技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.346
賣出
RSI(14)
38.126
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.467
中性
ATR(14)
3.359
高波動
CCI(14)
-67.168
中性
Williams %R
88.610
超賣
TRIX(12,20)
-0.298
賣出
StochRSI(14)
63.091
中性
Palomar Holdings Inc
PLMR115.840USD
-1.930-1.64%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.10B總市值
20.02本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面評分較高，但較強的走勢得沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
8
分析師
買入
評級
166.800
目標均價
+41.63%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Palomar Holdings, Inc. 是一家保險控股公司。該公司爲個人和企業提供財產和意外傷害保險產品。該公司的主要業務包括住宅和商業地震、正面保險、內陸水運和意外傷害保險。該公司通過多種渠道分銷其產品，包括零售代理、計劃管理員、批發經紀人以及與其他保險公司的合作伙伴關係。該公司以承認和超額和超額線 (E&S) 爲基礎提供住宅地震產品。其產品承保房屋、內容和任何附屬結構的損壞，並在發生地震時報銷臨時住房費用。其商業地震產品專注於爲良性商業風險提供保障。其內陸水運產品包括建築商風險、承包商設備、移動設備、汽車卡車貨物、雜項浮動保險、安裝浮動保險和特殊財產浮動保險。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長67.24%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入125.37美元
估值低估
公司最新PE估值19.75，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股26.10M股，環比減少5.07%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉2.55M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.06
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為5.62分，低於保險行業的均值6.34分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入195.11M，同比增長48.88%， 淨利潤同比增長80.84%。
整體評分
財務健康
5.13
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.27
運營效率
7.70
增長潛力
4.00
股東回報
5.00
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分6.16分，高於保險行業平均值4.49分。 當前市盈率20.08，距離階段高點25.39，需上漲26.42%，距離階段最低點22.50，需下跌-12.03%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 36/112
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分7.78分，高於保險行業平均值7.17分。 Palomar Holdings Inc股票的目標價預測平均價為168.00，最高價為175.00，最低價為151.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
8
分析師
買入
評級
166.800
目標均價
+41.63%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
59
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Palomar Holdings Inc
PLMR
8
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.87分，低於保險行業平均值7.69分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位126.13和支撐位111.87之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
115.798
買入
MA10
117.825
賣出
MA20
120.665
賣出
MA50
125.857
賣出
MA100
141.528
賣出
MA200
131.320
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於保險行業平均值7.84分。 機構最新持股占比97.43%，環比上季度下降0.24%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.55M，占比9.51%，減少持股1.78%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
American Century Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Stephens Investment Management Group, LLC
Emerald Advisers LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分4.76分，低於保險行業平均值5.26分。 公司beta值0.31， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.31
VaR值
+4.00%
過去 240天最大回撤
+36.10%
過去240天波動率
+42.40%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.36%
過去120日
+9.21%
過去5年
+18.41%
日回報率最差
過去60日
-14.65%
過去120日
-14.65%
過去5年
-24.53%
夏普率
過去60日
-2.62
過去120日
-0.44
過去5年
+0.50
風險評估
最大回撤
過去240日
+36.10%
過去3年
+48.12%
過去5年
+60.64%
收益回撤比
過去240日
+0.66
過去3年
+0.26
過去5年
+0.26
偏度
過去240日
+0.10
過去3年
-0.23
過去5年
-0.18
波動性
已實現波動率
過去240日
+42.40%
過去5年
+45.13%
標準化真實波幅
過去240日
+3.90%
過去5年
+2.70%
下行波動調整收益
過去120日
-52.79%
過去240日
-52.79%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.67%
日最大跌幅波動率
過去60日
+34.99%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.33%
過去120日
+1.25%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+106.36%
過去60日
+67.63%
過去120日
+57.04%
同行公司對比
保險
Palomar Holdings Inc
PLMR
6.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hci Group Inc
HCI
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
W R Berkley Corp
WRB
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
ESNT
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Unum Group
UNM
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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