估
公司最新PE估值18.57,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股92.69M股,環比減少12.10%
法蘭克桑茲持倉
明星投資者法蘭克桑茲持倉,最新持倉7.95K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率1.12

分析師目標

基於 20 分析師
買入
評級
74.111
目標均價
+46.49%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

Planet Fitness Inc當前的財務評分為8.59分,在酒店與娛樂服務行業排名第15/120位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入337.24M,同比增長21.89%, 淨利潤同比增長23.14%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.59
評分變化
0

財務健康

7.14

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.26

運營效率

8.78

增長潛力

10.00

股東回報

7.78

Planet Fitness Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

Planet Fitness Inc估值當前評分為5.28分,在酒店與娛樂服務行業排名112/120位。 當前市盈率18.57,距離階段高點71.65,需上漲285.92%,距離階段最低點16.54,需下跌10.91%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.28
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 7/120
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

Planet Fitness Inc收益預測當前評分為8.50分,在酒店與娛樂服務行業排名第11/120位。 目標價預測平均價為125.00,最高價為185.00,最低價為108.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.50
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 20 分析師
買入
評級
74.111
目標均價
+46.49%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

30
總數
7
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Planet Fitness Inc
PLNT
20
Booking Holdings Inc
BKNG
39
Expedia Group Inc
EXPE
38
Trip.com Group Ltd
TCOM
31
Viking Holdings Ltd
VIK
18
Tripadvisor Inc
TRIP
17
1
2
3
...
6

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

Planet Fitness Inc價格動量評分當前為7.34分,在酒店與娛樂服務行業排名第29/120位。 目前股價在壓力位72.12和支撐位33.96之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.30
評分變化
0.04

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.388
賣出
RSI(14)
34.420
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.251
買入
ATR(14)
4.525
高波動
CCI(14)
-32.885
中性
Williams %R
50.350
中性
TRIX(12,20)
-1.411
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
50.524
買入
MA10
53.407
賣出
MA20
60.847
賣出
MA50
68.830
賣出
MA100
82.181
賣出
MA200
92.671
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

Planet Fitness Inc機構持股評分當前為10.00分,在酒店與娛樂服務行業排名第1/120位。 機構最新持股佔比117.13%,環比上季度增長0.59%。 機構持股中持股最多的是PRFDX,持股總股數4.42M,佔比5.59%,新增持股45.54%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
9.24M
+1.65%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.33M
-0.08%
SRS Investment Management, LLC
4.88M
+4.55%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
4.42M
-12.51%
Ninety One UK Limited
3.42M
-1.16%
Dorsal Capital Management, LLC
2.75M
+18.28%
JP Morgan Asset Management
2.56M
-5.61%
State Street Investment Management (US)
2.48M
-1.34%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業酒店與娛樂服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Planet Fitness Inc風險評估評分當前為8.53分,在酒店與娛樂服務行業排名第22/120位。 beta值1.08, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
8.53
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.07
VaR值
+3.20%
過去 240天最大回撤
+61.24%
過去240天波動率
+54.40%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.49%
過去120日
+5.49%
過去5年
+13.41%
日回報率最差
過去60日
-31.19%
過去120日
-31.19%
過去5年
-31.19%
夏普率
過去60日
-2.84
過去120日
-2.28
過去5年
+0.00

風險評估

最大回撤
過去240日
+61.24%
過去3年
+61.24%
過去5年
+61.24%
收益回撤比
過去240日
-0.82
過去3年
-0.13
過去5年
-0.10
偏度
過去240日
-4.97
過去3年
-2.90
過去5年
-1.74

波動性

已實現波動率
過去240日
+54.40%
過去5年
+42.40%
標準化真實波幅
過去240日
+5.74%
過去5年
+4.96%
下行波動調整收益
過去120日
-198.71%
過去240日
-198.71%
日最大漲幅波動率
過去60日
+70.27%
日最大跌幅波動率
過去60日
+88.62%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.73%
過去120日
+2.28%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+112.28%
過去60日
+51.47%
過去120日
+26.39%

同行公司對比

酒店與娛樂服務
Planet Fitness Inc
Planet Fitness Inc
PLNT
7.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Aramark
Aramark
ARMK
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viking Holdings Ltd
Viking Holdings Ltd
VIK
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Life Time Group Holdings Inc
Life Time Group Holdings Inc
LTH
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rush Street Interactive Inc
Rush Street Interactive Inc
RSI
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Target Hospitality Corp
Target Hospitality Corp
TH
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI